서전기전

189860 코스닥
5,180 130 (+2.57%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    502억
  • 주식수
    970만
  • PER
    -13.42배
  • PBR
    1.66배
  • ROE
    -12.33%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09
영업활동으로인한현금흐름 3030.0 3535.4 1111.0 -28-28.2 -38-38.2
당기순이익 -37-37.4 -64-64.7 -51-51.7 -56-56.6 -31-31.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.6 2626.6 2323.6 2525.8 2222.6
유형자산감가상각비 1111.1 1111.3 1111.5 1111.6 1111.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.6
대손상각비 0-0.2 0-0.3 0-0.6 22.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 33.8 33.5 22.9 22.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 44.1 33.9 33.9 44.2 44.3
법인세비용 00.0 11.7 11.7 11.5 11.7
기타 55.8 44.9 11.7 11.9 11.9
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.5 11.1 11.3 22.2 11.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.5 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 11.1 22.0 11.6
영업자산·부채 변동 4242.4 7474.6 4040.5 44.8 -27-27.1
영업활동자산의감소 -21-21.0 9696.2 3030.6 1717.6 -6-6.2
매출채권감소 -19-19.0 4040.6 -4-4.0 3636.2 -10-10.3
재고자산의감소 88.0 6262.0 3939.3 -16-16.5 -2-2.5
선급금 감소 -8-8.3 -4-4.5 -7-7.8 -7-7.5 0-0.8
선급비용 감소 -1-1.6 -1-1.9 33.1 55.5 77.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 6363.5 -21-21.6 99.8 -12-12.8 -20-20.9
매입채무 증가 4646.9 -38-38.9 -13-13.6 -5-5.6 22.7
선수금 증가 2626.5 2424.8 2424.0 -4-4.5 -19-19.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 0-0.2 11.4 -3-3.3
미지급비용 증가 0-0.1 -2-2.8 0-0.3 0-0.9 0-0.9
충당부채의증가 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3
퇴직금관련 0-0.3 0-0.7 0-0.4 0-0.2 00.0
기타 -9-9.8 -4-4.5 0-0.5 -2-2.8 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3030.0 3535.4 1111.0 -28-28.2 -38-38.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -12-12.8 -18-18.2 -6-6.0 -9-9.4 -8-8.1
투자활동현금유입액 33.0 55.1 33.1 22.6 44.5
유동금융자산의감소 0-0.4 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.5
투자활동현금유출액 1616.0 2323.5 99.4 1212.3 1212.9
유동금융자산 증가 22.6 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.3 11.7 22.5 11.9 22.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 11.7 22.5 11.9 22.5
무형자산의증가 00.0 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.6 2121.8 66.8 1010.4 1010.4
이자수취 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.2 -13-13.4 -2-2.9 3535.8 4545.0
재무활동현금유입액(가산) 6565.0 -17-17.8 22.1 4040.4 4848.9
단기차입금의증가 N/AN/A -17-17.8 22.1 4040.4 4848.9
장기차입금의증가 6565.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6565.6 -8-8.1 11.7 11.7 11.8
단기차입금의감소 6363.9 -10-10.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.6 -8-8.1 11.7 11.7 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -3-3.6 -3-3.7 -3-3.4 -2-2.8 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.8 33.7 22.0 -1-1.7 -1-1.3
기초의 현금 99.1 55.4 33.4 55.2 66.5
기말의 현금 2222.0 99.1 55.4 33.4 55.2
잉여현금흐름 2020.4 2525.8 44.5 -38-38.6 -45-45.9
시가총액 423423.3 468468.9 569569.3 647647.8 577577.0
주가 4,3654,365.0 4,8354,835.0 5,8705,870.0 6,6806,680.0 5,9505,950.0
주가현금흐름배수 14.1014.10 13.2413.24 51.5551.55 -22.97-22.97 -15.09-15.09

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