케어랩스

263700 코스닥
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기준 : 05/09 10:25
  • 시가총액
    785억
  • 주식수
    1,941만
  • PER
    -3.21배
  • PBR
    1.15배
  • ROE
    -35.71%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09
영업활동으로인한현금흐름 -106-106.2 -121-121.7 -47-47.4 -53-53.7 -62-62.4
당기순이익 -238-238.6 -257-257.6 -241-241.5 -266-266.5 -263-263.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 195195.6 236236.8 259259.8 306306.2 310310.2
유형자산감가상각비 3737.2 3838.0 3737.4 3232.4 2727.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 88.5 99.1 1010.9 1212.9
대손상각비 55.9 0-0.2 0-0.2 22.2 33.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.9 2828.6 2828.6 2727.2 2525.0
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2222.1 44.0 0-0.9 -6-6.6 00.0
기타 9393.3 157157.1 183183.5 239239.9 241241.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.9 4848.9 5151.4 5151.9 3838.8
지분법이익 33.7 55.3 44.2 22.6 11.5
금융자산평가이익 44.5 1414.5 1616.1 1515.1 1414.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.9 77.9 77.6 88.2 77.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1717.7 2121.0 2323.3 2525.9 1515.2
영업자산·부채 변동 -6-6.6 -30-30.3 77.7 -8-8.7 -32-32.9
영업활동자산의감소 -30-30.5 -15-15.7 22.1 -8-8.0 -16-16.0
매출채권감소 -12-12.9 0-0.8 1111.5 1010.6 44.4
재고자산의감소 33.5 66.9 55.6 77.6 22.8
선급금 감소 -21-21.3 -27-27.3 -14-14.4 -24-24.7 -18-18.9
선급비용 감소 00.0 33.7 0-0.6 -1-1.5 -4-4.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 2323.8 -14-14.5 55.5 -2-2.2 -18-18.3
매입채무 증가 2222.7 -12-12.9 1515.3 77.8 44.4
선수금 증가 0-0.2 33.1 0-0.7 -1-1.7 -5-5.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.3 0-0.6 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.3 -1-1.4 -1-1.1 -4-4.5 -12-12.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -2-2.8 -8-8.6 -3-3.9 -4-4.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 11.4
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -83-83.6 -100-100.0 -25-25.4 -21-21.0 -25-25.5
이자수취 66.5 55.5 66.5 99.3 88.1
이자지급 -20-20.6 -17-17.1 -16-16.5 -12-12.2 -11-11.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 55.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.3 -10-10.1 -17-17.7 -29-29.7 -33-33.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4545.5 102102.4 201201.7 115115.5 -22-22.3
투자활동현금유입액 171171.0 334334.0 726726.8 903903.5 804804.5
유동금융자산의감소 4747.5 5151.9 6363.1 8282.1 5454.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.4 282282.1 663663.7 821821.3 750750.1
투자활동현금유출액 125125.4 231231.5 525525.0 788788.0 826826.8
유동금융자산 증가 1010.5 66.5 77.6 3434.0 4141.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.3 0-0.9 11.3 22.4 11.1
유형자산의증가 1919.1 2323.0 4747.5 4444.7 3636.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7 11.7
건물및부속설비의증가 N/AN/A 00.0 44.6 44.6 44.6
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.1 2323.0 4747.5 4444.7 3636.8
무형자산의증가 N/AN/A 33.5 33.5 33.5 33.5
기타 106106.2 201201.9 469469.8 706706.7 748748.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3232.8 4040.0 -66-66.3 3838.9 -48-48.9
재무활동현금유입액(가산) 119119.3 102102.3 102102.1 197197.3 108108.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 120120.7 120120.9 120120.7 120120.4 11.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9595.0 125125.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 -18-18.5 -18-18.5 -18-18.0 -18-18.0
재무활동현금유출액(차감) 8181.6 5757.4 163163.6 153153.4 152152.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2424.0 2424.6 2828.8 3030.4 3434.0
사채의감소 3838.2 1212.3 113113.3 105105.1 105105.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
기타 5757.6 3232.8 134134.7 123123.0 118118.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -27-27.8 2020.6 8888.0 100100.8 -133-133.5
기초의 현금 1,3231,323.5 1,3021,302.9 1,2141,214.8 1,1141,114.0 1,2471,247.5
기말의 현금 1,2951,295.7 1,3231,323.5 1,3021,302.9 1,2141,214.8 1,1141,114.0
잉여현금흐름 -95-95.9 -146-146.4 -109-109.9 -64-64.7 -73-73.0
시가총액 841841.6 949949.3 1,1781,178.4 1,3501,350.6 1,2041,204.0
주가 4,3354,335.0 4,8904,890.0 6,0706,070.0 7,3707,370.0 6,6106,610.0
주가현금흐름배수 -7.92-7.92 -7.80-7.80 -24.84-24.84 -25.15-25.15 -19.30-19.30

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