예선테크

250930 코스닥
650 21 (-3.13%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    221억
  • 주식수
    3,300만
  • PER
    -2.17배
  • PBR
    1.00배
  • ROE
    -46.32%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 66.7 -8-8.4 3737.3 6868.3 5353.4
당기순이익 -102-102.0 -104-104.5 -100-100.3 -95-95.9 -91-91.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.8 6262.4 6767.9 8888.2 9393.3
유형자산감가상각비 3131.2 3232.3 3333.0 3333.2 3232.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
대손상각비 22.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.0 99.6 88.9 88.0 77.1
외환거래손실 33.9 55.8 1010.6 1414.1 1414.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.4 1414.3 1414.8 3232.9 3838.6
현금유입이 없는 수익(차감) 22.1 -3-3.7 77.8 1717.4 1414.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.4 0-0.3
외환거래이익 11.2 -14-14.5 -4-4.9 55.2 22.7
기타 0-0.3 1010.1 1212.1 1111.6 1111.7
영업자산·부채 변동 4949.3 3636.2 8383.5 102102.8 7676.0
영업활동자산의감소 4242.2 2020.2 7676.6 146146.5 121121.2
매출채권감소 1818.3 0-0.1 5252.4 102102.3 104104.8
재고자산의감소 2323.8 2020.1 2424.7 3434.3 1010.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.5 99.8 55.5
영업활동부채의증가 77.1 1616.0 66.8 -43-43.6 -45-45.2
매입채무 증가 00.0 2020.1 1515.5 -28-28.0 -32-32.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.9 -5-5.1 -6-6.7 -6-6.9 -6-6.5
기타 1212.1 0-0.9 -1-1.9 -8-8.7 -5-5.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.9 -2-2.0 4343.2 7777.6 6363.2
이자수취 0-0.7 0-0.8 0-0.9 0-0.4 0-0.2
이자지급 -9-9.7 -8-8.3 -7-7.9 -6-6.8 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.7 0-0.7 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 0-0.2 -2-2.9 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3-3.9 -11-11.6 -13-13.9 -19-19.2 -38-38.8
투자활동현금유입액 0-0.7 0-0.5 11.0 33.4 44.3
유동금융자산의감소 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.2 11.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.5 11.0 33.4 44.3
투자활동현금유출액 44.7 1212.1 1414.9 2222.7 4343.2
유동금융자산 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.8 88.4 1111.1 1919.3 3939.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 88.4 1111.1 1919.3 3939.7
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.4 33.2 33.3 22.9 33.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.4 -13-13.2 -31-31.5 -34-34.2 22.7
재무활동현금유입액(가산) 8181.3 100100.2 6969.6 5858.2 7777.8
단기차입금의증가 8181.3 100100.2 6969.4 5555.9 6969.6
장기차입금의증가 N/AN/A 00.0 0-0.2 22.3 88.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 9999.8 113113.5 101101.2 9292.5 7575.1
단기차입금의감소 6464.6 7272.2 7272.2 7272.2 5555.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2626.5 3232.0 1919.4 1212.9 1212.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.9 11.9 11.9 N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 99.2 99.6 77.4 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.8 -4-4.8 -3-3.4 0-0.5 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -9-9.8 -4-4.8 -3-3.4 0-0.5 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -25-25.5 -38-38.1 -11-11.6 1414.2 1616.5
기초의 현금 126126.3 164164.4 176176.1 161161.9 145145.3
기말의 현금 100100.8 126126.3 164164.4 176176.1 161161.9
잉여현금흐름 -11-11.2 -14-14.7 2323.7 3232.5 -8-8.5
시가총액 244244.2 272272.9 340340.2 328328.3 367367.9
주가 740740.0 827827.0 1,0311,031.0 995995.0 1,1151,115.0
주가현금흐름배수 36.2536.25 -32.39-32.39 9.129.12 4.814.81 6.896.89

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄