에스트래픽

234300 코스닥
3,990 5 (+0.13%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    1,099억
  • 주식수
    2,753만
  • PER
    6.61배
  • PBR
    1.17배
  • ROE
    17.69%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 33.7 0-0.8 -230-230.2 -249-249.0 5353.1
당기순이익 167167.0 298298.7 321321.1 338338.5 323323.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 126126.1 363363.2 366366.0 310310.3 306306.9
유형자산감가상각비 2323.5 2525.6 2727.0 2828.1 2828.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2323.5 2525.1 2626.4 2828.1 2929.8
대손상각비 N/AN/A 88.8 88.8 22.7 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.2 1919.2 2121.4 2222.4 2222.7
외환거래손실 22.1 44.4 55.1 44.7 33.4
충당부채전입액 0-0.8 77.7 11.2 11.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 137137.8 147147.6 146146.4 149149.0
기타 5858.9 134134.2 128128.0 7676.5 7373.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.7 519519.6 551551.4 541541.4 538538.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.5 113113.0 113113.0 113113.0 111111.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.5 3131.4 3131.4 44.6 44.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.0 55.9 55.1 66.0 33.9
외환거래이익 22.2 -41-41.9 -6-6.2 1010.7 1111.4
기타 2525.3 411411.0 407407.9 407407.0 406406.7
영업자산·부채 변동 -121-121.6 -23-23.4 -245-245.1 -292-292.7 -25-25.3
영업활동자산의감소 -207-207.4 3131.3 -151-151.5 -284-284.3 -32-32.0
매출채권감소 -269-269.1 5050.7 -63-63.4 -133-133.8 3737.6
재고자산의감소 3131.3 -4-4.1 -41-41.4 -73-73.8 -41-41.0
선급금 감소 3333.4 -6-6.2 -35-35.2 -66-66.2 -25-25.9
선급비용 감소 -3-3.0 -9-9.0 -11-11.3 -10-10.3 -2-2.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 8686.2 -54-54.5 -95-95.2 -11-11.8 44.3
매입채무 증가 7474.3 -91-91.7 -66-66.7 -8-8.3 5858.9
선수금 증가 0-0.7 6767.8 00.0 2828.8 -26-26.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -10-10.9 -1-1.6 0-0.2 22.0 88.7
미지급비용 증가 4040.4 22.3 22.6 11.2 -9-9.3
충당부채의증가 N/AN/A -2-2.1 -1-1.6 -1-1.0 -1-1.0
퇴직금관련 -18-18.4 -29-29.1 -29-29.1 -34-34.6 -27-27.0
기타 N/AN/A -2-2.1 -1-1.6 -1-1.0 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4 0-0.2 11.6 33.4 22.4
*영업에서창출된현금흐름 124124.7 118118.9 -109-109.5 -185-185.2 6767.2
이자수취 55.7 44.7 33.4 44.1 22.7
이자지급 -4-4.0 -2-2.4 -2-2.8 -3-3.2 -3-3.6
배당금수입 0-0.6 0-0.6 0-0.6 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -123-123.3 -122-122.7 -122-122.0 -64-64.7 -13-13.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.0 7373.5 319319.9 187187.7 -43-43.2
투자활동현금유입액 505505.4 1,0281,028.4 989989.0 779779.9 545545.6
유동금융자산의감소 474474.0 414414.0 375375.5 230230.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 430430.3 430430.3 430430.3 430430.3
기타 3131.3 1,0281,028.4 989989.0 779779.9 545545.6
투자활동현금유출액 489489.3 954954.8 669669.1 592592.1 588588.9
유동금융자산 증가 208208.2 525525.2 367367.0 297297.0 297297.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -100-100.8 -100-100.8 0-0.8 N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.7 0-0.7 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 195195.9 204204.1 119119.5 166166.5 165165.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A 00.0 00.0 11.6 11.6
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 193193.7 202202.0 116116.9 163163.0 161161.7
기타 22.2 22.0 22.5 33.5 33.7
무형자산의증가 1010.7 1212.3 77.7 88.1 88.8
기타 282282.5 738738.4 541541.8 417417.5 414414.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.0 -43-43.7 -145-145.5 -113-113.6 -137-137.2
재무활동현금유입액(가산) 9090.0 100100.1 4040.1 4040.1 4040.1
단기차입금의증가 3030.0 4040.1 4040.1 4040.1 4040.1
장기차입금의증가 6060.0 6060.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 109109.0 143143.9 185185.7 153153.7 177177.3
단기차입금의감소 1515.1 7070.1 106106.0 107107.4 140140.9
장기차입금의감소 55.5 44.1 22.7 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 6969.1 5050.0 5757.5 2727.6 1717.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 3939.9 143143.9 7979.6 153153.7 177177.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -1-1.7 22.7 44.2 44.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -1-1.7 22.7 44.2 44.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.9 2727.1 -53-53.1 -170-170.6 -123-123.2
기초의 현금 536536.7 509509.6 562562.7 733733.4 856856.7
기말의 현금 537537.7 536536.7 509509.6 562562.7 733733.4
잉여현금흐름 -127-127.8 -73-73.6 -230-230.6 -327-327.3 -69-69.8
시가총액 1,0571,057.2 1,1281,128.8 1,6091,609.8 1,1391,139.4 999999.6
주가 3,8403,840.0 4,1004,100.0 6,1606,160.0 4,3604,360.0 3,8253,825.0
주가현금흐름배수 282.87282.87 -1299.92-1299.92 -6.99-6.99 -4.57-4.57 18.8018.80

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