고바이오랩

348150 코스닥
7,810 10 (-0.13%)
기준 : 05/08 09:10
  • 시가총액
    1,481억
  • 주식수
    1,887만
  • PER
    -10.69배
  • PBR
    3.29배
  • ROE
    -30.82%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -138-138.3 -111-111.6 -156-156.2 -159-159.4 -165-165.5
당기순이익 N/AN/A 6060.2 4646.3 22.4 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -146-146.8 -230-230.3 -230-230.3 -230-230.3 -230-230.3
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.7 6767.8 6565.7 8080.8 7878.4
유형자산감가상각비 1414.4 1313.5 1212.6 1111.0 88.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.3 2323.1 2121.1 1818.7 1616.8
외환거래손실 00.0 22.5 0-0.2 0-0.3 0-0.3
충당부채전입액 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 2828.0 3030.9 4949.8 5252.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.2 4848.3 5252.2 2424.6 2323.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.4 2626.4 2626.4 11.6 11.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3232.5 3232.2 3030.5 2626.7 2121.3
외환거래이익 66.0 -10-10.6 -5-5.0 -4-4.0 00.0
기타 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.2 00.0
영업자산·부채 변동 11.1 2020.8 -14-14.5 -6-6.3 -3-3.6
영업활동자산의감소 -4-4.0 2323.5 33.6 -18-18.4 -11-11.8
매출채권감소 22.9 1515.0 1818.1 -16-16.3 -8-8.7
재고자산의감소 -4-4.8 -4-4.1 -9-9.8 -11-11.2 -7-7.2
선급금 감소 -3-3.5 77.8 -4-4.6 0-0.4 -5-5.2
선급비용 감소 22.5 44.7 33.7 77.5 1010.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 00.0 -3-3.8 22.0 -1-1.0
영업활동부채의증가 55.1 -2-2.6 -18-18.1 1212.1 88.2
매입채무 증가 88.0 -6-6.3 -18-18.3 0-0.2 22.6
선수금 증가 00.0 0-0.1 -1-1.4 0-0.2 0-0.3
선수수익 증가 -1-1.1 -2-2.5 -2-2.1 -4-4.2 -5-5.1
예수금의증가 11.5 11.3 0-0.1 0-0.4 0-0.1
미지급비용 증가 33.0 0-0.1 -1-1.0 0-0.2 -3-3.9
충당부채의증가 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.4 22.2 55.0 1616.2 1414.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -161-161.1 -129-129.6 -184-184.9 -178-178.0 -178-178.7
이자수취 2828.3 2828.3 3333.6 2424.0 1616.9
이자지급 -3-3.0 -5-5.9 -2-2.4 -2-2.0 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -1-1.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.4 -3-3.1 -2-2.4 -3-3.4 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8181.9 -340-340.0 -485-485.8 -637-637.0 -618-618.1
투자활동현금유입액 934934.7 899899.8 944944.4 1,0331,033.8 898898.2
유동금융자산의감소 934934.3 894894.6 939939.0 1,0281,028.3 872872.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 55.2 55.4 55.5 2525.3
투자활동현금유출액 852852.8 1,2391,239.9 1,4301,430.3 1,6701,670.9 1,5161,516.4
유동금융자산 증가 671671.1 1,0601,060.5 1,2851,285.7 1,5321,532.1 1,3561,356.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 151151.3 172172.3 137137.1 122122.5 146146.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 151151.3 172172.3 137137.1 122122.5 146146.8
무형자산의증가 44.2 44.2 44.6 33.7 0-0.8
기타 3030.3 77.0 22.8 1616.2 1313.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4040.4 7171.5 6565.9 300300.2 363363.1
재무활동현금유입액(가산) 4343.9 7474.7 6868.9 302302.7 364364.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 4040.0 2020.0 1111.0 N/AN/A 6060.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.5 0-0.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 5454.7 5757.9 302302.2 303303.4
재무활동현금유출액(차감) 33.4 33.2 22.9 22.5 0-0.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 33.2 22.9 22.5 0-0.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 -2-2.9 -1-1.8 -1-1.3 -2-2.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.0 -2-2.9 -1-1.8 -1-1.3 -2-2.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.8 -383-383.0 -577-577.9 -497-497.6 -422-422.6
기초의 현금 338338.4 721721.4 1,2991,299.3 1,7971,797.0 2,2192,219.6
기말의 현금 334334.5 338338.4 721721.4 1,2991,299.3 1,7971,797.0
잉여현금흐름 -331-331.1 -322-322.4 -348-348.2 -326-326.0 -345-345.6
시가총액 1,6061,606.0 1,7681,768.3 2,0832,083.4 2,8552,855.9 1,9121,912.3
주가 8,5108,510.0 9,3709,370.0 11,04011,040.0 16,15016,150.0 11,05011,050.0
주가현금흐름배수 -11.61-11.61 -15.84-15.84 -13.34-13.34 -17.91-17.91 -11.55-11.55

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