마니커에프앤지

195500 코스닥
3,145 20 (-0.63%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    501억
  • 주식수
    1,593만
  • PER
    24.18배
  • PBR
    0.75배
  • ROE
    3.12%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 3030.6 3737.4 -12-12.2 -53-53.6 -135-135.3
당기순이익 2020.7 1919.1 1313.4 77.1 -2-2.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5050.3 4848.9 4949.4 4949.0 4949.5
유형자산감가상각비 2929.7 2828.7 3131.4 3232.5 3333.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8
대손상각비 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.9 99.8 88.9 88.2 77.4
외환거래손실 0-0.1 0-0.3 0-0.1 0-0.3 0-0.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.9 33.1 22.1 11.3 11.3
기타 55.6 66.0 55.7 55.6 66.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.0 1111.0 1010.6 1010.6 1010.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.0 1111.3 1010.9 1010.4 99.9
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 0-0.2 00.0
기타 00.0 0-0.5 0-0.3 00.0 0-0.1
영업자산·부채 변동 -28-28.8 -21-21.0 -65-65.9 -100-100.0 -173-173.4
영업활동자산의감소 -18-18.1 -35-35.6 -76-76.9 -75-75.4 -146-146.7
매출채권감소 -3-3.5 -47-47.8 -22-22.9 -12-12.4 -72-72.7
재고자산의감소 22.6 44.1 -60-60.0 -63-63.0 -72-72.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.2 88.1 66.0 00.0 -1-1.2
영업활동부채의증가 -10-10.7 1414.5 1010.9 -24-24.6 -26-26.7
매입채무 증가 22.6 2424.4 2020.2 -14-14.5 -15-15.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.8 -8-8.4 -9-9.2 -10-10.1 -10-10.7
기타 0-0.5 -1-1.4 00.0 00.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2929.1 3636.1 -13-13.8 -54-54.4 -136-136.6
이자수취 1212.9 1010.9 1010.3 1010.5 99.6
이자지급 -10-10.9 -9-9.3 -8-8.6 -8-8.3 -7-7.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.4 -1-1.0 -1-1.3 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -12-12.4 109109.1 -23-23.7 -58-58.5 2424.4
투자활동현금유입액 343343.9 401401.7 332332.8 356356.5 386386.4
유동금융자산의감소 343343.0 400400.7 332332.7 352352.6 382382.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 0-0.9 0-0.1 33.8 33.9
투자활동현금유출액 356356.4 292292.5 356356.6 415415.0 362362.0
유동금융자산 증가 335335.8 276276.6 336336.7 376376.4 291291.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1919.0 1414.3 1919.8 7474.0 7070.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.0 1414.3 1919.8 7474.0 7070.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 11.5 11.5 00.0 -35-35.4 0-0.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 66.2 77.6 -3-3.1 -3-3.0 0-0.1
재무활동현금유입액(가산) 279279.3 265265.7 138138.0 138138.0 141141.2
단기차입금의증가 279279.3 265265.7 138138.0 138138.0 138138.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 33.1
재무활동현금유출액(차감) 273273.1 258258.1 141141.2 141141.1 141141.1
단기차입금의감소 119119.8 106106.2 138138.0 138138.0 138138.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 150150.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 273273.1 258258.1 141141.2 141141.1 141141.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.2 153153.9 -39-39.2 -115-115.3 -111-111.3
기초의 현금 402402.6 248248.6 287287.9 403403.3 514514.6
기말의 현금 426426.9 402402.6 248248.6 287287.9 403403.3
잉여현금흐름 11.5 44.3 -49-49.8 -143-143.4 -221-221.8
시가총액 486486.6 538538.3 680680.1 522522.4 478478.6
주가 3,0553,055.0 3,3803,380.0 4,2704,270.0 3,2803,280.0 3,0053,005.0
주가현금흐름배수 15.8915.89 14.3614.36 -55.69-55.69 -9.74-9.74 -3.54-3.54

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