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217820 코스닥
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기준 : 05/03
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    1.77배
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  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.1 -354-354.0 -277-277.8 -79-79.1 -263-263.1
당기순이익 -36-36.4 -259-259.2 -144-144.1 -83-83.6 0-0.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 436436.8 564564.5 461461.1 382382.2 311311.0
유형자산감가상각비 6262.9 8585.7 7272.2 5959.0 4646.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4848.8 8383.2 7272.4 6060.8 4848.7
대손상각비 N/AN/A 0-0.7 -17-17.4 N/AN/A N/AN/A
금융비용 5757.9 2222.2 2222.2 2222.2 2222.2
이자비용 N/AN/A 3838.0 2424.2 1111.8 N/AN/A
외환거래손실 33.6 4242.1 4040.8 4242.9 4040.7
충당부채전입액 1616.9 1515.8 1414.1 1717.3 1616.3
법인세비용 N/AN/A 44.8 55.5 00.0 N/AN/A
기타 246246.5 273273.1 226226.7 167167.9 136136.3
현금유입이 없는 수익(차감) 6868.8 4949.8 4141.0 5858.2 3737.3
지분법이익 00.0 55.7 55.3 55.4 55.3
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.3 33.2 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
금융수익 77.9 66.7 66.7 66.7 66.7
이자수익 00.0 22.2 22.7 11.3 N/AN/A
외환거래이익 33.9 1111.1 1010.9 2020.4 1616.6
기타 5151.5 2020.6 1414.5 2424.2 88.6
영업자산·부채 변동 -329-329.0 -506-506.5 -463-463.9 -231-231.2 -458-458.9
영업활동자산의감소 -1,372-1,372.6 -1,793-1,793.1 -1,260-1,260.2 -647-647.1 -446-446.4
매출채권감소 -370-370.1 135135.7 134134.1 125125.8 -189-189.5
재고자산의감소 -938-938.4 -1,739-1,739.4 -1,406-1,406.1 -696-696.1 -181-181.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -64-64.1 -189-189.4 1111.6 -76-76.8 -74-74.9
영업활동부채의증가 1,0431,043.6 1,2891,289.0 796796.0 413413.5 -12-12.8
매입채무 증가 8484.2 5757.2 3838.8 104104.8 104104.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -9-9.9 -21-21.7 -19-19.3 -14-14.1 -12-12.2
퇴직금관련 -42-42.6 -93-93.9 -94-94.7 -77-77.7 -75-75.1
기타 1,0111,011.9 1,3471,347.4 757757.2 308308.6 -117-117.5
정부보조금등변동 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.7 0-0.3
기타운전자본변동 N/AN/A -2-2.6 00.0 11.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.4 -251-251.0 -187-187.9 99.2 -184-184.9
이자수취 77.2 55.1 77.0 66.9 66.7
이자지급 -40-40.9 -77-77.2 -63-63.0 -50-50.5 -38-38.3
배당금수입 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.3 -30-30.8 -33-33.7 -44-44.7 -46-46.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -63-63.5 -61-61.0 -93-93.3 -89-89.7 -76-76.7
투자활동현금유입액 6868.2 6969.0 607607.9 866866.5 855855.8
유동금융자산의감소 3131.6 11.6 575575.2 834834.0 834834.0
매도가능금융자산 감소 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.2 6969.0 607607.9 866866.5 N/AN/A
투자활동현금유출액 131131.8 131131.0 701701.9 956956.8 933933.1
유동금융자산 증가 4343.0 0-0.7 572572.7 831831.7 831831.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7474.9 7474.4 7171.7 5757.2 2929.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.9 7474.4 7171.7 5757.2 2929.3
무형자산의증가 77.7 2020.7 1717.9 2828.2 2525.4
기타 4949.1 3535.8 612612.1 871871.3 878878.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A 0-0.9 0-0.5 0-0.5 0-0.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.4 -138-138.4 1717.5 -85-85.1 1010.7
재무활동현금유입액(가산) 2,8232,823.6 4,4954,495.7 3,6283,628.3 3,3343,334.5 2,5622,562.5
단기차입금의증가 2,5432,543.9 4,4924,492.5 3,6273,627.5 3,3343,334.5 2,5622,562.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 279279.7 33.2 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,8042,804.0 4,6344,634.7 3,6113,611.1 3,4193,419.7 2,5512,551.7
단기차입금의감소 2,7622,762.4 4,0604,060.3 3,0243,024.3 2,8382,838.9 1,9891,989.9
장기차입금의감소 1010.6 3636.1 3535.7 3535.3 2222.5
사채의감소 N/AN/A 44.2 44.2 44.2 44.2
유동성장기부채의감소 33.4 -20-20.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 434434.3 434434.3 434434.3 434434.2
기타 3030.8 103103.8 586586.7 580580.7 561561.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 0-0.5 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -3-3.4 -4-4.2 -4-4.1 -3-3.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -3-3.4 -4-4.2 -4-4.1 -3-3.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -85-85.1 -556-556.9 -357-357.8 -258-258.1 -332-332.6
기초의 현금 527527.6 944944.6 1,1621,162.5 1,2801,280.7 1,4731,473.4
기말의 현금 442442.4 527527.6 944944.6 1,1621,162.5 1,2801,280.7
잉여현금흐름 -278-278.0 -744-744.1 -649-649.0 -392-392.5 -475-475.0
시가총액 2,9182,918.4 3,2603,260.1 3,8673,867.6 3,7193,719.7 3,2413,241.7
주가 6,1506,150.0 6,8706,870.0 8,9108,910.0 8,3728,372.0 7,2967,296.0
주가현금흐름배수 -69.26-69.26 -9.21-9.21 -13.92-13.92 -46.98-46.98 -12.32-12.32

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