HD현대에너지솔루션

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기준 : 05/08
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  • 주식수
    1,120만
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    -95.81배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    -0.77%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 757757.8 375375.6 -47-47.5 -297-297.7 -345-345.8
당기순이익 -28-28.6 387387.5 481481.1 590590.9 606606.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 499499.1 412412.1 493493.9 584584.0 533533.3
유형자산감가상각비 125125.8 117117.5 109109.0 101101.3 9191.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.6 1313.3 1313.4 1313.4 1313.3
대손상각비 0-0.5 33.7 00.0 2525.2 2525.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.1 3131.5 2727.4 2323.6 1818.2
외환거래손실 11.5 -62-62.1 2121.2 6363.3 3939.6
충당부채전입액 N/AN/A 3939.0 4141.6 4646.4 4343.3
법인세비용 N/AN/A 107107.7 146146.9 153153.8 143143.3
기타 324324.3 161161.2 134134.1 156156.7 157157.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.3 8888.2 107107.6 9898.3 7575.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.4 1616.9 1414.9 1414.5 1212.4
외환거래이익 1616.8 7171.5 8181.5 8181.9 6262.7
기타 66.0 0-0.2 1111.1 11.8 0-0.4
영업자산·부채 변동 416416.1 -254-254.6 -823-823.0 -1,331-1,331.3 -1,392-1,392.5
영업활동자산의감소 1,5281,528.8 1,0881,088.5 400400.7 -759-759.4 -1,285-1,285.2
매출채권감소 591591.8 331331.9 417417.8 -75-75.7 -309-309.1
재고자산의감소 917917.0 738738.6 -68-68.1 -730-730.4 -995-995.2
선급금 감소 N/AN/A 77.6 1919.7 2323.6 1111.9
선급비용 감소 2929.1 1919.6 3030.7 1919.9 -9-9.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.1 -9-9.4 0-0.5 33.1 1616.2
영업활동부채의증가 -1,112-1,112.6 -1,343-1,343.1 -1,223-1,223.7 -571-571.8 -107-107.2
매입채무 증가 -1,056-1,056.4 -1,297-1,297.0 -1,164-1,164.9 -523-523.4 -20-20.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -47-47.2 33.2 22.5 44.0 4747.5
미지급비용 증가 11.5 -21-21.5 00.0 55.9 33.6
충당부채의증가 -10-10.5 -14-14.6 -16-16.5 -14-14.9 -16-16.4
퇴직금관련 -11-11.5 -20-20.8 -20-20.7 -20-20.5 -23-23.9
기타 00.0 -13-13.1 -24-24.0 -43-43.4 -121-121.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 841841.2 456456.9 4444.4 -254-254.6 -328-328.8
이자수취 2020.9 1616.4 1414.6 1414.5 1212.6
이자지급 -32-32.2 -27-27.3 -24-24.3 -18-18.1 -16-16.1
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -72-72.2 -70-70.5 -81-81.7 -39-39.6 -13-13.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -96-96.2 -86-86.1 -118-118.8 -171-171.3 -106-106.1
투자활동현금유입액 1515.5 1212.8 1111.5 1212.0 5656.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.5 1212.8 1111.5 1212.0 5656.5
투자활동현금유출액 111111.8 9999.0 130130.3 183183.4 162162.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8484.8 7070.0 107107.5 158158.5 135135.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.8 7070.0 107107.5 158158.5 135135.5
무형자산의증가 2626.2 2222.6 1616.6 1818.8 2121.1
기타 0-0.7 66.2 66.2 66.0 66.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -300-300.4 -63-63.3 4848.5 353353.4 -143-143.1
재무활동현금유입액(가산) 355355.7 592592.1 635635.0 754754.8 686686.7
단기차입금의증가 335335.7 572572.1 535535.0 654654.8 586586.7
장기차입금의증가 2020.0 2020.0 100100.0 100100.0 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 589589.0 588588.2 519519.3 401401.4 829829.9
단기차입금의감소 521521.0 537537.4 469469.3 352352.0 801801.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5656.6 4040.0 4040.0 4040.0 2020.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 5050.7 519519.3 401401.4 829829.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -67-67.2 -67-67.2 -67-67.2 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.0 0-0.6 0-0.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 00.0 0-0.6 0-0.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 361361.6 226226.0 -118-118.4 -115-115.4 -595-595.3
기초의 현금 2,5582,558.4 2,3322,332.3 2,4502,450.8 2,5662,566.2 3,1613,161.5
기말의 현금 2,9202,920.1 2,5582,558.4 2,3322,332.3 2,4502,450.8 2,5662,566.2
잉여현금흐름 583583.7 205205.2 -204-204.2 -632-632.9 -669-669.4
시가총액 3,1303,130.4 2,9682,968.0 4,3284,328.8 5,9365,936.0 5,4655,465.6
주가 27,95027,950.0 26,50026,500.0 38,65038,650.0 53,00053,000.0 48,80048,800.0
주가현금흐름배수 4.134.13 7.907.90 -91.04-91.04 -19.94-19.94 -15.80-15.80

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