엑세스바이오

950130 코스닥
6,600 100 (+1.54%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    2,400억
  • 주식수
    3,637만
  • PER
    -75.65배
  • PBR
    0.41배
  • ROE
    -0.54%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06
영업활동으로인한현금흐름 -1,038-1,038.8 -1,134-1,134.2 -1,001-1,001.7 -1,692-1,692.0 3,6913,691.9
당기순이익 -52-52.3 -484-484.5 -177-177.7 976976.2 3,4303,430.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 370370.0 171171.4 450450.0 711711.9 1,5711,571.2
유형자산감가상각비 156156.2 137137.4 129129.9 119119.2 104104.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.1 33.3 33.3 33.3
대손상각비 N/AN/A -1-1.5 -2-2.6 0-0.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.6 3636.0 4747.3 5555.2 6161.1
외환거래손실 99.8 -45-45.5 2323.9 2828.1 3434.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -88-88.5 6363.6 325325.3 1,1171,117.7
기타 163163.9 130130.4 184184.5 180180.8 249249.6
현금유입이 없는 수익(차감) 852852.8 901901.4 848848.2 701701.3 187187.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1010.6 2525.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 0-0.4 33.9 4141.5 4141.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 142142.5 147147.5 126126.7 8888.4 5656.0
외환거래이익 66.4 66.9 1010.0 2727.4 2727.4
기타 693693.2 722722.4 707707.4 543543.9 6262.7
영업자산·부채 변동 -344-344.7 8686.0 -301-301.3 -1,587-1,587.3 128128.2
영업활동자산의감소 1,1831,183.8 2,0372,037.1 1,7831,783.9 -671-671.5 -956-956.5
매출채권감소 1,4091,409.0 1,3591,359.7 1,3261,326.8 -550-550.7 -313-313.5
재고자산의감소 741741.3 676676.3 444444.2 -124-124.3 -660-660.7
선급금 감소 55.8 -3-3.1 77.0 -2-2.6 2727.5
선급비용 감소 44.3 66.0 88.6 77.9 -3-3.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -976-976.6 -1-1.9 -2-2.7 -1-1.6 -6-6.5
영업활동부채의증가 -1,522-1,522.1 -1,951-1,951.0 -2,085-2,085.2 -915-915.8 1,0841,084.7
매입채무 증가 -35-35.4 -150-150.0 -176-176.7 -274-274.8 -109-109.2
선수금 증가 -11-11.1 44.4 -11-11.2 -6-6.4 -138-138.2
선수수익 증가 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -10-10.6 -7-7.0 -1-1.7 -2-2.0 55.9
미지급비용 증가 -1,452-1,452.0 -1,788-1,788.2 -1,887-1,887.1 -626-626.3 1,3271,327.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.8 -8-8.9 -9-9.3 -10-10.4 -9-9.8
기타 -3-3.9 -1-1.3 0-0.9 44.3 88.7
정부보조금등변동 -6-6.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -879-879.8 -1,128-1,128.5 -877-877.1 -600-600.6 4,9424,942.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -10-10.9 -10-10.1 -15-15.2 -11-11.3 -9-9.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -147-147.9 44.4 -109-109.3 -1,080-1,080.0 -1,240-1,240.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -464-464.9 -1,324-1,324.3 -291-291.3 -418-418.7 -377-377.5
투자활동현금유입액 137137.1 178178.1 4545.6 4747.9 6666.7
유동금융자산의감소 128128.8 147147.4 1717.1 1717.3 2020.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 137137.1 178178.1 4545.6 4747.9 4646.4
투자활동현금유출액 743743.6 1,6391,639.9 457457.5 550550.3 496496.8
유동금융자산 증가 111111.5 8585.4 141141.3 137137.5 137137.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 300300.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 186186.1 173173.9 215215.8 195195.4 188188.8
토지의증가 N/AN/A 0-0.2 00.0 00.0 11.3
건물및부속설비의증가 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 0-0.9
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 88.2 77.2 88.0 1414.3 1313.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 174174.5 161161.3 201201.8 174174.8 167167.4
기타 33.3 55.3 55.9 66.3 55.3
무형자산의증가 0-0.5 0-0.6 0-0.6 0-0.2 0-0.2
기타 445445.3 1,3791,379.9 9999.6 217217.1 169169.9
이자수취 141141.6 137137.5 120120.6 8383.6 5252.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -539-539.8 -857-857.8 -882-882.6 -667-667.7 -674-674.1
재무활동현금유입액(가산) 44.0 -22-22.4 -10-10.1 147147.2 147147.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A -22-22.4 -10-10.1 147147.1 147147.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 250250.5 529529.2 573573.6 815815.0 821821.3
단기차입금의감소 N/AN/A -24-24.7 -11-11.9 159159.3 159159.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 335335.9 335335.9 335335.9 335335.9
유동성장기부채의감소 11.1 11.1 11.1 0-0.9 0-0.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2323.6 -12-12.4 2222.8 264264.9 280280.5
기타 225225.7 540540.5 549549.6 549549.0 540540.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -293-293.4 -306-306.0 -298-298.7 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 9090.3 -4-4.1 -40-40.8 -36-36.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.1 9090.3 -4-4.1 -40-40.8 -36-36.5
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -2,038-2,038.4 -3,226-3,226.0 -2,179-2,179.8 -2,819-2,819.3 2,6032,603.7
기초의 현금 17,68317,683.1 20,90120,901.0 22,95422,954.0 25,54225,542.1 22,70722,707.2
기말의 현금 15,59015,590.9 17,54617,546.8 20,76420,764.7 22,81722,817.7 25,40525,405.9
잉여현금흐름 -136-136.3 469469.0 7070.1 -504-504.2 3,3083,308.5
시가총액 3,2573,257.5 4,3904,390.5 2,8762,876.1 3,2323,232.0 4,4304,430.4
주가 8,9708,970.0 12,09012,090.0 7,9207,920.0 8,9008,900.0 12,20012,200.0
주가현금흐름배수 -3.14-3.14 -3.87-3.87 -2.87-2.87 -1.91-1.91 1.201.20

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