오로스테크놀로지

322310 코스닥
27,700 200 (-0.72%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    2,595억
  • 주식수
    937만
  • PER
    76.79배
  • PBR
    4.16배
  • ROE
    5.42%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 7474.1 2222.8 3131.3 -114-114.9 -92-92.0
당기순이익 3333.7 1313.3 -23-23.4 -34-34.9 -29-29.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.1 5252.6 6060.4 6363.1 6363.1
유형자산감가상각비 2929.5 2424.7 2727.2 2424.7 2424.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 33.2 33.3 33.2 33.2
대손상각비 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.9 0-0.7 0-0.8 0-0.7 0-0.7
외환거래손실 00.0 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 1717.6 2222.8 2727.8 3333.3 3333.3
현금유입이 없는 수익(차감) 99.2 55.6 77.6 55.6 55.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 55.2 66.5 55.2 55.2
외환거래이익 0-0.2 0-0.4 0-0.5 0-0.4 0-0.4
기타 11.2 00.0 0-0.5 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -7-7.5 -43-43.3 -2-2.8 -141-141.8 -117-117.1
영업활동자산의감소 -12-12.5 -110-110.8 -99-99.2 -110-110.8 -110-110.8
매출채권감소 3333.1 -49-49.7 -36-36.4 -49-49.7 -49-49.7
재고자산의감소 -50-50.3 -62-62.3 -64-64.1 -62-62.3 -62-62.3
선급금 감소 44.6 11.2 11.2 11.2 11.2
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
영업활동부채의증가 55.0 -6-6.3 9696.4 -6-6.3 -6-6.3
매입채무 증가 88.3 11.0 -8-8.9 11.0 11.0
선수금 증가 00.0 00.0 -1-1.3 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.1 -2-2.0 0-0.2 -2-2.0 -2-2.0
미지급비용 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채의증가 66.0 -4-4.5 -7-7.2 -4-4.5 -4-4.5
퇴직금관련 -5-5.0 -7-7.5 -8-8.4 -7-7.5 -7-7.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 7373.7 N/AN/A -24-24.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6969.1 1616.9 2626.6 -119-119.3 -89-89.4
이자수취 66.8 77.7 77.0 66.3 66.2
이자지급 0-0.9 0-0.8 0-0.8 0-0.7 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 0-0.9 -1-1.5 -1-1.3 -8-8.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -97-97.5 -106-106.2 -108-108.9 11.6 114114.1
투자활동현금유입액 4949.5 6060.4 2424.7 4242.9 162162.2
유동금융자산의감소 N/AN/A -94-94.0 -94-94.0 -94-94.0 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.5 6060.4 2424.7 4242.9 162162.2
투자활동현금유출액 147147.0 166166.6 133133.6 4141.2 4848.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4040.2 5656.5 102102.4 1313.2 3636.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 66.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2828.6 3232.7 3232.7 3232.7 3232.7
기타 4040.2 5656.5 102102.4 1313.2 3636.4
무형자산의증가 77.2 55.8 11.1 -1-1.8 33.1
기타 106106.8 110110.0 3131.2 2929.8 88.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -21-21.6 -21-21.3 -2-2.5 -22-22.2 -43-43.8
재무활동현금유입액(가산) 33.3 33.3 11.8 11.8 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 11.8 11.8 11.8 11.8 N/AN/A
기타 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2424.9 2424.6 44.3 2424.0 4343.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 1919.9 N/AN/A 1919.9 1919.9
기타 2424.9 2424.6 44.3 2424.0 4343.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -1-1.6 0-0.4 0-0.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -1-1.6 0-0.4 0-0.6 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.9 -106-106.2 -80-80.6 -134-134.8 -21-21.7
기초의 현금 620620.7 727727.0 807807.6 942942.5 964964.2
기말의 현금 575575.8 620620.7 727727.0 807807.6 942942.5
잉여현금흐름 -10-10.2 -84-84.9 -121-121.9 -182-182.1 -166-166.7
시가총액 2,7392,739.7 1,6751,675.6 2,3602,360.3 1,7921,792.7 1,2411,241.0
주가 29,25029,250.0 17,89017,890.0 25,20025,200.0 19,14019,140.0 13,25013,250.0
주가현금흐름배수 36.9736.97 73.2273.22 75.3975.39 -15.59-15.59 -13.48-13.48

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