퀀텀온

227100 코스닥
1,085 91 (-7.74%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    170억
  • 주식수
    1,410만
  • PER
    -0.52배
  • PBR
    1.17배
  • ROE
    -225.75%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -220-220.0 -85-85.6 -118-118.4 -92-92.4 -37-37.9
당기순이익 -329-329.6 -179-179.4 -182-182.3 -83-83.4 -77-77.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 531531.4 337337.5 272272.6 135135.6 102102.0
유형자산감가상각비 2525.6 2727.0 2626.7 2020.8 1818.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 66.3 88.2 1010.7 88.3
대손상각비 129129.9 1919.0 1414.4 88.8 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6666.9 6262.8 5858.9 4040.0 2626.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 1313.2 22.2 22.7 N/AN/A
기타 304304.6 208208.9 162162.0 5252.4 4747.0
현금유입이 없는 수익(차감) 100100.5 103103.0 9494.2 101101.5 114114.1
지분법이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 66.2 66.5 55.1 44.2 0-0.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.0 4747.3 4747.1 3838.9 3838.7
금융수익 33.5 44.3 11.8 11.8 N/AN/A
이자수익 1515.4 1313.9 1212.4 55.5 22.6
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
기타 4949.2 3030.7 2727.5 5151.2 7171.7
영업자산·부채 변동 -281-281.7 -106-106.1 -87-87.9 -33-33.4 5353.9
영업활동자산의감소 -217-217.8 -151-151.1 -205-205.1 -157-157.9 88.4
매출채권감소 -118-118.4 -125-125.9 -116-116.3 -121-121.8 -7-7.3
재고자산의감소 -89-89.8 -97-97.8 -99-99.4 2626.2 4242.6
선급금 감소 22.9 101101.9 0-0.8 -43-43.6 -27-27.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.7 -4-4.5 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.5 -29-29.1 99.0 -14-14.1 N/AN/A
영업활동부채의증가 -63-63.9 4444.9 117117.2 124124.4 4545.4
매입채무 증가 4141.3 -4-4.4 144144.4 6767.4 33.4
선수금 증가 -38-38.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3838.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 99.7 1414.3 1111.6 -1-1.2 33.2
충당부채의증가 00.0 0-0.3 0-0.4 0-0.8 0-0.8
퇴직금관련 -8-8.9 -4-4.2 -2-2.6 0-0.7 N/AN/A
기타 -106-106.0 3535.4 -38-38.3 5959.1 3939.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -180-180.4 -51-51.0 -91-91.8 -82-82.7 -35-35.4
이자수취 22.1 11.0 -1-1.0 11.1 11.5
이자지급 -31-31.3 -25-25.2 -20-20.3 -5-5.3 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
법인세납부 -10-10.6 -10-10.7 -5-5.5 -5-5.4 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 228228.8 110110.2 112112.3 -297-297.8 -466-466.5
투자활동현금유입액 864864.4 854854.7 644644.5 301301.3 241241.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 7373.7 7373.7 7777.6 4646.8 55.5
기타 864864.4 854854.7 644644.5 301301.3 241241.5
투자활동현금유출액 635635.5 744744.5 532532.2 599599.1 708708.1
유동금융자산 증가 N/AN/A 356356.8 N/AN/A -100-100.2 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2424.5 124124.5 124124.5 124124.5 100100.0
유형자산의증가 88.8 1212.9 3939.2 4242.0 4141.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 1212.9 3939.2 4242.0 4141.5
무형자산의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타 626626.7 731731.5 492492.8 557557.1 666666.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -16-16.6 -38-38.3 -15-15.1 374374.0 204204.4
재무활동현금유입액(가산) 380380.1 345345.1 356356.1 482482.2 295295.7
단기차입금의증가 00.0 191191.9 169169.9 7676.3 N/AN/A
장기차입금의증가 209209.8 -8-8.0 66.0 66.0 66.0
사채의증가 100100.0 100100.0 108108.0 328328.0 278278.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.3 6161.2 7272.1 7171.9 1111.7
재무활동현금유출액(차감) 396396.8 383383.5 371371.2 108108.2 9191.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 115115.7 102102.1 8686.8 3737.0 2929.2
사채의감소 263263.6 263263.6 268268.6 4545.0 3939.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 281281.1 281281.3 284284.3 7171.2 6161.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -49-49.6 -55-55.2 -55-55.0 -33-33.7 -4-4.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -49-49.6 -49-49.6 -54-54.2 -34-34.2 -4-4.5
환율변동효과 N/AN/A -5-5.5 0-0.8 0-0.4 0-0.4
기타 -49-49.6 -55-55.2 0-0.8 -33-33.7 -4-4.0
현금의 증감 -57-57.4 -68-68.9 -76-76.3 -49-49.9 -304-304.1
기초의 현금 189189.3 258258.2 334334.5 384384.5 688688.7
기말의 현금 131131.8 189189.3 258258.2 334334.5 384384.5
잉여현금흐름 -391-391.9 -166-166.8 -226-226.4 -166-166.5 -51-51.0
시가총액 443443.4 344344.4 509509.3 440440.2 414414.0
주가 3,4953,495.0 2,7152,715.0 4,0154,015.0 3,4703,470.0 3,7603,760.0
주가현금흐름배수 -2.02-2.02 -4.02-4.02 -4.30-4.30 -4.76-4.76 -10.90-10.90

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