SG

255220 코스닥
1,642 47 (+2.95%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    976억
  • 주식수
    5,011만
  • PER
    -3.28배
  • PBR
    1.94배
  • ROE
    -59.08%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09
영업활동으로인한현금흐름 131131.2 -200-200.5 -160-160.7 -8-8.0 1414.2
당기순이익 -329-329.1 -153-153.1 -140-140.6 -62-62.6 2424.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 330330.7 230230.5 275275.8 183183.7 196196.5
유형자산감가상각비 4949.4 4646.7 4141.2 4040.6 4040.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.4 11.0 0-0.6 0-0.3
대손상각비 3737.3 3434.8 3434.7 2828.3 2424.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6767.2 5858.1 4949.3 4545.2 4343.8
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 66.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.3 4040.2 4141.5 4545.1 4545.1
기타 162162.9 4949.1 108108.0 2323.7 4242.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.1 3939.1 6060.5 6767.9 5252.0
지분법이익 55.1 77.1 66.4 66.4 66.4
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.4 1111.8 3535.5 4545.2 3333.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 33.2 1010.0 1010.2 1010.1
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.7 1616.6 88.3 55.8 22.1
영업자산·부채 변동 229229.3 -169-169.2 -185-185.4 -32-32.4 -138-138.0
영업활동자산의감소 173173.1 -120-120.1 -199-199.3 -128-128.5 -67-67.9
매출채권감소 378378.4 0-0.5 -82-82.6 -66-66.0 -41-41.5
재고자산의감소 55.3 -5-5.1 -8-8.1 -10-10.8 -10-10.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -210-210.5 -115-115.5 -108-108.5 -51-51.6 -16-16.1
영업활동부채의증가 5656.2 -49-49.0 1313.9 9696.1 -70-70.1
매입채무 증가 136136.4 -25-25.4 -29-29.8 -45-45.7 -113-113.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.3 -9-9.7 -9-9.2 -8-8.4 -11-11.4
기타 -72-72.8 -13-13.8 5252.9 150150.3 5454.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 200200.8 -131-131.0 -110-110.6 2020.6 3030.5
이자수취 1010.2 22.0 88.8 99.3 77.1
이자지급 -41-41.7 -26-26.9 -23-23.3 -22-22.4 -20-20.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -3-3.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -38-38.1 -41-41.4 -35-35.6 -15-15.6 -3-3.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -334-334.8 103103.6 3232.6 -179-179.3 309309.8
투자활동현금유입액 227227.9 493493.2 671671.4 543543.1 1,0811,081.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1818.7 11.2 11.4 88.7 88.7
기타 227227.9 493493.2 671671.4 543543.1 1,0721,072.8
투자활동현금유출액 562562.8 389389.6 638638.8 722722.4 771771.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -95-95.0 4545.0 4545.0 4545.0
유형자산의증가 139139.2 3737.4 9696.4 2525.5 131131.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 139139.2 3737.4 9696.4 2525.5 131131.2
무형자산의증가 00.0 77.3 77.3 77.2 77.2
기타 423423.5 352352.1 542542.3 696696.8 640640.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 213213.2 143143.1 1414.2 0-0.7 -308-308.0
재무활동현금유입액(가산) 779779.5 827827.0 645645.3 519519.3 422422.8
단기차입금의증가 187187.9 350350.4 319319.9 351351.3 312312.1
장기차입금의증가 369369.6 238238.7 8585.0 9797.5 108108.3
사채의증가 220220.0 220220.0 220220.0 7070.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 1717.8 2020.3 0-0.4 22.4
재무활동현금유출액(차감) 566566.3 683683.9 631631.0 520520.0 730730.8
단기차입금의감소 183183.4 291291.7 295295.6 160160.4 437437.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.7
사채의감소 182182.2 165165.5 148148.6 8080.9 2424.1
유동성장기부채의감소 171171.1 197197.2 160160.3 224224.3 203203.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 22.2 2828.2 3838.0
기타 2929.5 2929.3 2626.4 135135.2 5151.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1010.1 4646.2 -113-113.8 -188-188.1 1616.0
기초의 현금 353353.1 306306.9 420420.7 608608.8 592592.7
기말의 현금 363363.3 353353.1 306306.9 420420.7 608608.8
잉여현금흐름 2020.4 -330-330.1 -342-342.9 -682-682.9 -317-317.9
시가총액 750750.7 544544.8 792792.1 518518.2 525525.8
주가 1,5791,579.0 1,1461,146.0 1,7701,770.0 1,1581,158.0 1,1751,175.0
주가현금흐름배수 5.725.72 -2.72-2.72 -4.93-4.93 -64.36-64.36 36.8336.83

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