자람테크놀로지

389020 코스닥
90,600 4,500 (-4.73%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    5,615억
  • 주식수
    620만
  • PER
    -442.55배
  • PBR
    15.83배
  • ROE
    -3.58%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -67-67.9 -8-8.5 1010.0
당기순이익 -12-12.6 -20-20.5 -10-10.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1313.9 1414.2 1414.1
유형자산감가상각비 55.6 55.2 44.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.3
대손상각비 N/AN/A 44.6 44.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.1 00.0 00.0
외환거래손실 0-0.6 22.1 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -1-1.2 0-0.5
기타 77.2 33.1 33.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.6 1212.4 1111.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 44.1 22.9
외환거래이익 00.0 -2-2.4 0-0.4
기타 99.4 1010.7 88.9
영업자산·부채 변동 -57-57.1 88.0 1717.1
영업활동자산의감소 -65-65.4 -43-43.3 2727.5
매출채권감소 -24-24.9 1414.7 3131.8
재고자산의감소 22.4 11.0 -3-3.4
선급금 감소 -42-42.4 -58-58.2 0-0.4
선급비용 감소 0-0.4 0-0.9 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 88.2 5151.3 -10-10.4
매입채무 증가 -1-1.2 5353.0 -10-10.0
선수금 증가 77.5 -1-1.8 0-0.6
선수수익 증가 11.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.8 00.0 0-0.1
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 -1-1.8 0-0.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -71-71.6 -10-10.6 99.0
이자수취 44.6 22.6 11.4
이자지급 0-0.1 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.5 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -31-31.4 -88-88.9 -124-124.8
투자활동현금유입액 1010.5 55.9 2121.3
유동금융자산의감소 55.6 00.0 0-0.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 55.9 2121.3
투자활동현금유출액 4242.0 9494.8 146146.1
유동금융자산 증가 1818.6 6868.6 118118.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.5 44.9 44.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 44.9 44.9
무형자산의증가 22.5 66.0 33.5
기타 1919.8 8989.9 141141.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 176176.7 177177.1 196196.9
재무활동현금유입액(가산) 210210.7 210210.7 210210.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 210210.7 210210.7 210210.7
재무활동현금유출액(차감) 3434.0 3333.6 1313.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.8 1919.6 N/AN/A
기타 3434.0 3333.6 1313.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.9 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.9 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7777.3 7777.6 8181.4
기초의 현금 299299.4 221221.7 140140.3
기말의 현금 376376.7 299299.4 221221.7
잉여현금흐름 -79-79.8 -30-30.0 -10-10.4
시가총액 1,8591,859.3 1,9361,936.7 2,1782,178.5
주가 30,00030,000.0 31,25031,250.0 35,15035,150.0
주가현금흐름배수 -27.37-27.37 -225.37-225.37 217.46217.46

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