코아스템켐온

166480 코스닥
10,150 190 (-1.84%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    3,399억
  • 주식수
    3,287만
  • PER
    -19.23배
  • PBR
    17.34배
  • ROE
    -90.16%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -156-156.9 -105-105.9 -158-158.9 -103-103.1 -82-82.7
당기순이익 -176-176.7 -146-146.8 -120-120.8 -36-36.5 77.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.7 161161.4 167167.9 186186.7 174174.5
유형자산감가상각비 4646.6 4444.4 4444.0 4343.6 4242.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 22.8 22.9 33.2 22.9
대손상각비 1414.5 44.0 22.3 1717.2 1212.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.5 3737.9 4545.6 4949.1 5454.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 N/AN/A
충당부채전입액 88.1 99.5 11.1 0-0.9 0-0.9
법인세비용 N/AN/A 55.0 99.2 2222.4 2727.0
기타 4545.5 5757.6 6262.4 5050.7 3333.3
현금유입이 없는 수익(차감) 7979.1 9191.2 7373.8 116116.0 157157.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7373.7 8181.3 5757.0 107107.0 145145.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 44.8 66.3 77.7 1010.3
외환거래이익 00.0 -1-1.0 0-0.4 0-0.1 N/AN/A
기타 33.5 66.0 1010.6 11.0 11.7
영업자산·부채 변동 -42-42.8 -18-18.8 -121-121.5 -134-134.4 -109-109.5
영업활동자산의감소 3131.1 77.1 -25-25.0 -49-49.8 -70-70.3
매출채권감소 22.9 -18-18.7 -19-19.4 -26-26.8 -30-30.3
재고자산의감소 0-0.5 0-0.1 -1-1.6 0-0.1 -1-1.9
선급금 감소 0-0.4 0-0.7 -1-1.7 0-0.8 0-0.7
선급비용 감소 0-0.1 0-0.6 0-0.4 0-0.9 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.1 2525.7 -1-1.7 -23-23.1 -36-36.5
영업활동부채의증가 -64-64.7 -23-23.3 -91-91.9 -79-79.1 -33-33.7
매입채무 증가 -11-11.4 99.4 -29-29.5 -5-5.3 -9-9.8
선수금 증가 00.0 N/AN/A 0-0.3 -10-10.2 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 0-0.2 0-0.4 0-0.7 22.3
미지급비용 증가 -2-2.0 44.1 55.2 44.1 66.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.6 -14-14.5 -15-15.5 -16-16.5 -13-13.7
기타 -33-33.5 -22-22.6 -52-52.6 -50-50.4 -19-19.2
정부보조금등변동 -9-9.1 -2-2.7 -4-4.5 -5-5.4 -5-5.4
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -144-144.0 -95-95.4 -148-148.3 -100-100.1 -85-85.7
이자수취 33.0 44.9 77.2 99.2 1111.3
이자지급 -3-3.2 -1-1.8 -2-2.8 -3-3.2 -2-2.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.7 -13-13.5 -15-15.1 -8-8.9 -5-5.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -92-92.9 152152.0 358358.7 392392.3 554554.6
투자활동현금유입액 318318.1 527527.4 858858.5 1,3381,338.9 1,8901,890.9
유동금융자산의감소 120120.0 304304.2 629629.7 985985.9 1,4401,440.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 318318.1 527527.4 858858.5 1,3381,338.9 450450.7
투자활동현금유출액 411411.0 375375.4 499499.7 946946.6 1,3361,336.3
유동금융자산 증가 120120.0 6969.6 232232.8 547547.2 952952.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9191.7 9292.9 8888.0 8787.6 9090.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.7 9292.9 8888.0 8787.6 9090.7
무형자산의증가 0-0.9 0-0.7 0-0.9 88.8 88.3
기타 318318.3 281281.7 410410.7 302302.9 284284.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 251251.3 -129-129.8 -235-235.3 -322-322.4 -509-509.9
재무활동현금유입액(가산) 415415.0 430430.8 377377.8 348348.2 3030.5
단기차입금의증가 N/AN/A 6767.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 8282.1 3737.5 1919.7 1919.7 1919.7
사채의증가 323323.1 323323.1 323323.1 323323.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 33.0 55.0 55.4 1010.8
재무활동현금유출액(차감) 163163.6 560560.6 613613.2 670670.6 540540.5
단기차입금의감소 N/AN/A 5151.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 155155.7 226226.2 329329.1 385385.3 256256.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 276276.2 276276.1 277277.6 276276.1
기타 163163.6 284284.4 613613.2 285285.3 540540.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 11.4 -83-83.3 -35-35.5 -33-33.2 -38-38.0
기초의 현금 9292.0 175175.4 210210.9 244244.2 282282.3
기말의 현금 9393.5 9292.0 175175.4 210210.9 244244.2
잉여현금흐름 -285-285.2 -224-224.0 -253-253.9 -258-258.1 -247-247.4
시가총액 2,2252,225.3 2,0772,077.4 2,6462,646.0 2,4982,498.1 2,5542,554.0
주가 6,7706,770.0 6,3206,320.0 8,0508,050.0 7,6007,600.0 7,7707,770.0
주가현금흐름배수 -14.18-14.18 -19.62-19.62 -16.64-16.64 -24.21-24.21 -30.87-30.87

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