제노포커스

187420 코스닥
4,205 40 (+0.96%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    957억
  • 주식수
    2,276만
  • PER
    -32.44배
  • PBR
    4.34배
  • ROE
    -13.39%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.1 -64-64.1 -43-43.9 -32-32.3 -47-47.1
당기순이익 -7-7.2 -167-167.5 -145-145.0 -144-144.2 -133-133.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 151151.5 163163.4 192192.2 178178.6 180180.7
유형자산감가상각비 4444.4 4242.1 4444.7 4242.1 4242.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 22.3 22.0 22.3 22.3
대손상각비 N/AN/A 11.0 0-0.3 11.0 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.0 6363.2 6767.4 6363.2 6363.2
외환거래손실 0-0.4 22.8 22.8 22.8 22.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 2020.3 1313.5 2020.3 2020.3
기타 4949.6 3131.5 6161.1 4646.6 4848.8
현금유입이 없는 수익(차감) 190190.5 5454.4 8484.7 5454.4 5454.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.4 3232.2 4545.7 3232.2 3232.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.9 1010.0 1313.3 1010.0 1010.0
외환거래이익 0-0.1 11.7 00.0 11.7 11.7
기타 119119.9 1010.3 2525.7 1010.3 1010.3
영업자산·부채 변동 66.6 22.8 11.0 -4-4.0 -33-33.5
영업활동자산의감소 1515.7 -32-32.0 22.5 -32-32.0 -32-32.0
매출채권감소 1414.0 -27-27.4 1414.1 -27-27.4 -27-27.4
재고자산의감소 0-0.7 -8-8.7 -17-17.3 -8-8.7 -8-8.7
선급금 감소 0-0.7 22.1 33.2 22.1 22.1
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 22.2 22.1 22.2 22.2
영업활동부채의증가 -9-9.0 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5
매입채무 증가 -9-9.0 -1-1.2 22.2 -1-1.2 -1-1.2
선수금 증가 00.0 -2-2.5 -2-2.8 -2-2.5 -2-2.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.3 11.2 0-0.7 11.2 11.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 3636.4 N/AN/A 2929.5 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -39-39.5 -55-55.7 -36-36.6 -24-24.1 -41-41.0
이자수취 66.2 55.2 44.5 33.0 11.8
이자지급 -12-12.2 -11-11.2 -10-10.1 -9-9.7 -6-6.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -2-2.4 -1-1.6 -1-1.3 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 380380.1 319319.5 1818.6 -63-63.9 -131-131.0
투자활동현금유입액 394394.8 184184.2 140140.7 2323.2 1414.5
유동금융자산의감소 240240.2 173173.9 129129.7 7474.8 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 154154.6 184184.2 140140.7 2323.2 1414.5
투자활동현금유출액 1414.7 -135-135.3 122122.0 8787.1 145145.6
유동금융자산 증가 N/AN/A -157-157.1 100100.6 5757.8 102102.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.1 1515.0 1717.0 2626.4 4040.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 00.0 N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A -6-6.8 -3-3.3 -1-1.7 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A -27-27.1 -22-22.6 -13-13.8 N/AN/A
기타 1212.1 1515.0 1717.0 2626.4 4040.2
무형자산의증가 11.2 33.4 22.8 22.6 22.9
기타 11.3 -153-153.7 102102.1 5858.0 0-0.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -213-213.0 -208-208.8 9797.8 167167.8 229229.0
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 106106.0 379379.7 366366.7 348348.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1010.0 106106.0 9696.0 9696.0 7878.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 232232.0 232232.0 232232.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A 1313.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 3838.0 3838.0 3838.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1313.7 0-0.7 0-0.7
재무활동현금유출액(차감) 223223.0 314314.8 281281.9 198198.9 119119.7
단기차입금의감소 55.0 55.0 55.0 -64-64.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1313.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 9696.2 107107.3 107107.3 107107.3
유동성장기부채의감소 152152.5 145145.7 147147.0 147147.0 33.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 223223.0 314314.8 281281.9 198198.9 119119.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 -1-1.3 0-0.5 -2-2.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 -1-1.3 0-0.5 -2-2.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 118118.7 4646.5 7171.2 7070.9 4848.6
기초의 현금 451451.1 404404.6 333333.3 262262.3 213213.7
기말의 현금 569569.9 451451.1 404404.6 333333.3 262262.3
잉여현금흐름 7070.8 -89-89.1 -72-72.6 -41-41.5 -74-74.3
시가총액 888888.7 885885.3 1,0151,015.8 1,0421,042.9 1,2271,227.6
주가 3,9053,905.0 3,8903,890.0 4,5104,510.0 4,6304,630.0 5,4505,450.0
주가현금흐름배수 -18.46-18.46 -13.81-13.81 -23.14-23.14 -32.26-32.26 -26.06-26.06

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