테고사이언스

191420 코스닥
22,100 100 (+0.45%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,792억
  • 주식수
    811만
  • PER
    -77.16배
  • PBR
    3.86배
  • ROE
    -5.00%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03
영업활동으로인한현금흐름 -7-7.9 -5-5.9 -2-2.6 99.0 1010.4
당기순이익 -23-23.4 -14-14.2 -13-13.2 22.2 22.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3131.8 1515.6 2525.6 1212.3 1212.1
유형자산감가상각비 55.1 11.3 55.3 55.4 55.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 00.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3
대손상각비 0-0.7 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.6 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.3
외환거래손실 0-0.5 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -2-2.2 0-0.2 0-0.4 -1-1.0 0-0.5
기타 2626.6 1313.9 1919.3 77.2 66.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.4 22.3 88.3 77.7 66.0
지분법이익 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.1 22.3 88.3 77.3 55.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.3
영업자산·부채 변동 -5-5.2 -4-4.5 -5-5.8 33.4 22.8
영업활동자산의감소 -2-2.3 -4-4.8 -6-6.2 11.3 22.2
매출채권감소 -2-2.4 -3-3.9 -2-2.0 33.1 77.9
재고자산의감소 11.1 0-0.9 -1-1.4 0-0.9 -5-5.1
선급금 감소 0-0.1 00.0 -1-1.0 0-0.8 0-0.5
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 00.0 -1-1.6 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -2-2.9 0-0.2 0-0.3 22.1 0-0.5
매입채무 증가 -1-1.9 0-0.1 00.0 11.3 0-0.6
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A 11.0 11.0 0-0.9 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 0-0.5 0-0.2 0-0.3 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 0-0.7 0-0.2 0-0.5 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.2 -5-5.4 -1-1.8 1010.3 1111.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.4 0-0.8 -1-1.3 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1919.9 1010.5 1111.9 11.6 -29-29.9
투자활동현금유입액 593593.4 670670.7 825825.2 895895.2 765765.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 593593.4 670670.7 825825.2 895895.2 765765.3
투자활동현금유출액 581581.9 667667.5 820820.7 900900.3 800800.0
유동금융자산 증가 1313.0 1313.0 1313.0 00.0 0-0.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.4 0-0.1 0-0.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.3 0-0.4 0-0.1 0-0.1
무형자산의증가 1818.5 1818.6 1616.8 1616.6 44.2
기타 563563.3 648648.4 803803.5 883883.5 795795.7
이자수취 88.4 77.3 77.4 66.6 44.8
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.5 22.9 33.1 33.4 11.4
재무활동현금유입액(가산) 33.5 44.6 44.6 44.1 22.1
단기차입금의증가 33.5 33.5 33.5 22.9 11.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.1 11.1 11.1 11.1
재무활동현금유출액(차감) 11.5 11.3 11.1 0-0.3 0-0.3
단기차입금의감소 11.0 0-0.8 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.3 11.1 0-0.3 0-0.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.6 0-0.5 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 0-0.6 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.6 0-0.5 00.0 00.0
현금의 증감 1313.0 66.8 1111.9 1414.1 -18-18.0
기초의 현금 6161.8 5555.0 4343.0 2828.9 4646.9
기말의 현금 7474.8 6161.8 5555.0 4343.0 2828.9
잉여현금흐름 -32-32.7 -26-26.1 -22-22.3 -9-9.1 55.2
시가총액 1,1881,188.7 698698.1 960960.9 977977.9 989989.2
주가 14,66014,660.0 8,6108,610.0 11,85011,850.0 12,06012,060.0 12,20012,200.0
주가현금흐름배수 -149.60-149.60 -116.71-116.71 -362.74-362.74 107.82107.82 95.0995.09

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