CJ 바이오사이언스

311690 코스닥
14,100 30 (+0.21%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    1,285억
  • 주식수
    911만
  • PER
    -5.61배
  • PBR
    1.80배
  • ROE
    -32.05%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -248-248.9 -275-275.1 -263-263.6 -264-264.5 -209-209.6
당기순이익 -229-229.1 -367-367.4 -377-377.5 -360-360.3 -349-349.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.4 6868.7 7171.7 8080.6 8484.0
유형자산감가상각비 5151.0 4848.9 4444.8 4242.5 3838.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.2 88.3 1313.7 2020.8 2727.6
외환거래손실 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 1111.3 1212.7 1616.9 1717.4
현금유입이 없는 수익(차감) 101101.0 1414.7 1515.2 1515.3 1313.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.6 1414.3 1414.8 1515.0 1313.3
외환거래이익 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 8787.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
영업자산·부채 변동 -4-4.3 2424.4 4141.8 1616.9 5757.6
영업활동자산의감소 33.4 -3-3.1 -2-2.9 11.6 -3-3.0
매출채권감소 55.1 00.0 0-0.8 33.9 0-0.7
재고자산의감소 0-0.8 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.7
선급금 감소 00.0 00.0 0-0.4 00.0 -1-1.1
선급비용 감소 0-0.8 0-0.7 -1-1.5 -2-2.6 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.7 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -9-9.0 2525.8 4242.8 1313.1 5858.6
매입채무 증가 44.2 11.0 88.8 -11-11.3 1515.6
선수금 증가 11.0 0-0.4 22.6 33.8 33.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 -7-7.0 3434.2 3737.5 2727.0 4646.6
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.4 0-0.4 0-0.4
퇴직금관련 -6-6.8 -10-10.4 -5-5.9 -5-5.7 -6-6.9
기타 -6-6.8 -10-10.2 -6-6.4 -6-6.1 0-0.4
정부보조금등변동 11.2 11.7 22.0 22.1 22.1
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -262-262.0 -289-289.0 -279-279.1 -278-278.0 -221-221.1
이자수취 1313.0 1313.8 1515.9 1515.7 1212.8
이자지급 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.5 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.6 -1-1.3 -1-1.8 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 166166.9 -156-156.3 -56-56.2 6767.4 7171.6
투자활동현금유입액 331331.1 11.7 102102.0 102102.0 182182.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 100100.2 100100.2 180180.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 182182.7
투자활동현금유출액 164164.1 158158.0 158158.2 3434.6 111111.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4949.2 5858.7 6060.0 2727.3 4141.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A -8-8.8 -5-5.2 -1-1.3 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 11.6 N/AN/A
기타 4949.2 5858.7 6565.6 2727.1 4141.4
무형자산의증가 114114.9 9999.3 9898.2 77.2 77.2
기타 00.0 00.0 9898.2 77.2 6969.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 229229.4 229229.1 33.9 77.8 99.9
재무활동현금유입액(가산) 463463.3 463463.9 2424.9 2727.5 2727.5
단기차입금의증가 1313.0 1212.9 2323.7 2626.3 2626.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 450450.2 450450.9 11.2 11.2 11.2
재무활동현금유출액(차감) 231231.9 233233.1 1919.9 1919.4 1717.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 212212.3 212212.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 231231.9 233233.1 1919.9 1919.4 1717.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.9 -1-1.6 -1-1.0 0-0.3 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 11.3 0-0.9 0-0.6 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 11.3 0-0.9 0-0.6 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 147147.7 -201-201.0 -314-314.9 -188-188.5 -127-127.3
기초의 현금 1,4831,483.7 1,6841,684.7 1,9991,999.7 2,1882,188.3 2,3152,315.6
기말의 현금 1,6311,631.4 1,4831,483.7 1,6841,684.7 1,9991,999.7 2,1882,188.3
잉여현금흐름 -429-429.7 -460-460.2 -451-451.7 -328-328.2 -286-286.9
시가총액 1,4701,470.7 1,3961,396.9 1,3491,349.1 1,6661,666.6 1,7041,704.8
주가 16,14016,140.0 15,33015,330.0 20,16720,167.0 24,91224,912.0 25,48325,483.0
주가현금흐름배수 -5.91-5.91 -5.08-5.08 -5.12-5.12 -6.30-6.30 -8.13-8.13

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