드림시큐리티

203650 코스닥
3,330 5 (+0.15%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    1,685억
  • 주식수
    5,061만
  • PER
    7.49배
  • PBR
    1.58배
  • ROE
    21.12%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 207207.3 211211.7 4141.6 -121-121.0 -253-253.3
당기순이익 223223.5 152152.4 130130.5 130130.3 9696.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 952952.3 979979.4 970970.7 971971.0 913913.7
유형자산감가상각비 720720.8 750750.6 738738.1 717717.3 683683.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.8 1414.2 1414.6 1515.0 1515.4
대손상각비 1111.2 66.5 0-0.8 33.7 44.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 155155.0 151151.7 146146.2 135135.1 115115.7
외환거래손실 44.1 22.5 11.2 22.6 22.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3232.0 1515.0 2828.7 3030.8 2525.9
기타 1515.0 3838.5 4242.4 6666.3 6666.6
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.1 -11-11.0 1919.4 3434.2 2727.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1515.1 33.8 44.9 33.9 33.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2121.9 88.6 88.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.5 1212.3 77.9 77.2 55.4
외환거래이익 44.3 -40-40.2 -4-4.7 1919.2 1717.9
기타 66.1 44.4 22.6 33.8 0-0.7
영업자산·부채 변동 -745-745.7 -779-779.0 -894-894.7 -1,055-1,055.4 -1,118-1,118.5
영업활동자산의감소 -782-782.5 -711-711.7 -873-873.1 -1,113-1,113.9 -1,109-1,109.9
매출채권감소 2121.2 -16-16.7 -36-36.4 -42-42.7 -136-136.5
재고자산의감소 115115.4 169169.4 128128.9 115115.9 195195.8
선급금 감소 -36-36.7 -39-39.2 -14-14.3 -29-29.5 -19-19.5
선급비용 감소 11.5 1818.1 1717.4 -14-14.4 11.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -884-884.1 -843-843.1 -968-968.7 -1,143-1,143.1 -1,151-1,151.4
영업활동부채의증가 3636.8 -67-67.3 -21-21.5 5858.5 -8-8.6
매입채무 증가 6969.0 -45-45.7 -43-43.1 2626.7 -31-31.6
선수금 증가 44.0 66.2 -10-10.0 -9-9.0 -7-7.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -5-5.0 1414.0 3838.1 2626.6 1616.2
미지급비용 증가 0-0.6 -12-12.6 0-0.2 22.8 55.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.9 -21-21.8 -21-21.6 -17-17.3 -17-17.8
기타 -16-16.0 -7-7.3 -6-6.8 1111.3 88.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 364364.0 363363.8 187187.1 1111.7 -135-135.6
이자수취 1515.2 99.5 55.2 44.4 33.6
이자지급 -130-130.3 -123-123.5 -115-115.1 -103-103.9 -85-85.9
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -41-41.7 -38-38.2 -35-35.6 -33-33.3 -35-35.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2121.7 -101-101.2 -148-148.0 -163-163.7 -224-224.7
투자활동현금유입액 192192.3 166166.1 133133.8 140140.7 122122.7
유동금융자산의감소 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 192192.3 166166.1 133133.8 140140.7 122122.7
투자활동현금유출액 170170.6 267267.4 281281.8 304304.4 347347.5
유동금융자산 증가 11.8 66.5 1616.5 1616.5 6666.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -5-5.0 -5-5.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.1 1010.9 1212.6 1010.5 77.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.1 1010.9 1212.6 1010.5 77.4
무형자산의증가 0-0.8 44.5 44.0 44.1 33.8
기타 152152.7 251251.9 265265.1 289289.7 336336.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -123-123.5 -205-205.2 330330.9 570570.9 253253.5
재무활동현금유입액(가산) 1,0451,045.6 1,0451,045.8 1,6841,684.1 1,7991,799.8 1,3801,380.5
단기차입금의증가 4040.0 3636.9 106106.0 9696.0 9696.0
장기차입금의증가 391391.6 462462.8 626626.1 643643.4 443443.4
사채의증가 614614.0 546546.0 952952.0 1,0621,062.0 828828.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.0 00.0 -1-1.6 1313.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1,1691,169.1 1,2511,251.0 1,3531,353.1 1,2281,228.8 1,1261,126.9
단기차입금의감소 153153.2 153153.4 3232.1 4141.5 1414.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.6 N/AN/A
사채의감소 425425.0 497497.0 732732.0 618618.0 525525.0
유동성장기부채의감소 558558.9 568568.6 556556.4 546546.5 556556.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.9 3232.0 3232.4 2222.7 556556.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -3-3.9 -2-2.9 -4-4.1 -3-3.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -3-3.9 -2-2.9 -4-4.1 -3-3.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 105105.2 -98-98.7 221221.5 282282.0 -227-227.6
기초의 현금 2,0762,076.7 2,1752,175.4 1,9531,953.9 1,6711,671.9 1,8991,899.5
기말의 현금 2,1812,181.9 2,0762,076.7 2,1752,175.4 1,9531,953.9 1,6711,671.9
잉여현금흐름 283283.0 320320.8 145145.3 -24-24.1 -158-158.0
시가총액 1,7101,710.4 1,6491,649.7 1,7731,773.7 1,6771,677.5 1,3911,391.6
주가 3,3803,380.0 3,2603,260.0 3,5053,505.0 3,3153,315.0 2,7502,750.0
주가현금흐름배수 8.258.25 7.797.79 42.5842.58 -13.86-13.86 -5.49-5.49

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