모아데이타

288980 코스닥
2,665 75 (-2.74%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    921억
  • 주식수
    3,368만
  • PER
    376.99배
  • PBR
    2.41배
  • ROE
    0.64%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 77.9 1212.1 11.5
당기순이익 -5-5.8 -19-19.1 -4-4.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7171.2 8686.5 9797.3
유형자산감가상각비 3636.2 4848.9 5959.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.1 0-0.7
대손상각비 0-0.4 0-0.2 0-0.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.2 1414.0 1313.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A 0-0.9 11.4
기타 1515.7 2121.1 2121.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.6 3030.6 3131.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2727.5 2929.0 2929.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.8 11.0 11.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.3 0-0.6 0-0.9
영업자산·부채 변동 -24-24.8 -21-21.4 -56-56.6
영업활동자산의감소 -13-13.2 -6-6.8 -49-49.2
매출채권감소 -17-17.7 55.9 -38-38.6
재고자산의감소 44.7 -12-12.8 -12-12.2
선급금 감소 0-0.1 22.0 11.6
선급비용 감소 0-0.3 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.9 00.0
영업활동부채의증가 -11-11.5 -14-14.6 -7-7.4
매입채무 증가 -13-13.5 -13-13.7 -9-9.0
선수금 증가 0-0.3 0-0.4 0-0.8
선수수익 증가 11.9 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.3 11.3
미지급비용 증가 00.0 0-0.5 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 11.8 0-0.5 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1111.8 1515.2 55.3
이자수취 11.3 11.3 11.2
이자지급 -5-5.0 -4-4.2 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.1 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -89-89.3 -47-47.9 -196-196.2
투자활동현금유입액 1313.7 4242.2 4848.1
유동금융자산의감소 99.5 99.5 99.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 4242.2 4848.1
투자활동현금유출액 103103.1 9090.1 244244.4
유동금융자산 증가 0-0.5 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9797.6 9898.4 189189.6
토지의증가 N/AN/A 00.0 1212.1
건물및부속설비의증가 22.3 22.3 5050.8
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.6 9898.4 189189.6
무형자산의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.2
기타 55.5 -8-8.2 5454.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 123123.0 124124.8 297297.6
재무활동현금유입액(가산) 173173.2 168168.7 333333.1
단기차입금의증가 5555.0 5555.0 5757.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.2 1313.7 175175.5
재무활동현금유출액(차감) 5050.2 4343.8 3535.5
단기차입금의감소 4242.4 4242.4 1919.7
장기차입금의감소 66.5 1414.5 88.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 0-0.4 -7-7.5 66.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 4949.8 5151.4 2929.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4141.5 8989.0 102102.8
기초의 현금 690690.4 601601.4 471471.5
기말의 현금 732732.0 690690.4 601601.4
잉여현금흐름 -83-83.4 -83-83.3 -69-69.8
시가총액 810810.0 1,1641,164.4 950950.2
주가 2,4052,405.0 3,4803,480.0 2,8402,840.0
주가현금흐름배수 102.30102.30 96.0996.09 623.77623.77

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄