이루다

164060 코스닥
6,220 80 (-1.27%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    1,282억
  • 주식수
    2,061만
  • PER
    -29.81배
  • PBR
    2.35배
  • ROE
    -7.87%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 2525.7 -31-31.9 -9-9.6 -9-9.6 -13-13.5
당기순이익 -51-51.4 4747.5 5959.4 6767.6 7373.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6161.9 4949.9 5454.3 6060.6 5757.0
유형자산감가상각비 1919.8 1919.3 1818.2 1616.9 1414.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 0-0.9 0-0.8 0-0.7 0-0.7
대손상각비 0-0.9 00.0 -1-1.3 0-0.4 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.7 88.0 99.6 1010.0 1010.0
외환거래손실 11.5 44.3 44.7 55.0 44.7
충당부채전입액 0-0.4 11.1 11.6 22.5 33.0
법인세비용 N/AN/A 99.5 1313.9 1818.6 2020.1
기타 3131.2 66.4 66.5 66.1 33.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.6 -2-2.8 44.8 1111.5 1414.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.3 0-0.1 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 0-0.1 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 44.6 44.6 44.6 44.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 11.7 11.2 11.1 11.4
외환거래이익 22.3 -9-9.6 -2-2.2 11.6 11.0
기타 99.3 0-0.7 0-0.9 44.0 77.7
영업자산·부채 변동 6161.3 -103-103.2 -100-100.2 -120-120.7 -118-118.8
영업활동자산의감소 -34-34.7 -92-92.8 -103-103.5 -134-134.3 -129-129.2
매출채권감소 33.3 0-0.8 66.1 -23-23.4 -34-34.9
재고자산의감소 -28-28.2 -64-64.3 -81-81.2 -97-97.7 -72-72.4
선급금 감소 -9-9.5 -26-26.7 -33-33.2 -16-16.9 -26-26.8
선급비용 감소 0-0.2 -1-1.0 0-0.5 -1-1.6 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 55.3 55.5 55.3
영업활동부채의증가 9696.0 -10-10.3 33.2 1313.5 1010.4
매입채무 증가 -9-9.9 -11-11.0 -5-5.4 1414.2 66.9
선수금 증가 00.0 0-0.1 0-0.5 0-0.2 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -2-2.0 00.0 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 103103.0 55.1 44.2 -1-1.0 44.9
충당부채의증가 11.3 -2-2.4 -1-1.8 -3-3.5 -3-3.2
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 0-0.2 66.8 33.3 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5858.1 -3-3.0 88.6 -4-4.1 -3-3.4
이자수취 11.7 11.7 11.1 11.0 11.3
이자지급 -6-6.6 -6-6.2 -5-5.6 0-0.3 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -27-27.4 -24-24.3 -13-13.8 -6-6.8 -9-9.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -125-125.7 -58-58.6 -99-99.3 -64-64.6 2121.1
투자활동현금유입액 22.0 7676.3 4545.7 2727.1 200200.2
유동금융자산의감소 0-0.4 7575.7 4242.5 7272.5 172172.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 7676.3 4545.7 2727.1 2727.7
투자활동현금유출액 127127.8 134134.9 145145.0 9191.8 179179.0
유동금융자산 증가 4949.4 2020.2 6262.3 3131.9 22.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7474.7 110110.0 8080.2 3939.5 174174.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.7 110110.0 8080.2 3939.5 174174.4
무형자산의증가 22.7 33.7 11.8 22.8 11.4
기타 33.6 2121.1 6363.0 4949.5 33.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5454.4 5555.6 3131.1 -11-11.8 -44-44.2
재무활동현금유입액(가산) 6464.8 5656.4 3030.3 -8-8.9 5454.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -35-35.0 N/AN/A
장기차입금의증가 6060.6 5151.1 N/AN/A N/AN/A 1515.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 2525.0 2525.0 2525.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 55.2 55.3 11.1 1414.2
재무활동현금유출액(차감) 1010.3 0-0.8 0-0.8 22.9 9898.4
단기차입금의감소 00.0 00.0 -2-2.9 -17-17.4 3838.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 99.5 N/AN/A N/AN/A 1010.0 4949.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 11.3 99.7 1010.0
기타 1010.3 0-0.8 0-0.8 22.9 8888.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 -4-4.5 -2-2.0 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.8 -4-4.5 -2-2.0 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -43-43.7 -39-39.4 -79-79.8 -85-85.9 -36-36.7
기초의 현금 217217.4 256256.8 336336.7 422422.7 459459.4
기말의 현금 173173.7 217217.4 256256.8 336336.7 422422.7
잉여현금흐름 -3-3.6 -144-144.4 -104-104.0 -127-127.3 -184-184.7
시가총액 1,4031,403.4 1,6011,601.2 1,9231,923.7 1,2871,287.5 1,1051,105.6
주가 6,8106,810.0 7,8307,830.0 9,5109,510.0 6,8506,850.0 6,3006,300.0
주가현금흐름배수 54.4754.47 -50.19-50.19 -198.97-198.97 -133.75-133.75 -81.58-81.58

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