엔케이맥스

182400 코스닥
2,020 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,727억
  • 주식수
    8,287만
  • PER
    32.83배
  • PBR
    1.54배
  • ROE
    4.69%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -222-222.3 -296-296.6 -381-381.9 -369-369.0 -380-380.6
당기순이익 -362-362.3 -843-843.8 -572-572.5 -570-570.7 -556-556.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0301,030.9 543543.0 212212.0 192192.3 187187.2
유형자산감가상각비 4545.8 4747.7 4949.2 5050.3 5555.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3939.1 3939.2 3939.3 3939.4 3939.5
대손상각비 N/AN/A 0-0.3 0-0.6 0-0.3 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.3 11.8 11.8 22.0 22.0
외환거래손실 88.8 66.7 11.0 0-0.8 0-0.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.8 N/AN/A
기타 924924.7 447447.0 121121.2 102102.1 8888.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1,0771,077.9 128128.4 3737.4 1818.9 2121.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 11.1 11.2 11.9 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3232.9 1515.6 1515.6 11.1 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.8 33.5 55.7 66.3 44.8
외환거래이익 55.2 33.9 22.1 -8-8.8 22.0
기타 1,0321,032.9 104104.2 1212.7 1818.3 1111.0
영업자산·부채 변동 190190.4 128128.8 1010.3 2121.8 44.3
영업활동자산의감소 118118.9 -9-9.8 -39-39.5 99.4 1111.8
매출채권감소 143143.3 33.2 88.5 44.8 66.2
재고자산의감소 -3-3.2 -1-1.0 00.0 -2-2.2 -2-2.7
선급금 감소 0-0.6 0-0.2 11.4 44.4 33.3
선급비용 감소 -17-17.4 -12-12.3 -49-49.4 22.3 55.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.3 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 7171.5 138138.7 4949.8 1212.3 -7-7.5
매입채무 증가 6969.0 154154.0 3131.3 -7-7.1 -14-14.6
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
예수금의증가 0-0.3 00.0 0-0.1 0-0.4 0-0.1
미지급비용 증가 22.2 -15-15.2 1818.6 1919.1 77.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -218-218.9 -300-300.3 -387-387.5 -375-375.4 -385-385.5
이자수취 66.8 33.5 55.7 66.3 44.8
이자지급 -10-10.7 0-0.1 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 0-0.3 00.0 0-0.1 0-0.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -100-100.8 206206.2 295295.0 -39-39.6 -10-10.7
투자활동현금유입액 140140.3 400400.6 489489.7 485485.7 485485.1
유동금융자산의감소 11.1 11.1 11.1 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 140140.3 400400.6 489489.7 485485.7 485485.1
투자활동현금유출액 241241.1 194194.3 194194.6 525525.3 495495.8
유동금융자산 증가 33.2 44.9 44.9 11.6 11.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
유형자산의증가 55.9 44.4 22.6 66.8 99.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 44.4 22.6 66.8 99.2
무형자산의증가 0-0.8 0-0.8 0-0.9 0-0.9 0-0.9
기타 234234.4 189189.1 191191.0 517517.6 485485.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 278278.7 200200.2 8787.3 346346.7 328328.8
재무활동현금유입액(가산) 304304.2 226226.2 113113.4 376376.0 363363.0
단기차입금의증가 7979.7 6666.3 5050.3 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 6464.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 160160.0 159159.9 6363.1 376376.0 363363.0
재무활동현금유출액(차감) 2525.5 2626.0 2626.1 2929.3 3434.2
단기차입금의감소 N/AN/A 88.3 88.3 33.2 88.3
장기차입금의감소 N/AN/A -8-8.3 -8-8.3 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.5 2626.0 2626.1 2929.3 3434.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.0 -5-5.5 -6-6.1 -2-2.1 44.0
기타현금흐름 N/AN/A 1111.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 1010.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -18-18.8 -17-17.1 -6-6.1 -2-2.1 44.0
기타 1010.8 1111.6 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -52-52.4 104104.3 -5-5.6 -64-64.1 -58-58.4
기초의 현금 283283.9 179179.6 185185.2 249249.4 307307.8
기말의 현금 231231.5 283283.9 179179.6 185185.2 249249.4
잉여현금흐름 -332-332.8 -350-350.3 -424-424.1 -394-394.2 -410-410.8
시가총액 5,1625,162.7 5,4495,449.7 5,7415,741.5 4,1414,141.8 5,4505,450.2
주가 6,2306,230.0 6,6206,620.0 7,1757,175.0 5,2005,200.0 6,8506,850.0
주가현금흐름배수 -23.22-23.22 -18.37-18.37 -15.03-15.03 -11.22-11.22 -14.32-14.32

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