녹십자웰빙

234690 코스닥
10,290 390 (-3.65%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,827억
  • 주식수
    1,775만
  • PER
    27.07배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    6.72%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -10-10.3 1313.3 2020.2 4242.0 1818.2
당기순이익 6767.4 7070.8 8181.4 8383.6 8080.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 112112.5 9595.8 8787.5 8181.4 6969.3
유형자산감가상각비 4848.6 4444.6 3636.1 2828.3 2020.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 55.4 55.2 55.0 44.8
대손상각비 55.4 99.5 44.2 55.7 66.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.5 1010.6 99.0 77.0 33.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1515.0 1010.0 1414.3 1414.5 1313.5
기타 2121.3 1515.4 1818.4 2020.6 2020.4
현금유입이 없는 수익(차감) 66.3 1919.9 1818.8 1919.8 1919.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.4 N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.5 0-0.7 0-0.5 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 33.0 11.9 11.7 11.8
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 33.5 1616.1 1616.2 1717.6 1717.8
영업자산·부채 변동 -144-144.9 -97-97.4 -96-96.9 -71-71.6 -83-83.4
영업활동자산의감소 -150-150.1 -71-71.4 -98-98.2 -69-69.1 -85-85.3
매출채권감소 -28-28.2 -10-10.2 -33-33.0 -24-24.7 -46-46.1
재고자산의감소 -105-105.4 -74-74.2 -64-64.3 -26-26.6 -18-18.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.4 1313.0 0-0.8 -17-17.6 -20-20.8
영업활동부채의증가 55.1 -25-25.9 11.2 -2-2.5 11.8
매입채무 증가 1212.1 0-0.6 1919.5 -4-4.8 3434.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 77.4 55.9 55.3 44.7 22.1
퇴직금관련 -11-11.1 -27-27.8 -27-27.8 -28-28.3 -28-28.5
기타 -14-14.4 -31-31.3 -23-23.5 -2-2.4 -34-34.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2828.7 4949.3 5353.2 7373.5 4646.1
이자수취 11.7 11.7 11.5 11.3 11.4
이자지급 -14-14.0 -10-10.9 -10-10.5 -8-8.7 -5-5.1
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -26-26.7 -26-26.7 -24-24.0 -24-24.1 -24-24.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.7 -46-46.5 -10-10.5 -76-76.8 -92-92.5
투자활동현금유입액 1414.1 -84-84.5 1414.2 1414.2 1414.2
유동금융자산의감소 88.0 -98-98.7 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 1414.1 -84-84.5 1414.2 1414.2 1414.2
투자활동현금유출액 3030.9 -38-38.0 2424.7 9191.1 106106.8
유동금융자산 증가 88.0 -94-94.7 88.0 88.0 88.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 11.0 11.0 11.0
유형자산의증가 99.4 4848.4 6262.9 7373.0 8888.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.4 4848.4 6262.9 7373.0 8888.4
무형자산의증가 99.1 33.3 33.4 66.7 55.6
기타 1212.3 -89-89.8 -38-38.2 1818.0 1818.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1616.6 -13-13.8 -12-12.2 44.4 1313.0
재무활동현금유입액(가산) 130130.0 130130.0 130130.0 8080.0 7070.0
단기차입금의증가 130130.0 130130.0 130130.0 8080.0 7070.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9595.6 126126.0 124124.4 4343.5 4242.7
단기차입금의감소 8080.0 110110.0 110110.0 3030.0 3030.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9595.6 126126.0 124124.4 4343.5 4242.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.7 -17-17.7 -17-17.7 -31-31.9 -14-14.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.4 -46-46.9 -2-2.6 -30-30.3 -61-61.2
기초의 현금 206206.7 253253.6 256256.3 286286.6 347347.9
기말의 현금 196196.2 206206.7 253253.6 256256.3 286286.6
잉여현금흐름 -6-6.4 -23-23.0 -53-53.8 -53-53.9 -100-100.2
시가총액 1,4431,443.2 1,1361,136.1 1,2741,274.6 1,2671,267.5 1,4611,461.0
주가 8,1308,130.0 6,4006,400.0 7,1807,180.0 7,1407,140.0 8,2308,230.0
주가현금흐름배수 -140.09-140.09 85.0485.04 63.0963.09 30.1730.17 80.1180.11

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