디와이디

219550 코스닥
800 26 (-3.15%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    485억
  • 주식수
    5,229만
  • PER
    -2.55배
  • PBR
    1.24배
  • ROE
    -48.88%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -54-54.4 -44-44.0 -59-59.2 -44-44.0 -46-46.9
당기순이익 -190-190.7 -81-81.0 -52-52.2 -2-2.1 99.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 194194.5 8080.2 7171.3 1313.7 1010.9
유형자산감가상각비 44.2 33.5 33.3 33.2 33.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
대손상각비 33.3 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4141.1 1111.4 1616.9 44.2 11.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 145145.5 6565.0 5050.9 55.9 55.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.7 1111.7 1515.0 55.1 88.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.7 77.1 77.1 0-0.3 0-0.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 44.4 77.8 44.6 77.9
영업자산·부채 변동 -8-8.9 -4-4.5 -48-48.1 -46-46.0 -56-56.4
영업활동자산의감소 -18-18.9 -36-36.1 -55-55.1 -55-55.2 -66-66.2
매출채권감소 2525.9 -11-11.4 -11-11.3 -10-10.6 -42-42.7
재고자산의감소 -24-24.8 -18-18.3 -14-14.4 -14-14.8 -26-26.6
선급금 감소 -23-23.6 -13-13.9 -26-26.4 -23-23.5 88.9
선급비용 감소 0-0.3 0-0.9 -2-2.0 -5-5.4 -3-3.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 66.6 0-0.9 0-0.7 -2-2.5
영업활동부채의증가 1010.0 3131.5 77.0 99.1 99.7
매입채무 증가 1717.4 77.5 55.8 77.0 66.1
선수금 증가 -3-3.9 -3-3.9 -5-5.1 -3-3.7 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -3-3.1 0-0.5 00.0 0-0.6 33.4
미지급비용 증가 0-0.8 2828.9 77.9 88.0 22.6
충당부채의증가 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.6
퇴직금관련 -1-1.0 -2-2.0 -2-2.0 -3-3.0 -3-3.3
기타 0-0.9 -2-2.0 -1-1.6 -2-2.8 -2-2.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -30-30.8 -17-17.1 -44-44.1 -39-39.6 -44-44.9
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -23-23.6 -26-26.9 -15-15.0 -4-4.9 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -313-313.4 -325-325.3 -475-475.1 -596-596.7 -314-314.4
투자활동현금유입액 268268.3 287287.7 269269.5 2424.9 2828.4
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 263263.0 262262.1 263263.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2828.4
투자활동현금유출액 581581.7 613613.1 744744.6 621621.7 342342.8
유동금융자산 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 550550.0 550550.0 550550.0 300300.0 N/AN/A
유형자산의증가 2727.9 3535.0 2626.5 1010.1 77.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.9 3535.0 2626.5 1010.1 77.5
무형자산의증가 0-0.7 88.9 88.9 88.9 88.5
기타 553553.7 578578.0 718718.0 611611.5 335335.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 355355.5 351351.2 341341.4 660660.7 377377.8
재무활동현금유입액(가산) 760760.3 554554.4 444444.4 664664.3 410410.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 427427.1 321321.3 211211.3 101101.3 11.3
사채의증가 323323.2 223223.2 223223.2 463463.2 260260.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 99.8 99.8 9999.7 149149.6
재무활동현금유출액(차감) 404404.7 203203.2 103103.0 33.5 3333.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 301301.6 200200.0 100100.0 N/AN/A 3030.0
사채의감소 100100.3 0-0.3 0-0.3 0-0.7 0-0.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 404404.7 203203.2 103103.0 33.5 3333.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -12-12.3 -18-18.2 -192-192.9 1919.9 1616.5
기초의 현금 7171.5 8989.7 282282.6 262262.6 246246.1
기말의 현금 5959.1 7171.5 8989.7 282282.6 262262.6
잉여현금흐름 230230.6 -49-49.9 -82-82.7 -60-60.0 -358-358.6
시가총액 441441.8 540540.1 703703.2 606606.3 455455.5
주가 845845.0 1,0331,033.0 1,3451,345.0 1,1741,174.0 1,2401,240.0
주가현금흐름배수 -8.12-8.12 -12.26-12.26 -11.87-11.87 -13.76-13.76 -9.71-9.71

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