골든센츄리

900280 코스닥
97 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    199억
  • 주식수
    20,540만
  • PER
    -0.12배
  • PBR
    0.15배
  • ROE
    -124.22%
  • 결산월
    12월

업데이트 -

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -1,483-1,483.0 -943-943.8 142142.0 176176.6 153153.7
당기순이익 N/AN/A N/AN/A -65-65.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -1,627-1,627.9 -1,111-1,111.3 4848.6 4141.3 6868.2
현금유출이 없는 비용(가산) 7474.0 7676.1 8282.9 8585.4 8181.2
유형자산감가상각비 6363.8 6060.9 6262.7 6464.2 6464.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.8 66.3 77.8 88.5 99.0
외환거래손실 0-0.1 0-0.7 0-0.8 0-0.9 0-0.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 88.3 1111.5 1111.7 77.4
현금유입이 없는 수익(차감) 55.2 22.1 -1-1.9 3131.4 3333.0
지분법이익 N/AN/A 0-0.3 0-0.5 0-0.5 0-0.5
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 44.8 55.2 55.1 55.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 0-0.2 00.0
기타 0-0.6 -2-2.3 -7-7.6 2525.4 2727.0
영업자산·부채 변동 8686.5 105105.9 9898.2 112112.2 6464.5
영업활동자산의감소 9494.3 142142.5 113113.0 6565.9 5353.0
매출채권감소 127127.3 125125.6 8181.1 3737.9 1818.3
재고자산의감소 -51-51.5 3838.6 2525.0 2323.6 2929.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.5 -21-21.6 66.8 44.4 55.5
영업활동부채의증가 -7-7.8 -36-36.6 -14-14.7 4646.3 1111.4
매입채무 증가 -4-4.2 -34-34.6 -22-22.1 4545.9 99.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A 66.1 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -1-1.9 77.4 0-0.4 11.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1,472-1,472.6 -931-931.4 166166.7 207207.6 181181.0
이자수취 44.3 44.5 44.9 44.9 55.3
이자지급 -5-5.5 -6-6.1 -7-7.7 -8-8.3 -8-8.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.1 -10-10.8 -22-22.0 -27-27.6 -23-23.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3-3.6 77.7 1010.7 3333.8 5656.9
투자활동현금유입액 6363.3 5151.8 5151.7 7777.3 9696.4
유동금융자산의감소 3232.4 2828.3 2626.4 1616.0 2828.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2727.1 2727.6 2727.1 2828.3 N/AN/A
기타 33.7 2323.5 2525.3 6161.2 6868.1
투자활동현금유출액 6767.0 4444.0 4141.0 4343.4 3939.5
유동금융자산 증가 3535.3 3131.6 2626.7 2929.9 2727.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2929.3 99.8 1010.7 1010.4 1111.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
기타 2929.3 99.8 1010.7 1010.4 1111.0
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 22.3 22.5 33.5 33.0 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.8 99.1 55.9 -16-16.5 44.7
재무활동현금유입액(가산) 230230.3 444444.5 383383.0 514514.9 408408.7
단기차입금의증가 8383.1 224224.7 160160.5 308308.8 309309.1
장기차입금의증가 4747.3 3838.9 3232.7 1111.9 99.9
사채의증가 9999.8 181181.9 180180.1 184184.5 8080.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.9 99.5 99.5 99.5
재무활동현금유출액(차감) 233233.1 435435.3 377377.0 531531.4 403403.9
단기차입금의감소 132132.4 254254.1 198198.3 356356.4 320320.9
장기차입금의감소 1313.6 99.8 99.3 22.0 N/AN/A
사채의감소 8585.7 169169.8 168168.3 172172.1 8282.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 1111.3 178178.7 174174.9 8383.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1,489-1,489.6 -926-926.8 158158.8 194194.0 215215.4
기초의 현금 7,9827,982.6 9,0709,070.4 9,0369,036.9 8,8438,843.2 8,6288,628.2
기말의 현금 6,3946,394.6 7,8917,891.4 8,9798,979.2 8,9458,945.7 8,7528,752.0
잉여현금흐름 -1,521-1,521.2 -938-938.8 164164.2 192192.6 201201.8
시가총액 281281.4 299299.8 429429.2 515515.5 747747.6
주가 137137.0 146146.0 209209.0 251251.0 364364.0
주가현금흐름배수 -0.19-0.19 -0.32-0.32 3.023.02 2.922.92 4.864.86

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