에이플러스에셋

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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 -31-31.9 -13-13.3 -5-5.7 114114.8 182182.3
당기순이익 116116.7 132132.1 9696.1 671671.4 655655.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 317317.5 265265.1 282282.9 467467.2 477477.9
유형자산감가상각비 189189.2 181181.3 180180.1 179179.9 180180.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 55.7 66.1 66.4 66.5
대손상각비 N/AN/A 55.6 77.0 77.4 77.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.3 1717.3 1616.5 1616.5 1717.3
외환거래손실 N/AN/A -34-34.4 -14-14.8 -3-3.5 N/AN/A
충당부채전입액 33.3 1515.0 1818.4 1515.0 1515.0
법인세비용 4242.4 2323.1 1515.2 178178.2 180180.8
기타 5757.1 5151.4 5454.3 6767.1 6969.5
현금유입이 없는 수익(차감) 149149.4 145145.1 162162.7 931931.3 914914.7
지분법이익 N/AN/A 5858.2 5959.5 834834.6 839839.8
금융자산평가이익 2020.5 1818.7 2020.7 1414.4 55.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -34-34.9 -15-15.1 -3-3.6 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6565.4 6969.7 6464.7 5454.2 4141.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 6363.4 3333.3 3232.8 3131.5 2727.8
영업자산·부채 변동 -191-191.8 -135-135.6 -79-79.6 -24-24.9 -23-23.6
영업활동자산의감소 -344-344.3 -244-244.9 -186-186.3 -57-57.4 -36-36.6
매출채권감소 -172-172.1 -120-120.0 -119-119.4 -33-33.1 -18-18.2
재고자산의감소 11.1 0-0.9 0-0.3 0-0.1 -2-2.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -173-173.4 -125-125.8 -67-67.2 -24-24.3 -15-15.8
영업활동부채의증가 152152.5 109109.3 106106.7 3232.5 1313.0
매입채무 증가 22.2 33.0 11.6 -1-1.7 -11-11.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 2323.4 2121.4 2424.7 2525.0 2525.5
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.2 -3-3.0 -3-3.0 -2-2.9 N/AN/A
퇴직금관련 -29-29.4 -23-23.4 -24-24.2 -29-29.2 -25-25.4
기타 156156.2 108108.4 104104.6 3838.4 2424.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9393.0 116116.5 136136.8 182182.4 194194.6
이자수취 6060.1 5959.2 5252.2 4545.1 3131.9
이자지급 -7-7.2 -7-7.8 -8-8.1 -8-8.9 -9-9.7
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -178-178.2 -181-181.4 -186-186.8 -104-104.0 -34-34.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.7 -82-82.1 590590.8 423423.7 231231.9
투자활동현금유입액 2,0902,090.5 2,3082,308.6 2,6462,646.6 2,5022,502.2 1,8731,873.9
유동금융자산의감소 1,6051,605.1 1,7701,770.7 1,4981,498.8 1,3171,317.7 770770.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 203203.8 983983.5 997997.5 997997.5
기타 485485.3 537537.8 1,1471,147.8 1,1841,184.4 1,1031,103.3
투자활동현금유출액 2,1052,105.2 2,3902,390.8 2,0552,055.8 2,0782,078.5 1,6411,641.9
유동금융자산 증가 999999.8 1,2941,294.2 1,5131,513.9 1,5411,541.3 1,0931,093.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 613613.8 612612.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.7 1212.8 1111.9 1010.0 99.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 1212.8 1111.9 1010.0 99.7
무형자산의증가 55.7 22.7 11.6 11.0 0-0.5
기타 1,0811,081.7 1,0811,081.0 528528.2 527527.1 538538.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -118-118.4 -170-170.7 -392-392.0 -362-362.5 -375-375.2
재무활동현금유입액(가산) 218218.9 211211.9 11.9 11.9 00.0
단기차입금의증가 217217.0 210210.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.9 11.9 11.9 00.0
재무활동현금유출액(차감) 337337.4 382382.7 394394.0 366366.0 375375.2
단기차입금의감소 77.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 104104.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 162162.5 162162.5 162162.5 162162.5
유동성장기부채의감소 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 331331.4 376376.7 388388.0 360360.0 369369.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -165-165.1 -266-266.3 193193.0 176176.0 3939.1
기초의 현금 1,2761,276.6 1,5421,542.9 1,3491,349.9 1,1731,173.9 1,1341,134.7
기말의 현금 1,1111,111.5 1,2761,276.6 1,5421,542.9 1,3491,349.9 1,1731,173.9
잉여현금흐름 1414.1 118118.2 -25-25.1 198198.1 203203.7
시가총액 980980.0 1,0081,008.3 1,0421,042.2 1,0601,060.3 1,0941,094.2
주가 4,3354,335.0 4,4604,460.0 4,6104,610.0 4,6904,690.0 4,8404,840.0
주가현금흐름배수 -30.63-30.63 -75.77-75.77 -181.96-181.96 9.249.24 6.006.00

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