지엘팜텍

204840 코스닥
1,226 34 (-2.7%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    940억
  • 주식수
    6,235만
  • PER
    -25.09배
  • PBR
    7.66배
  • ROE
    -30.52%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 -37-37.6 -15-15.4 -16-16.3 -18-18.0 -12-12.6
당기순이익 -37-37.4 -19-19.3 -12-12.7 1212.0 -7-7.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.3 3434.4 3535.6 2929.5 2828.9
유형자산감가상각비 1616.8 1717.8 1818.0 1717.3 1616.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
대손상각비 0-0.3 0-0.4 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.8 77.3 66.3 55.3 44.2
외환거래손실 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 55.0 66.8 22.0 33.0
현금유입이 없는 수익(차감) 99.6 2020.3 2020.4 2929.6 2929.0
지분법이익 55.1 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 0-0.6 0-0.9 0-0.9 0-0.7
외환거래이익 N/AN/A 1010.1 1010.1 1010.1 1010.1
기타 33.4 44.4 99.3 1818.5 1818.1
영업자산·부채 변동 -20-20.3 -4-4.2 -13-13.9 -25-25.7 -1-1.4
영업활동자산의감소 -8-8.8 -19-19.8 -48-48.3 -49-49.5 -45-45.3
매출채권감소 -1-1.3 -4-4.4 -10-10.6 -15-15.3 -20-20.1
재고자산의감소 -9-9.8 -20-20.1 -39-39.1 -38-38.2 -21-21.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 44.7 11.3 44.1 -3-3.2
영업활동부채의증가 -11-11.5 1515.5 3434.4 2323.7 4343.9
매입채무 증가 -5-5.4 44.9 1717.4 1818.1 2424.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.9 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 -6-6.1 1010.6 1717.0 55.5 1919.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -31-31.1 -9-9.4 -11-11.4 -13-13.8 -9-9.4
이자수취 11.2 11.0 0-0.9 0-0.9 0-0.6
이자지급 -7-7.8 -7-7.2 -5-5.9 -5-5.1 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.2 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.7 -17-17.1 -25-25.2 -9-9.4 -54-54.3
투자활동현금유입액 2828.4 2828.4 2828.2 2020.9 2121.3
유동금융자산의감소 2727.5 2727.5 2727.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.4 2828.4 2828.2 2020.9 2121.3
투자활동현금유출액 3434.1 4545.6 5353.5 3030.3 7575.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 2727.5 2727.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
유형자산의증가 55.7 66.2 1414.5 1818.8 6464.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 66.2 1414.5 1818.8 6464.3
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2828.3 3939.4 3838.9 1111.5 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3838.2 3838.5 5858.3 2727.3 6060.7
재무활동현금유입액(가산) 9797.8 8585.8 115115.8 9090.8 120120.2
단기차입금의증가 3939.0 3939.5 4444.5 1919.5 1515.5
장기차입금의증가 5858.1 4545.6 7070.6 7070.6 104104.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
재무활동현금유출액(차감) 5959.5 4747.3 5757.5 6363.5 5959.5
단기차입금의감소 1515.5 55.0 55.0 1515.0 1515.0
장기차입금의감소 44.6 3939.0 3939.0 4444.3 4141.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3838.5 22.5 1212.5 33.1 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.0 4444.8 4545.0 6060.3 5959.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -9-9.1 -9-9.1 -9-9.1 -9-9.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -8-8.9 -8-8.9 -8-8.9 -8-8.9
환율변동효과 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 -9-9.1 -9-9.1 -9-9.1 -9-9.1
현금의 증감 -5-5.0 -3-3.1 77.6 -9-9.2 -15-15.4
기초의 현금 193193.0 196196.2 188188.6 197197.8 213213.3
기말의 현금 188188.0 193193.0 196196.2 188188.6 197197.8
잉여현금흐름 -41-41.6 -5-5.5 -23-23.3 -11-11.7 -52-52.9
시가총액 708708.3 570570.5 486486.9 471471.9 465465.7
주가 1,1361,136.0 915915.0 784784.0 760760.0 750750.0
주가현금흐름배수 -18.84-18.84 -37.01-37.01 -29.82-29.82 -26.16-26.16 -36.71-36.71

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