루닛

328130 코스닥
57,000 300 (+0.53%)
기준 : 05/08
  • 시가총액
    16,307억
  • 주식수
    2,870만
  • PER
    -44.31배
  • PBR
    6.94배
  • ROE
    -15.65%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -364-364.7 -391-391.4 -411-411.1 -436-436.7 -530-530.1
당기순이익 -367-367.9 -392-392.2 -447-447.6 -194-194.4 -391-391.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 131131.6 115115.7 114114.6 3232.2 112112.3
유형자산감가상각비 3333.9 3333.0 3333.5 3232.2 2828.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.4 22.7 22.1 11.4
대손상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.1 1919.8 1919.9 1616.7 1111.8
외환거래손실 66.1 77.6 55.3 44.8 44.0
충당부채전입액 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.3 0-0.2
법인세비용 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.9 5151.2 5252.3 -24-24.1 6565.7
현금유입이 없는 수익(차감) 9696.1 1414.4 -64-64.1 137137.5 132132.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2727.3 1717.6 1818.5 1616.8 1414.8
외환거래이익 44.1 -3-3.2 11.7 55.6 22.9
기타 6464.5 0-0.1 -84-84.4 115115.0 115115.0
영업자산·부채 변동 -28-28.5 -96-96.8 -138-138.9 -144-144.1 -124-124.6
영업활동자산의감소 -31-31.7 -16-16.9 -42-42.1 -48-48.8 -34-34.1
매출채권감소 -29-29.8 -9-9.6 -34-34.0 -40-40.8 -25-25.3
재고자산의감소 0-0.7 0-0.6 0-0.7 0-0.9 -1-1.1
선급금 감소 0-0.1 -8-8.2 -8-8.9 -8-8.6 -8-8.0
선급비용 감소 0-0.9 11.5 11.6 11.5 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 33.1 -79-79.9 -96-96.8 -95-95.2 -90-90.5
매입채무 증가 6363.7 1313.4 0-0.6 0-0.4 -33-33.6
선수금 증가 0-0.6 -3-3.2 N/AN/A 0-0.7 0-0.6
선수수익 증가 -33-33.5 -32-32.8 -33-33.5 -35-35.0 0-0.5
예수금의증가 11.5 0-0.1 -7-7.4 -2-2.2 -1-1.4
미지급비용 증가 -2-2.2 0-0.2 22.0 0-0.5 44.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -25-25.6 -57-57.0 -58-58.4 -58-58.7 -59-59.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -361-361.0 -387-387.8 -407-407.7 -443-443.7 -536-536.2
이자수취 1717.9 1313.4 66.7 99.6 88.0
이자지급 -20-20.1 -16-16.2 -10-10.6 -1-1.5 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 0-0.8 0-0.3 -1-1.1 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,458-1,458.2 216216.8 -250-250.7 44.3 169169.2
투자활동현금유입액 662662.6 500500.5 332332.2 618618.6 722722.4
유동금융자산의감소 660660.8 491491.5 319319.2 605605.6 710710.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 99.0 1313.0 1313.0 1212.1
투자활동현금유출액 2,1202,120.8 283283.6 582582.9 614614.3 553553.2
유동금융자산 증가 2,0802,080.7 256256.5 526526.9 527527.4 477477.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.8 55.1 2626.5 2727.1 2828.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.8 55.1 2626.5 2727.1 2828.0
무형자산의증가 22.0 33.7 44.1 77.6 1111.5
기타 2,1072,107.0 278278.5 556556.4 5252.1 513513.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,9951,995.7 55.4 381381.4 343343.5 345345.4
재무활동현금유입액(가산) 2,0632,063.7 5656.5 412412.1 381381.5 379379.6
단기차입금의증가 5959.4 4040.7 4040.7 1616.7 1616.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,0042,004.3 1515.8 371371.4 364364.8 362362.9
재무활동현금유출액(차감) 6767.9 5151.0 3030.7 3838.0 3434.1
단기차입금의감소 5959.4 4040.7 1616.7 1616.7 1616.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6767.9 5151.0 3030.7 3838.0 3434.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 -3-3.7 0-0.3 33.0 33.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 -3-3.7 0-0.3 33.0 33.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 171171.5 -172-172.8 -280-280.8 -85-85.9 -12-12.4
기초의 현금 746746.5 919919.4 1,2001,200.2 1,2861,286.1 1,2981,298.6
기말의 현금 918918.1 746746.5 919919.4 1,2001,200.2 1,2861,286.1
잉여현금흐름 -416-416.6 -418-418.6 -459-459.4 -739-739.7 -840-840.0
시가총액 23,32223,322.1 25,55725,557.4 18,05418,054.3 4,5834,583.4 3,6433,643.8
주가 81,90081,900.0 89,80389,803.0 70,63470,634.0 18,05718,057.0 14,38714,387.0
주가현금흐름배수 -63.94-63.94 -65.29-65.29 -43.91-43.91 -10.49-10.49 -6.87-6.87

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