엔투텍

227950 코스닥
660 11 (-1.64%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    695억
  • 주식수
    10,358만
  • PER
    6.47배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    9.66%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 1717.0 11.8 -13-13.9 9696.5 3131.2
당기순이익 111111.2 284284.6 262262.8 3030.1 -14-14.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 205205.8 321321.2 341341.1 383383.4 401401.5
유형자산감가상각비 77.6 88.4 99.0 66.0 99.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.6 22.2 22.9 33.5
대손상각비 00.0 00.0 0-0.1 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.2 -8-8.5 1010.8 1515.8 1919.7
외환거래손실 00.0 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9
충당부채전입액 N/AN/A 11.1 11.1 11.1 11.1
법인세비용 22.2 2424.1 2424.2 1212.1 1212.1
기타 192192.6 293293.6 292292.6 344344.3 354354.2
현금유입이 없는 수익(차감) 319319.9 591591.4 600600.5 418418.6 385385.4
지분법이익 N/AN/A 66.2 77.7 1010.2 0-0.9
금융자산평가이익 157157.5 370370.4 370370.4 124124.0 108108.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3131.7 8989.5 8989.5 110110.0 110110.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.5 1010.1 1010.2 77.5 66.9
외환거래이익 0-0.7 -1-1.7 11.2 33.4 33.1
기타 120120.2 116116.7 121121.3 163163.3 157157.3
영업자산·부채 변동 1010.1 -20-20.0 -15-15.7 109109.2 3838.5
영업활동자산의감소 -8-8.3 2525.6 88.0 9898.1 4646.5
매출채권감소 0-0.9 1919.6 77.3 1717.9 -29-29.8
재고자산의감소 -10-10.2 -3-3.6 -7-7.6 -20-20.9 -5-5.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 99.6 88.3 101101.1 8282.2
영업활동부채의증가 1818.4 -45-45.7 -23-23.7 1111.1 -7-7.9
매입채무 증가 2020.4 -19-19.7 -13-13.5 2626.6 -2-2.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.0 -4-4.3 -5-5.4 -7-7.3 -7-7.6
기타 22.0 -21-21.6 -4-4.7 -8-8.1 22.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 77.2 -5-5.5 -12-12.2 104104.1 3939.9
이자수취 99.1 99.8 99.8 77.6 77.1
이자지급 0-0.9 -2-2.4 -3-3.1 -5-5.6 -6-6.1
배당금수입 22.7 33.2 33.6 55.8 55.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.8 -3-3.0
법인세납부 -1-1.1 -3-3.2 -11-11.9 -12-12.5 -11-11.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1919.8 -170-170.3 -169-169.1 -236-236.5 -325-325.2
투자활동현금유입액 118118.0 122122.6 106106.1 226226.1 179179.0
유동금융자산의감소 1111.6 77.3 11.3 136136.1 138138.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1515.0 2525.0 1010.0 1010.0 1010.0
기타 106106.4 115115.3 104104.8 8989.9 4040.9
투자활동현금유출액 9898.2 293293.0 275275.3 462462.6 504504.2
유동금융자산 증가 2525.6 1818.1 22.6 129129.0 129129.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.0 150150.0 150150.0 200200.0 150150.0
유형자산의증가 55.9 1111.6 1010.9 1313.0 1010.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 1111.6 1010.9 1313.0 1010.4
무형자산의증가 11.0 0-0.4 0-0.3 11.1 1515.6
기타 6666.6 263263.2 261261.7 320320.5 348348.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -63-63.9 -138-138.8 -138-138.7 8787.0 7373.0
재무활동현금유입액(가산) 55.0 55.0 N/AN/A 218218.9 218218.9
단기차입금의증가 55.0 55.0 N/AN/A 4545.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 173173.9 173173.9
재무활동현금유출액(차감) 6868.9 143143.8 138138.7 131131.9 145145.9
단기차입금의감소 88.6 99.0 44.0 4949.5 6060.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5656.1 130130.5 130130.5 7676.9 7474.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.9 143143.8 138138.7 131131.9 145145.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 -2-2.7 0-0.2 22.3 33.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 -2-2.7 0-0.2 22.3 33.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.6 -310-310.0 -321-321.5 -50-50.5 -217-217.6
기초의 현금 1,0791,079.9 1,3901,390.0 1,7111,711.5 1,7621,762.1 1,9791,979.7
기말의 현금 1,0531,053.2 1,0791,079.9 1,3901,390.0 1,7111,711.5 1,7621,762.1
잉여현금흐름 -1-1.4 -17-17.3 -16-16.0 134134.5 5656.9
시가총액 643643.2 782782.0 1,1301,130.2 988988.9 721721.1
주가 621621.0 755755.0 1,0921,092.0 986986.0 719719.0
주가현금흐름배수 37.7237.72 430.67430.67 -81.29-81.29 10.2510.25 23.1023.10

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