스튜디오산타클로스

204630 코스닥
155 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    190억
  • 주식수
    12,288만
  • PER
    -0.44배
  • PBR
    0.37배
  • ROE
    -84.48%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -121-121.5 -2-2.5 2020.3 108108.8 8484.3
당기순이익 -429-429.8 -301-301.5 -255-255.4 -321-321.2 -329-329.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 406406.5 353353.8 320320.3 378378.3 437437.8
유형자산감가상각비 66.1 55.9 77.4 88.5 99.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.6 2121.9 5656.9 5252.9 4848.7
대손상각비 00.0 99.9 99.9 99.8 99.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.0 2929.0 2828.8 2929.3 2828.2
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 368368.7 286286.6 216216.9 277277.4 341341.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.7 7878.4 8484.6 6363.5 7474.9
지분법이익 1515.3 3636.1 3434.4 1212.3 1414.0
금융자산평가이익 00.0 0-0.5 0-0.1 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.9 44.2 44.2 -6-6.3 44.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 66.9 1212.2 1414.3 1414.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 3131.6 3333.9 4343.1 4141.6
영업자산·부채 변동 -57-57.6 2323.1 3535.1 106106.5 4242.4
영업활동자산의감소 -51-51.0 5656.6 9090.2 116116.2 9191.7
매출채권감소 -1-1.7 22.0 11.7 2121.0 3737.9
재고자산의감소 -30-30.2 -1-1.7 77.9 44.2 11.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.0 5656.3 8080.5 9090.9 5252.0
영업활동부채의증가 -6-6.6 -33-33.5 -55-55.1 -9-9.7 -49-49.3
매입채무 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 0-0.9 -1-1.1 -1-1.9 -1-1.9
기타 -6-6.6 -33-33.5 -55-55.1 -9-9.7 -47-47.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -110-110.5 -2-2.9 1515.3 100100.0 7575.8
이자수취 11.6 1010.8 1313.1 1212.9 1010.9
이자지급 -13-13.7 -27-27.1 -23-23.6 -17-17.3 -15-15.8
배당금수입 0-0.1 1414.1 1414.1 1414.2 1414.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 11.9 22.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.6 0-0.8 0-0.9 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.0 -87-87.6 -79-79.3 -155-155.7 -274-274.3
투자활동현금유입액 9696.3 191191.1 538538.8 689689.7 480480.9
유동금융자산의감소 N/AN/A -139-139.1 6868.0 180180.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1717.5 1919.8 1919.8 4141.8 4141.8
기타 9696.3 330330.3 470470.7 509509.7 480480.9
투자활동현금유출액 128128.3 278278.8 618618.1 845845.4 755755.2
유동금융자산 증가 1111.8 2323.3 2323.3 178178.0 178178.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 162162.0 161161.9 161161.9 161161.9
유형자산의증가 11.3 11.3 44.8 1212.5 2424.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.3 44.8 1212.5 2424.4
무형자산의증가 11.1 1616.1 2525.4 3434.3 7777.2
기타 127127.0 277277.4 587587.8 798798.5 653653.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7171.9 4343.6 -77-77.6 -104-104.0 -7-7.2
재무활동현금유입액(가산) 363363.2 544544.3 432432.8 479479.5 409409.8
단기차입금의증가 7777.3 287287.0 229229.7 229229.7 229229.7
장기차입금의증가 N/AN/A -138-138.5 -81-81.2 6767.2 N/AN/A
사채의증가 121121.3 146146.9 2525.6 6565.1 6565.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 164164.5 248248.8 258258.7 117117.4 114114.9
재무활동현금유출액(차감) 291291.3 500500.7 510510.4 583583.6 417417.1
단기차입금의감소 175175.7 170170.9 2020.3 2020.3 2020.3
장기차입금의감소 N/AN/A -8-8.5 142142.0 194194.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 6767.8 7676.8 3030.9 168168.3
유동성장기부채의감소 110110.9 210210.9 210210.9 210210.9 100100.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.1
기타 291291.3 509509.2 510510.4 583583.6 248248.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -81-81.6 -46-46.5 -136-136.5 -150-150.9 -197-197.2
기초의 현금 256256.9 303303.5 440440.0 599599.7 805805.7
기말의 현금 183183.9 265265.6 312312.2 448448.7 608608.4
잉여현금흐름 -206-206.8 -16-16.6 2727.5 -6-6.2 -121-121.6
시가총액 433433.7 537537.8 439439.2 343343.4 1,0921,092.9
주가 353353.0 530530.0 446446.0 441441.0 1,4031,403.0
주가현금흐름배수 -3.57-3.57 -209.72-209.72 21.6121.61 3.163.16 12.9612.96

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