엑스플러스

373200 코스닥
1,280 13 (-1.01%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    979억
  • 주식수
    7,571만
  • PER
    -11.80배
  • PBR
    19.52배
  • ROE
    -165.50%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.7 -46-46.7 -31-31.0 -31-31.7 -10-10.9
당기순이익 -82-82.9 -39-39.9 -28-28.0 -25-25.3 -45-45.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8080.4 1818.0 1414.9 3232.6 5555.6
유형자산감가상각비 44.0 22.7 22.5 11.9 11.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 11.2 0-0.9 0-0.6 0-0.4
대손상각비 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.3 77.5 33.9 22.4 11.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -2-2.0 -2-2.0 11.4 0-0.7
기타 6464.9 88.6 99.6 2626.1 5151.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.4 44.8 44.9 0-0.6 0-0.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2121.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.9 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.3
외환거래이익 00.0 0-0.7 0-0.3 00.0 N/AN/A
기타 99.0 55.0 55.0 0-0.3 00.0
영업자산·부채 변동 0-0.3 -12-12.8 -8-8.0 -32-32.7 -15-15.7
영업활동자산의감소 1313.3 44.1 -9-9.8 -26-26.6 -22-22.0
매출채권감소 55.6 0-0.6 0-0.6 -2-2.0 -3-3.8
재고자산의감소 77.4 -6-6.4 -11-11.1 -20-20.1 -17-17.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 99.9 11.9 -4-4.4 0-0.5
영업활동부채의증가 -13-13.6 -16-16.9 11.8 -6-6.0 66.3
매입채무 증가 -8-8.9 -10-10.5 22.0 -4-4.1 33.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.7 -6-6.3 0-0.2 -1-1.9 22.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -34-34.3 -39-39.5 -26-26.0 -26-26.0 -5-5.7
이자수취 0-0.9 0-0.3 0-0.1 0-0.3 0-0.7
이자지급 -5-5.9 -5-5.2 -3-3.8 -2-2.1 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.3 -2-2.3 -1-1.2 -4-4.0 -5-5.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -27-27.7 -14-14.7 -121-121.5 -116-116.8 -129-129.3
투자활동현금유입액 1414.6 173173.9 172172.9 234234.6 243243.3
유동금융자산의감소 0-0.3 160160.3 160160.3 234234.0 234234.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.6 173173.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 4242.3 188188.6 294294.4 351351.4 372372.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 160160.5 160160.5 134134.5 160160.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A
유형자산의증가 2727.6 1818.0 126126.1 208208.4 205205.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.6 1818.0 126126.1 208208.4 205205.2
무형자산의증가 77.4 33.1 0-0.9 11.0 0-0.7
기타 77.3 167167.4 167167.3 141141.9 166166.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8787.7 136136.7 138138.3 135135.5 108108.3
재무활동현금유입액(가산) 239239.2 258258.4 175175.0 163163.7 120120.8
단기차입금의증가 N/AN/A -100-100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 109109.2 229229.2 174174.2 162162.8 120120.0
사채의증가 130130.0 130130.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.7 0-0.8 0-0.8 0-0.8
재무활동현금유출액(차감) 142142.0 112112.2 2727.3 2828.1 1212.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 109109.9 109109.9 2424.9 2424.9 1010.0
사채의감소 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.0 112112.2 2727.3 2828.1 1212.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -9-9.4 -9-9.4 -9-9.4 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 0-0.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.7 0-0.3 00.0 00.0
기타 00.0 0-0.7 0-0.3 00.0 00.0
현금의 증감 1818.2 7474.5 -14-14.6 -13-13.1 -31-31.9
기초의 현금 137137.7 6262.4 7777.5 9191.1 123123.6
기말의 현금 155155.9 136136.9 6262.8 7878.0 9191.6
잉여현금흐름 -50-50.9 -50-50.7 -143-143.9 -235-235.6 -210-210.5
시가총액 1,3681,368.4 1,1731,173.4 1,1821,182.9 1,2751,275.6 1,0101,010.7
주가 1,8071,807.0 1,5491,549.0 1,5621,562.0 1,6841,684.0 1,3341,334.0
주가현금흐름배수 -32.78-32.78 -25.12-25.12 -38.08-38.08 -40.14-40.14 -92.19-92.19

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄