제주맥주

276730 코스닥
1,220 18 (-1.45%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    713억
  • 주식수
    5,833만
  • PER
    -5.66배
  • PBR
    3.92배
  • ROE
    -69.34%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -95-95.2 -73-73.1 -96-96.6 -99-99.8 -97-97.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -123-123.0 -261-261.7 -277-277.5 -253-253.4 -248-248.9
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.8 171171.6 179179.3 176176.1 180180.2
유형자산감가상각비 1616.3 1919.3 2222.3 2525.4 2828.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.7 0-0.9 11.0 11.2
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.9 99.0 88.0 66.8 55.5
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.8 142142.2 147147.9 142142.6 144144.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.1 1919.1 1010.5 66.5 55.8
지분법이익 N/AN/A 11.6 0-0.6 0-0.8 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.6 55.8 55.1 55.0
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.1
기타 1717.9 1212.7 33.8 0-0.3 0-0.6
영업자산·부채 변동 -3-3.3 4040.6 1515.1 -13-13.3 -21-21.2
영업활동자산의감소 -6-6.6 77.1 1818.1 4545.9 4949.2
매출채권감소 -4-4.1 -4-4.3 -3-3.9 33.0 55.1
재고자산의감소 66.3 55.4 66.1 1616.7 1717.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.8 55.9 1515.9 2626.1 2626.5
영업활동부채의증가 33.3 3333.5 -3-3.0 -59-59.2 -70-70.5
매입채무 증가 0-0.7 11.4 0-0.6 -7-7.9 -4-4.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.9 -7-7.9 -7-7.6 -8-8.0 -7-7.4
기타 1010.9 4040.0 44.0 -43-43.2 -58-58.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -89-89.6 -68-68.5 -93-93.5 -97-97.1 -95-95.7
이자수취 22.8 33.5 44.0 33.5 33.6
이자지급 -8-8.9 -8-8.7 -7-7.7 -6-6.5 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.3 0-0.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2525.9 -19-19.1 5454.2 -20-20.5 148148.2
투자활동현금유입액 235235.9 327327.5 392392.7 304304.2 471471.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 44.0 1212.4 33.2 0-0.3 0-0.3
기타 235235.9 327327.5 392392.7 304304.2 471471.8
투자활동현금유출액 210210.0 346346.7 338338.5 324324.8 323323.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.8 77.8 77.8 66.6 55.0
유형자산의증가 55.8 66.1 33.4 44.6 44.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 66.1 33.4 44.6 44.3
무형자산의증가 00.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.8
기타 204204.1 340340.5 334334.7 320320.1 319319.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -15-15.7 0-0.6 -11-11.3 0-0.8 -1-1.9
재무활동현금유입액(가산) 8585.7 99.7 88.3 99.1 88.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 99.7 88.3 99.1 88.1
재무활동현금유출액(차감) 101101.5 1010.4 1919.6 99.9 1010.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 8888.3 66.8 66.0 66.0 66.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.1 33.5 1313.6 33.9 44.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -85-85.0 -92-92.9 -53-53.7 -121-121.1 4949.2
기초의 현금 447447.7 541541.0 594594.7 715715.9 666666.6
기말의 현금 362362.7 447447.7 541541.0 594594.7 715715.9
잉여현금흐름 -110-110.5 -84-84.0 -114-114.1 -110-110.9 -109-109.5
시가총액 562562.3 586586.0 861861.3 1,0021,002.4 754754.8
주가 965965.0 1,0101,010.0 1,4951,495.0 1,7481,748.0 1,3201,320.0
주가현금흐름배수 -5.91-5.91 -8.02-8.02 -8.91-8.91 -10.04-10.04 -7.78-7.78

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