카이노스메드

284620 코스닥
4,340 25 (-0.57%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,212억
  • 주식수
    2,792만
  • PER
    -8.45배
  • PBR
    12.81배
  • ROE
    -151.68%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 -142-142.2 -145-145.1 -167-167.1 -142-142.3 -112-112.9
당기순이익 -152-152.3 -201-201.7 -176-176.9 -155-155.3 -159-159.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.6 3030.1 3838.8 6161.9 6161.0
유형자산감가상각비 1010.1 99.9 99.8 88.5 77.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 22.6 33.4 44.2 55.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.3 22.2 55.9 1313.8 1313.5
외환거래손실 0-0.6 55.7 55.6 55.3 44.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타 1010.9 99.5 1313.9 3030.0 3030.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.6 1616.4 2929.1 3232.5 3030.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.1 66.3 66.0 55.0 44.1
외환거래이익 00.0 33.5 44.5 55.7 44.8
기타 1212.4 66.5 1818.5 2121.5 2121.5
영업자산·부채 변동 -4-4.0 3737.3 -4-4.9 -19-19.1 1313.4
영업활동자산의감소 -5-5.7 3131.8 -18-18.1 -21-21.1 1010.2
매출채권감소 -1-1.5 0-0.7 -16-16.8 -4-4.2 11.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -2-2.0 -1-1.6 -1-1.7 -2-2.4 -2-2.2
선급비용 감소 -1-1.4 3636.2 0-0.7 -14-14.4 1111.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -2-2.0 0-0.3 00.0 0-0.1
영업활동부채의증가 11.7 55.4 1313.2 11.9 33.2
매입채무 증가 33.2 0-0.3 1313.7 66.0 11.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.6
미지급비용 증가 -1-1.6 0-0.6 0-0.1 -4-4.4 11.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 55.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -148-148.3 -150-150.6 -172-172.2 -145-145.1 -115-115.2
이자수취 77.7 77.0 66.1 33.0 22.3
이자지급 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.0 0-0.2 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9090.5 192192.0 22.5 7474.2 2727.8
투자활동현금유입액 134134.2 133133.6 351351.1 481481.2 461461.3
유동금융자산의감소 5050.0 N/AN/A N/AN/A 130130.0 110110.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 481481.2 461461.3
투자활동현금유출액 4343.7 -58-58.4 348348.5 406406.9 433433.4
유동금융자산 증가 0-0.8 -100-100.0 -50-50.0 N/AN/A 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3939.9 3939.9 4343.2 5050.5 1818.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.9 3939.9 4343.2 5050.5 1818.2
무형자산의증가 11.0 11.5 44.2 22.7 66.3
기타 33.7 -98-98.3 305305.3 356356.4 365365.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -37-37.0 -32-32.1 8989.9 102102.2 9393.4
재무활동현금유입액(가산) 4949.0 5353.8 312312.8 342342.8 302302.9
단기차입금의증가 4949.0 5353.8 5353.8 6161.4 1212.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 259259.0 281281.3 282282.8
재무활동현금유출액(차감) 8686.0 8585.9 222222.8 240240.5 209209.5
단기차입금의감소 5656.6 5656.6 77.6 77.6 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 2222.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 185185.8 204204.2 204204.2
유동성장기부채의감소 2222.8 N/AN/A 2222.8 2222.8 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3
기타 8686.0 8585.9 222222.8 240240.5 209209.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 -22-22.5 1313.4 1212.7 88.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.5 -22-22.5 1313.4 1212.7 88.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -86-86.1 -7-7.8 -61-61.2 4646.9 1717.2
기초의 현금 863863.3 871871.1 932932.3 885885.4 868868.2
기말의 현금 777777.1 863863.3 871871.1 932932.3 885885.4
잉여현금흐름 -112-112.8 -114-114.8 -232-232.7 -224-224.9 -166-166.6
시가총액 1,2061,206.2 1,0121,012.1 1,2761,276.0 1,8951,895.9 1,1441,144.8
주가 4,3204,320.0 3,6253,625.0 4,5704,570.0 6,7906,790.0 4,1004,100.0
주가현금흐름배수 -8.48-8.48 -6.97-6.97 -7.63-7.63 -13.32-13.32 -10.13-10.13

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