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234920 코스닥
7,220 110 (+1.55%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    977억
  • 주식수
    1,353만
  • PER
    -9.43배
  • PBR
    3.12배
  • ROE
    -33.06%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -63-63.4 -39-39.0 -36-36.1 -19-19.1 -8-8.2
당기순이익 -103-103.6 9292.6 -69-69.6 -36-36.6 -37-37.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.9 3838.5 4242.6 2525.3 2525.4
유형자산감가상각비 77.2 77.7 88.0 88.1 77.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.1 11.0
대손상각비 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.4 22.9 55.8 44.6 33.4
외환거래손실 00.0 11.5 11.5 11.5 11.5
충당부채전입액 22.5 0-0.2 0-0.9 0-0.4 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 4343.6 2525.4 2626.8 1010.4 1111.5
현금유입이 없는 수익(차감) 33.7 195195.4 1111.5 1414.5 1212.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.6 0-0.2 0-0.4 11.6 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.6 0-0.6 0-0.5 0-0.3 0-0.1
외환거래이익 00.0 -1-1.0 11.8 33.8 44.7
기타 22.4 195195.5 88.7 88.7 66.9
영업자산·부채 변동 -14-14.0 3232.0 77.5 1010.4 1818.3
영업활동자산의감소 77.3 3131.7 1616.1 1414.1 77.8
매출채권감소 0-0.8 1414.6 0-0.1 -2-2.4 -4-4.5
재고자산의감소 66.7 1010.3 1313.4 1515.2 1515.7
선급금 감소 0-0.6 11.9 00.0 11.2 -2-2.3
선급비용 감소 0-0.4 11.2 0-0.3 0-0.7 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 33.6 33.2 0-0.8 0-0.2
영업활동부채의증가 -21-21.3 0-0.3 -8-8.6 -3-3.6 1010.4
매입채무 증가 0-0.5 -1-1.1 -7-7.2 -2-2.4 -9-9.3
선수금 증가 -18-18.7 00.0 0-0.6 -1-1.1 1818.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.4 44.4 00.0 0-0.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -2-2.8 0-0.6 0-0.3 11.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -54-54.5 -32-32.1 -31-31.0 -15-15.3 -5-5.6
이자수취 0-0.6 0-0.6 0-0.4 0-0.3 0-0.1
이자지급 -9-9.4 -7-7.4 -5-5.6 -4-4.1 -2-2.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 66.8 -71-71.0 -72-72.0 -76-76.1 -84-84.4
투자활동현금유입액 88.6 88.6 88.7 88.2 0-0.4
유동금융자산의감소 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 11.8 7979.6 8080.8 8484.4 8484.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.1 -1-1.0 0-0.9 11.4 11.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 11.5
무형자산의증가 0-0.8 22.7 33.6 44.7 44.9
기타 11.8 7979.6 8080.8 7878.2 7878.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2929.2 7878.4 6868.4 6868.4 5252.4
재무활동현금유입액(가산) 3636.0 7979.0 7979.0 179179.0 163163.0
단기차입금의증가 3636.0 7979.0 7979.0 179179.0 163163.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 66.7 0-0.5 1010.5 110110.5 110110.5
단기차입금의감소 66.3 N/AN/A N/AN/A 100100.0 100100.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 0-0.5 1010.5 110110.5 110110.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -2-2.5 0-0.2 22.3 33.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -2-2.5 0-0.2 22.3 33.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -27-27.3 -34-34.1 -39-39.4 -24-24.5 -37-37.0
기초의 현금 9999.5 133133.6 173173.1 197197.6 234234.7
기말의 현금 7272.1 9999.5 133133.6 173173.1 197197.6
잉여현금흐름 -87-87.0 -39-39.6 -43-43.4 -11-11.3 -12-12.0
시가총액 924924.1 2,3882,388.2 2,0722,072.9 3,2543,254.1 736736.0
주가 6,8306,830.0 17,65017,650.0 15,32015,320.0 24,05024,050.0 5,4405,440.0
주가현금흐름배수 -14.58-14.58 -61.22-61.22 -57.33-57.33 -169.82-169.82 -88.79-88.79

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