에스엘에너지

214310 코스닥
306 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    225억
  • 주식수
    7,358만
  • PER
    -0.54배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -139.86%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -39-39.3 -80-80.9 -108-108.1 -159-159.0 -174-174.6
당기순이익 -415-415.7 -292-292.4 -343-343.8 -214-214.0 -165-165.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 412412.1 405405.4 454454.6 341341.3 325325.5
유형자산감가상각비 77.5 66.8 88.5 99.0 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 22.9 22.3 11.8 11.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 1313.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.7 3737.5 4040.1 4343.3 4444.3
외환거래손실 00.0 0-0.6 0-0.4 0-0.4 0-0.6
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
법인세비용 0-0.1 0-0.2 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 370370.4 356356.4 388388.9 285285.9 271271.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.5 132132.9 112112.2 126126.6 159159.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 5050.1 5050.1 4444.4 4444.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A -24-24.1 0-0.1 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.6 0-0.8 11.2 22.1 33.7
외환거래이익 00.0 -1-1.3 0-0.6 00.0 N/AN/A
기타 4646.8 8383.2 8585.5 8080.0 111111.6
영업자산·부채 변동 4141.3 -23-23.1 -67-67.6 -127-127.0 -150-150.3
영업활동자산의감소 4747.1 1010.4 77.9 -26-26.8 -66-66.9
매출채권감소 2828.0 22.0 1212.0 1515.7 -3-3.8
재고자산의감소 -10-10.0 -29-29.5 -6-6.2 -11-11.1 1111.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.1 3737.9 22.1 -31-31.4 -74-74.5
영업활동부채의증가 -5-5.8 -33-33.6 -75-75.6 -100-100.2 -83-83.3
매입채무 증가 44.2 77.2 -15-15.3 -34-34.7 -30-30.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.8 0-0.9
퇴직금관련 0-0.9 0-0.7 -1-1.0 -3-3.5 -3-3.5
기타 -10-10.0 -40-40.8 -60-60.2 -65-65.5 -49-49.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.7 -43-43.1 -69-69.1 -126-126.4 -150-150.6
이자수취 00.0 0-0.4 11.6 22.9 44.5
이자지급 -30-30.6 -37-37.6 -39-39.8 -34-34.3 -26-26.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 11.0 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -1-1.6 -1-1.6 -1-1.2 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7474.4 107107.4 119119.2 2828.7 -268-268.6
투자활동현금유입액 106106.4 146146.6 214214.5 289289.8 323323.3
유동금융자산의감소 00.0 1010.1 1010.3 2626.1 2626.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1111.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.4 146146.6 214214.5 263263.7 297297.3
투자활동현금유출액 3232.0 3939.1 9595.3 261261.1 592592.0
유동금융자산 증가 1414.2 2121.0 2121.0 2121.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1515.0 1515.0 1515.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.1 11.6 22.9 -2-2.6 303303.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.6 22.9 -2-2.6 303303.2
무형자산의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 3030.9 3737.5 9292.3 263263.8 288288.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -80-80.3 -55-55.4 -44-44.7 3838.5 509509.7
재무활동현금유입액(가산) 303303.3 323323.7 388388.9 519519.8 668668.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 303303.0 303303.0 360360.4 440440.1 450450.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 1414.9 1414.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 2020.7 2828.3 6464.8 203203.7
재무활동현금유출액(차감) 383383.6 379379.1 433433.7 481481.3 159159.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 370370.5 363363.5 411411.1 401401.5 5858.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6565.0 7878.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 383383.6 379379.1 2222.5 7979.8 159159.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -45-45.1 -29-29.0 -33-33.7 -91-91.8 6666.4
기초의 현금 153153.6 182182.6 216216.4 308308.2 241241.8
기말의 현금 108108.4 153153.6 182182.6 216216.4 308308.2
잉여현금흐름 6363.5 -42-42.4 -132-132.1 -151-151.9 -479-479.4
시가총액 225225.1 225225.1 225225.1 225225.1 203203.2
주가 306306.0 306306.0 306306.0 306306.0 306306.0
주가현금흐름배수 -5.73-5.73 -2.78-2.78 -2.08-2.08 -1.42-1.42 -1.16-1.16

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