선익시스템

171090 코스닥
58,500 2,900 (-4.72%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    5,830억
  • 주식수
    938만
  • PER
    -63.15배
  • PBR
    8.23배
  • ROE
    -13.02%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09
영업활동으로인한현금흐름 5555.7 9494.1 -47-47.4 -70-70.3 -123-123.8
당기순이익 -92-92.3 4444.8 -89-89.2 -75-75.0 -32-32.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8787.9 133133.2 133133.2 130130.3 118118.9
유형자산감가상각비 4040.8 3939.1 3737.0 3434.9 3232.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 22.4 22.5 22.6 22.6
대손상각비 77.6 11.4 0-0.1 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.9 1212.3 99.7 66.4 33.3
외환거래손실 11.6 1010.1 1111.6 1212.3 1111.9
충당부채전입액 1212.7 3535.7 3636.4 3737.6 3232.4
법인세비용 N/AN/A 1616.6 1717.3 1717.3 1717.3
기타 99.7 1515.1 1818.2 1818.6 1818.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.1 88.9 2727.0 4141.3 3838.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 0-0.4 0-0.4 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.0 66.5 55.2 33.9 22.1
외환거래이익 22.9 -12-12.7 22.9 2323.8 1818.5
기타 1111.0 1515.1 1919.2 1414.0 1717.6
영업자산·부채 변동 9191.6 -66-66.2 -57-57.0 -80-80.2 -171-171.9
영업활동자산의감소 -70-70.1 -28-28.1 2121.7 7272.9 -144-144.1
매출채권감소 6060.0 -94-94.0 -20-20.9 -53-53.0 -29-29.6
재고자산의감소 -112-112.0 -65-65.2 1919.2 9595.4 -23-23.7
선급금 감소 -14-14.4 2121.8 0-0.5 0-0.2 0-0.1
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 109109.2 2323.9 3030.3 -90-90.5
영업활동부채의증가 161161.8 -38-38.0 -78-78.8 -153-153.1 -27-27.7
매입채무 증가 119119.8 -4-4.3 1212.1 -26-26.1 1515.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 11.0 0-0.9 0-0.8 00.0 0-0.3
충당부채의증가 -19-19.0 -28-28.0 -39-39.8 -42-42.0 -40-40.2
퇴직금관련 -9-9.6 -10-10.4 -9-9.0 -11-11.1 -10-10.8
기타 6969.5 33.7 -42-42.9 -73-73.7 -3-3.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6565.1 102102.9 -40-40.1 -66-66.2 -123-123.7
이자수취 44.2 33.5 22.8 22.6 22.0
이자지급 -12-12.2 -11-11.6 -8-8.8 -5-5.2 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.8 0-0.7 0-0.7
법인세납부 -1-1.3 0-0.6 0-0.4 0-0.8 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -30-30.4 -21-21.1 3333.5 9191.5 133133.8
투자활동현금유입액 44.6 55.0 117117.5 305305.1 386386.7
유동금융자산의감소 22.0 22.0 110110.8 298298.6 378378.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 55.0 117117.5 305305.1 88.3
투자활동현금유출액 3535.0 2626.1 8484.0 213213.6 252252.9
유동금융자산 증가 1010.0 N/AN/A 6060.0 186186.3 216216.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.7 1414.2 88.4 1010.1 1717.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 1414.2 88.4 1010.1 1717.4
무형자산의증가 0-0.8 0-0.8 11.4 33.0 22.2
기타 1818.3 1111.8 7575.5 203203.5 235235.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.3 123123.2 236236.9 214214.8 221221.6
재무활동현금유입액(가산) 5858.0 212212.3 300300.2 278278.6 288288.4
단기차입금의증가 4545.0 195195.0 282282.5 267267.5 268268.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 1717.3 1717.7 1111.1 1919.7
재무활동현금유출액(차감) 5252.7 8989.1 6363.3 6363.7 6666.8
단기차입금의감소 4545.5 8282.5 5757.5 5858.7 6262.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.7 8989.1 6363.3 6363.7 6666.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 -9-9.3 -7-7.8 -6-6.4 -6-6.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.1 -9-9.3 -7-7.8 -6-6.4 -6-6.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2929.4 186186.8 215215.1 229229.5 225225.2
기초의 현금 1,1561,156.1 969969.2 754754.1 524524.6 299299.5
기말의 현금 1,1851,185.7 1,1561,156.2 969969.3 754754.2 524524.7
잉여현금흐름 7979.5 -41-41.5 -73-73.7 -25-25.8 -100-100.6
시가총액 2,7522,752.0 2,0112,011.3 2,7382,738.0 3,1523,152.2 2,0492,049.0
주가 29,35029,350.0 21,45021,450.0 29,20029,200.0 34,00034,000.0 22,15022,150.0
주가현금흐름배수 49.3649.36 21.3621.36 -57.69-57.69 -44.79-44.79 -16.55-16.55

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