엔젠바이오

354200 코스닥
3,725 140 (-3.62%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    498억
  • 주식수
    1,289만
  • PER
    -3.90배
  • PBR
    3.06배
  • ROE
    -78.36%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -91-91.6 -91-91.0 -84-84.5 -83-83.7 -78-78.2
당기순이익 -128-128.6 -168-168.6 -120-120.0 -111-111.6 -98-98.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.2 8989.4 9595.5 5454.8 5151.3
유형자산감가상각비 1111.5 1111.5 1111.5 1111.3 1010.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.8 11.7 11.7 11.8
대손상각비 11.7 11.7 11.7 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.8 1717.4 1414.4 1010.4 66.6
외환거래손실 00.0 11.3 11.3 11.3 11.3
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.1 5555.5 6464.6 2929.8 3030.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.1 1919.2 6565.4 1919.2 1515.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3737.6 66.1 5151.7 55.3 55.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.0 1212.7 1212.3 1010.4 88.5
외환거래이익 0-0.2 0-0.4 11.4 22.1 11.8
기타 33.2 00.0 0-0.2 11.3 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -1-1.5 -3-3.4 -4-4.6 -14-14.2 -21-21.7
영업활동자산의감소 0-0.5 0-0.8 44.4 -5-5.6 -14-14.4
매출채권감소 11.4 0-0.9 99.4 88.3 44.4
재고자산의감소 -1-1.1 -1-1.7 -5-5.4 -14-14.7 -18-18.9
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 -1-1.0 0-0.3
선급비용 감소 00.0 0-0.2 0-0.4 11.9 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.3 0-0.9 0-0.2 0-0.3
영업활동부채의증가 -2-2.1 -2-2.5 -9-9.0 -8-8.6 -7-7.2
매입채무 증가 0-0.2 -3-3.3 -8-8.2 -6-6.2 -4-4.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.5 0-0.6 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 0-0.5 0-0.5 0-0.3 0-0.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -2-2.8 -3-3.0 -2-2.7 -2-2.3
기타 0-0.3 22.5 11.6 00.0 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -100-100.0 -101-101.9 -94-94.4 -90-90.3 -84-84.5
이자수취 99.6 1212.2 1111.4 88.8 88.7
이자지급 0-0.8 0-0.7 -1-1.0 -1-1.2 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.5 0-0.8 -1-1.1 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4141.3 5959.2 2626.0 33.5 55.8
투자활동현금유입액 146146.7 9999.9 151151.0 130130.9 130130.9
유동금융자산의감소 111111.2 100100.4 100100.2 8080.2 8080.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.5 9999.9 151151.0 130130.9 130130.9
투자활동현금유출액 105105.4 4040.7 125125.0 127127.3 125125.0
유동금융자산 증가 1111.0 2020.3 100100.1 100100.1 100100.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.8 44.5 88.7 99.6 1010.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 44.5 88.7 99.6 1010.2
무형자산의증가 44.4 44.6 44.4 33.5 11.9
기타 8686.1 1111.2 1111.6 1414.0 1212.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.0 -5-5.1 160160.0 154154.7 157157.9
재무활동현금유입액(가산) 22.2 33.1 201201.8 207207.3 205205.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 198198.6 198198.6 198198.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 33.1 33.1 88.6 66.4
재무활동현금유출액(차감) 88.2 88.2 4141.7 5252.5 4747.1
단기차입금의감소 55.0 55.0 3030.0 4141.0 3636.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0 55.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 33.6 33.6 33.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 88.2 4141.7 5252.5 4747.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.7 0-0.1 0-0.6 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.7 0-0.1 0-0.6 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -56-56.2 -37-37.6 101101.5 7575.2 8686.0
기초의 현금 1,0011,001.0 1,0381,038.7 937937.1 861861.9 775775.9
기말의 현금 944944.8 1,0011,001.0 1,0381,038.7 937937.1 861861.9
잉여현금흐름 -120-120.0 -136-136.9 -133-133.3 -114-114.6 -83-83.8
시가총액 716716.6 752752.8 830830.2 951951.3 1,1601,160.2
주가 5,5605,560.0 5,8805,880.0 6,5806,580.0 7,5807,580.0 9,2809,280.0
주가현금흐름배수 -7.82-7.82 -8.27-8.27 -9.82-9.82 -11.35-11.35 -14.84-14.84

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