러셀

217500 코스닥
2,745 70 (+2.62%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    851억
  • 주식수
    3,181만
  • PER
    32.24배
  • PBR
    1.55배
  • ROE
    4.82%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 33.4 -40-40.5 -80-80.8 -40-40.1 -66-66.1
당기순이익 1515.0 88.7 1313.5 4343.8 3838.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3838.0 5454.5 5656.4 6161.7 6161.0
유형자산감가상각비 77.2 77.1 66.9 66.9 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 00.0 0-0.6 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.6 88.5 88.5 88.6 88.6
외환거래손실 0-0.9 1919.7 1919.5 1919.5 1919.6
충당부채전입액 22.5 22.4 11.8 11.9 11.8
법인세비용 66.0 0-0.4 11.5 55.8 44.8
기타 1111.6 1414.9 1616.7 1717.2 1717.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.2 2121.2 2222.1 2525.4 1919.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.7 1212.0 1010.3 88.2 66.0
외환거래이익 11.7 0-0.8 88.3 1212.2 88.7
기타 99.4 66.8 0-0.2 44.8 55.1
영업자산·부채 변동 -28-28.1 -82-82.8 -126-126.9 -111-111.8 -130-130.5
영업활동자산의감소 3232.5 -127-127.7 -140-140.3 -164-164.8 -163-163.0
매출채권감소 2222.2 -6-6.8 -34-34.1 -67-67.9 -2-2.7
재고자산의감소 -42-42.6 -162-162.2 -104-104.4 -66-66.2 -118-118.5
선급금 감소 5252.9 4141.2 -1-1.8 -31-31.6 -41-41.6
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0 11.0 00.0
영업활동부채의증가 -60-60.6 4444.9 1313.4 5353.0 3232.5
매입채무 증가 -10-10.8 3232.2 3232.5 55.8 66.7
선수금 증가 -52-52.6 -38-38.6 -15-15.8 4747.5 2828.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.1 9797.8 -2-2.5 0-0.9 -1-1.2
미지급비용 증가 33.8 11.4 0-0.8 0-0.1 0-0.5
충당부채의증가 -3-3.1 -47-47.9 -1-1.5 -1-1.1 -1-1.0
퇴직금관련 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.3 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 0-0.7 -40-40.8 -79-79.0 -31-31.8 -51-51.1
이자수취 1212.1 1010.4 99.0 77.1 44.6
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.2 -9-9.9 -10-10.7 -15-15.4 -19-19.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.8 -2-2.2 -3-3.0 1414.1 1414.0
투자활동현금유입액 11.4 11.0 0-0.7 -17-17.6 1818.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -35-35.5 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.1
투자활동현금유출액 33.2 33.3 33.8 -31-31.8 44.1
유동금융자산 증가 N/AN/A 00.0 00.0 -35-35.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.1 11.4 11.3 11.0 11.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.4 11.3 11.0 11.6
무형자산의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.6 0-0.7 0-0.2
기타 22.1 11.8 22.4 -33-33.6 22.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -11-11.8 -11-11.6 -13-13.3 -13-13.3 -13-13.0
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 33.1 22.9 44.6 44.6 44.2
단기차입금의감소 0-0.1 0-0.1 11.8 11.8 11.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 22.9 44.6 44.6 44.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7 -8-8.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -19-19.0 -9-9.9 -6-6.1 -10-10.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 -19-19.0 -9-9.9 -6-6.1 -10-10.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -9-9.4 -73-73.5 -107-107.1 -45-45.3 -75-75.1
기초의 현금 1,1641,164.8 1,2381,238.3 1,3451,345.4 1,3901,390.8 1,4661,466.0
기말의 현금 1,1551,155.3 1,1641,164.8 1,2381,238.3 1,3451,345.4 1,3901,390.8
잉여현금흐름 -8-8.0 -59-59.3 -107-107.2 -72-72.5 -92-92.9
시가총액 997997.3 990990.9 1,2671,267.7 1,3451,345.6 839839.8
주가 3,1353,135.0 3,1153,115.0 3,9853,985.0 4,2304,230.0 2,6402,640.0
주가현금흐름배수 287.67287.67 -24.45-24.45 -15.69-15.69 -33.54-33.54 -12.69-12.69

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