티이엠씨씨엔에스

241790 코스닥
12,350 90 (-0.72%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,235억
  • 주식수
    1,000만
  • PER
    9.52배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    12.56%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03
영업활동으로인한현금흐름 -83-83.4 340340.9 642642.1 154154.8 372372.1
당기순이익 119119.9 114114.4 208208.8 212212.6 157157.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 120120.1 117117.3 128128.2 128128.8 106106.8
유형자산감가상각비 4949.6 4343.9 3737.7 3131.0 2929.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.7 2323.1 1818.8 1414.6 1010.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.9 77.9 88.1 66.5 55.1
외환거래손실 33.9 66.9 99.1 77.0 77.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3333.2 4040.3 5959.3 5454.2 3939.6
기타 88.6 -4-4.9 -4-4.9 1515.2 1515.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.7 77.0 1818.5 66.2 11.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 77.4 1212.2 1212.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.3 88.1 55.6 22.6 0-0.9
외환거래이익 00.0 -15-15.3 -1-1.3 22.9 0-0.3
기타 1111.9 11.9 11.9 0-0.6 0-0.6
영업자산·부채 변동 -245-245.9 166166.4 362362.2 -145-145.9 160160.0
영업활동자산의감소 -733-733.6 -400-400.1 163163.8 2626.0 213213.5
매출채권감소 -99-99.8 138138.9 144144.8 -25-25.8 240240.7
재고자산의감소 -602-602.9 -702-702.0 -157-157.2 2020.9 -55-55.0
선급금 감소 -21-21.1 172172.7 165165.7 2626.0 2323.9
선급비용 감소 -1-1.5 -1-1.9 0-0.9 -6-6.7 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.1 -7-7.7 1111.3 1111.5 33.8
영업활동부채의증가 487487.6 566566.5 198198.4 -171-171.9 -53-53.5
매입채무 증가 300300.9 265265.6 2626.5 -45-45.8 -110-110.1
선수금 증가 149149.2 227227.2 187187.1 -128-128.6 5050.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.5 -12-12.3 0-0.8 11.9
미지급비용 증가 3737.8 7474.1 0-0.1 0-0.9 88.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.6 0-0.3 0-0.4 0-0.3 0-0.3
기타 0-0.4 -1-1.0 -2-2.7 0-0.7 -4-4.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -34-34.5 391391.1 680680.7 189189.3 422422.8
이자수취 99.2 88.4 66.3 33.6 11.3
이자지급 -4-4.7 -5-5.6 -6-6.8 -5-5.2 -3-3.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 11.5 11.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -53-53.4 -53-53.0 -38-38.0 -34-34.4 -49-49.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.5 -99-99.3 -141-141.1 -243-243.5 -236-236.2
투자활동현금유입액 134134.5 7676.9 5656.6 4141.1 88.7
유동금융자산의감소 7070.1 6060.2 4040.3 3030.4 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.3 7676.9 5656.6 4141.1 88.7
투자활동현금유출액 125125.9 176176.3 197197.7 284284.6 245245.0
유동금융자산 증가 4040.0 7070.2 7070.2 6060.2 3030.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.5 1010.5 1010.5 145145.5 135135.0
유형자산의증가 4141.9 6161.2 8080.9 6666.5 7070.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.9 6161.2 8080.9 6666.5 7070.3
무형자산의증가 33.9 44.0 22.3 0-0.8 0-0.8
기타 8080.0 111111.0 116116.7 218218.0 174174.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -128-128.1 -328-328.1 -125-125.4 0-0.6 11.5
재무활동현금유입액(가산) 7777.2 -127-127.8 -73-73.7 3535.0 3535.0
단기차입금의증가 7676.0 -129-129.0 -74-74.9 3535.0 3535.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 164164.6 159159.6 1010.9 55.3 44.4
단기차입금의감소 102102.0 102102.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 164164.6 159159.6 1010.9 55.3 44.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -40-40.7 -40-40.7 -40-40.7 -29-29.1 -29-29.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -5-5.3 -6-6.0 -1-1.0 -2-2.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -5-5.3 -6-6.0 -1-1.0 -2-2.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -202-202.2 -91-91.8 369369.5 -89-89.1 135135.3
기초의 현금 1,3611,361.5 1,4531,453.3 1,0831,083.8 1,1721,172.9 1,0371,037.6
기말의 현금 1,1591,159.3 1,3611,361.5 1,4531,453.3 1,0831,083.8 1,1721,172.9
잉여현금흐름 -177-177.1 280280.0 524524.3 9494.9 343343.4
시가총액 1,2861,286.3 1,3991,399.3 1,6371,637.4 1,4491,449.3 1,3301,330.3
주가 12,86012,860.0 13,99013,990.0 16,37016,370.0 14,49014,490.0 13,30013,300.0
주가현금흐름배수 -15.41-15.41 4.104.10 2.552.55 9.369.36 3.573.57

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄