스피어파워

203690 코스닥
8,510 100 (+1.19%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,069억
  • 주식수
    1,242만
  • PER
    -4.39배
  • PBR
    3.51배
  • ROE
    -80.07%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -68-68.3 -53-53.4 -55-55.1 -50-50.5 -47-47.7
당기순이익 -243-243.6 -140-140.5 -72-72.8 -57-57.9 -53-53.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 273273.3 196196.1 153153.0 151151.7 145145.8
유형자산감가상각비 1313.9 1616.2 1717.9 2121.1 2424.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5
대손상각비 -1-1.0 0-0.6 44.3 66.5 22.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.4 4040.2 3535.6 2727.8 1818.0
외환거래손실 N/AN/A 0-0.3 0-0.4 0-0.4 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
기타 211211.4 138138.4 9393.3 9494.5 9898.4
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.1 9898.7 125125.1 134134.6 126126.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 2222.9 2222.9 2222.9 2222.9
투자자산평가이익 22.0 22.4 22.4 22.4 22.4
파생상품이익 00.0 1515.7 3333.9 4747.0 2929.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 0-0.6 0-0.6 0-0.9 11.5
외환거래이익 0-0.9 -1-1.3 0-0.1 0-0.6 0-0.7
기타 5555.7 5858.3 6565.2 6060.5 6969.0
영업자산·부채 변동 -17-17.1 11.9 0-0.7 -1-1.4 -9-9.1
영업활동자산의감소 -12-12.2 55.5 -1-1.7 55.4 -3-3.7
매출채권감소 -26-26.5 -2-2.2 -7-7.5 22.3 1919.1
재고자산의감소 1111.9 33.1 55.9 11.9 -23-23.5
선급금 감소 -1-1.3 33.7 0-0.6 22.0 -2-2.5
선급비용 감소 0-0.1 -2-2.8 -2-2.9 -3-3.4 11.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.8 33.5 22.5 11.6
영업활동부채의증가 -4-4.8 -3-3.6 22.5 -6-6.9 -5-5.4
매입채무 증가 -2-2.7 0-0.8 99.2 -1-1.2 -2-2.8
선수금 증가 0-0.2 -2-2.5 -1-1.8 0-0.9 22.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 22.1 11.6 11.2 0-0.6 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.2 -3-3.2 -5-5.4 -6-6.3 -5-5.1
기타 00.0 00.0 0-0.4 0-0.4 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -46-46.5 -41-41.1 -44-44.1 -42-42.2 -43-43.5
이자수취 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.7 22.0
이자지급 -22-22.1 -12-12.6 -11-11.4 -9-9.0 -6-6.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -104-104.7 126126.1 109109.1 -18-18.3 00.0
투자활동현금유입액 103103.7 131131.4 124124.5 112112.3 147147.3
유동금융자산의감소 44.6 1313.8 1313.7 3030.6 6666.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.0 117117.6 110110.7 8181.6 8080.6
투자활동현금유출액 208208.4 55.2 1515.3 130130.6 147147.4
유동금융자산 증가 204204.1 44.8 1414.8 1818.9 1818.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.4 00.0 00.0 3131.2 4848.2
토지의증가 N/AN/A -20-20.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A -14-14.9 N/AN/A -4-4.6 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A -6-6.7 N/AN/A -6-6.4 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.7 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 0-0.4 00.0 00.0 3131.3 4848.2
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 33.8 0-0.4 0-0.4 8080.3 9999.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 225225.0 -76-76.5 -63-63.9 6161.8 6464.8
재무활동현금유입액(가산) 375375.9 159159.2 215215.2 342342.4 342342.4
단기차입금의증가 N/AN/A 1313.2 105105.2 105105.2 105105.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2727.2 2727.2
사채의증가 230230.0 9090.0 110110.0 210210.0 210210.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 4646.0 4646.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.9 99.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 150150.9 235235.8 279279.2 280280.6 277277.6
단기차입금의감소 2727.0 4040.2 4646.2 4646.2 4343.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 109109.4 7777.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
기타 150150.9 235235.8 279279.2 280280.6 277277.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -1-1.0 0-0.3 0-0.2 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.4 0-0.3 0-0.2 0-0.3
기타 0-0.5 0-0.5 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5151.4 -4-4.8 -10-10.3 -7-7.3 1616.6
기초의 현금 122122.4 127127.3 137137.6 145145.0 128128.4
기말의 현금 173173.8 122122.4 127127.3 137137.6 145145.0
잉여현금흐름 2222.9 5252.1 4646.9 33.5 -8-8.9
시가총액 1,2081,208.5 825825.2 752752.8 378378.7 453453.5
주가 10,16010,160.0 8,7008,700.0 8,2008,200.0 4,1254,125.0 4,9404,940.0
주가현금흐름배수 -17.68-17.68 -15.44-15.44 -13.65-13.65 -7.49-7.49 -9.50-9.50

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