티앤알바이오팹

246710 코스닥
8,440 160 (+1.93%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    1,819억
  • 주식수
    2,152만
  • PER
    -13.55배
  • PBR
    5.83배
  • ROE
    -43.01%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -69-69.6 -64-64.9 -70-70.6 -52-52.7 -58-58.8
당기순이익 -134-134.1 -129-129.1 -104-104.2 -110-110.3 -103-103.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 148148.1 268268.0 243243.8 244244.7 233233.6
유형자산감가상각비 2020.2 1919.3 1818.7 1818.2 1818.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2
대손상각비 55.4 77.8 55.5 22.2 22.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.5 9595.1 7979.6 7171.2 6262.4
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.5 144144.1 138138.3 151151.6 148148.8
현금유입이 없는 수익(차감) 9595.9 207207.8 207207.4 198198.0 195195.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.1 77.1 77.1 55.1 55.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6969.2 137137.0 137137.0 127127.6 127127.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.7 1414.7 1313.9 1313.7 1111.9
외환거래이익 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 4848.8 4949.3 5151.4 5050.7
영업자산·부채 변동 11.1 -8-8.5 -16-16.0 -1-1.5 -5-5.9
영업활동자산의감소 0-0.8 -11-11.1 -12-12.9 -7-7.9 -2-2.5
매출채권감소 -4-4.5 -4-4.4 -6-6.5 -9-9.1 -9-9.8
재고자산의감소 33.6 -4-4.3 0-0.9 33.3 66.3
선급금 감소 11.3 0-0.5 0-0.6 22.1 33.6
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.7 -4-4.3 -4-4.3 -2-2.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 0-0.4 00.0 00.0
영업활동부채의증가 0-0.3 22.5 -3-3.1 66.4 -3-3.4
매입채무 증가 22.8 55.9 0-0.9 1010.5 0-0.8
선수금 증가 0-0.9 11.4 0-0.4 0-0.6 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.2
미지급비용 증가 22.4 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
충당부채의증가 00.0 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -5-5.9 -4-4.5 -4-4.2 -4-4.2 -4-4.2
기타 -5-5.9 -4-4.5 -4-4.6 -4-4.6 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -80-80.7 -77-77.5 -83-83.9 -65-65.2 -71-71.1
이자수취 1212.9 1515.8 1212.9 1313.7 1414.0
이자지급 -1-1.9 -3-3.2 0-0.1 00.0 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.8 11.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.8 -1-1.2 -1-1.3 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -375-375.1 -174-174.9 7777.5 114114.5 175175.7
투자활동현금유입액 399399.6 625625.5 605605.5 879879.5 1,0431,043.2
유동금융자산의감소 281281.0 561561.0 571571.0 851851.0 1,0351,035.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.6 625625.5 605605.5 879879.5 88.1
투자활동현금유출액 774774.7 800800.5 528528.0 765765.0 867867.4
유동금융자산 증가 500500.0 500500.0 280280.0 561561.0 691691.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 124124.9 166166.2 164164.1 149149.4 108108.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 33.5 22.9 11.4 0-0.6 0-0.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 117117.8 159159.5 159159.3 145145.1 104104.7
기타 33.4 33.6 33.4 33.5 33.5
무형자산의증가 22.3 11.7 11.1 11.7 22.0
기타 647647.4 632632.5 362362.7 5252.8 6666.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 295295.8 301301.9 -6-6.6 -4-4.7 -2-2.1
재무활동현금유입액(가산) 360360.6 342342.5 22.5 44.2 66.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 240240.0 240240.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.6 22.5 22.5 44.5 66.7
재무활동현금유출액(차감) 6464.7 4040.5 99.2 88.9 88.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5555.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.7 4040.5 99.2 88.9 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
현금의 증감 -148-148.9 6161.9 00.0 5656.9 114114.5
기초의 현금 804804.3 742742.4 742742.3 685685.4 570570.9
기말의 현금 655655.4 804804.3 742742.4 742742.3 685685.4
잉여현금흐름 -236-236.4 -306-306.0 -301-301.3 -265-265.2 -220-220.8
시가총액 1,8931,893.9 2,5162,516.3 2,7132,713.5 2,9862,986.2 2,4262,426.7
주가 8,9308,930.0 11,87011,870.0 12,80012,800.0 14,09014,090.0 11,45011,450.0
주가현금흐름배수 -27.20-27.20 -38.75-38.75 -38.43-38.43 -56.56-56.56 -41.23-41.23

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