다이나믹디자인

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기준 : 05/03
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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.4 -46-46.7 -76-76.1 -115-115.2 -151-151.3
당기순이익 -271-271.0 -726-726.8 -768-768.3 -631-631.2 -646-646.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 271271.6 886886.5 950950.4 845845.6 844844.9
유형자산감가상각비 3030.3 3030.6 3030.4 2929.3 2828.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.0 0-0.9 0-0.8
대손상각비 11.3 -1-1.0 11.3 11.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.4 2121.5 3434.4 4949.5 5858.1
외환거래손실 2323.9 3030.0 3636.6 4040.0 3838.0
충당부채전입액 11.1 11.6 0-0.9 11.1 0-0.4
법인세비용 N/AN/A 0-0.2 0-0.9 0-0.4 N/AN/A
기타 193193.9 802802.7 844844.7 723723.1 719719.3
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.5 160160.6 183183.0 232232.0 223223.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1010.2 -24-24.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 99.5 1111.1 1414.6 1616.6
외환거래이익 2929.9 1515.5 3030.0 4343.2 3131.2
기타 1515.1 159159.7 141141.9 174174.1 175175.1
영업자산·부채 변동 4848.6 -43-43.9 -68-68.3 -86-86.5 -113-113.0
영업활동자산의감소 3838.8 5353.8 -34-34.9 -56-56.2 -70-70.6
매출채권감소 5050.8 66.5 -28-28.0 -40-40.4 -44-44.7
재고자산의감소 2626.5 3131.9 2727.4 77.3 -7-7.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -38-38.5 1515.2 -34-34.2 -23-23.3 -18-18.6
영업활동부채의증가 99.8 -97-97.7 -33-33.3 -30-30.3 -42-42.4
매입채무 증가 -11-11.9 1111.7 1111.7 33.1 77.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 -2-2.0 -1-1.2 44.0 -1-1.9
충당부채의증가 0-0.6 0-0.6 0-0.9 -1-1.1 -1-1.0
퇴직금관련 -5-5.7 -31-31.8 -31-31.4 -31-31.0 -40-40.9
기타 2222.3 -106-106.8 -42-42.9 -36-36.2 -5-5.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.3 -44-44.8 -69-69.3 -104-104.2 -137-137.9
이자수취 22.8 88.8 88.6 1010.5 1212.6
이자지급 -12-12.4 -12-12.2 -15-15.8 -19-19.8 -22-22.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.4 22.0 11.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.5 -1-1.0 -1-1.6 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -185-185.1 2525.8 1616.8 -53-53.5 -164-164.4
투자활동현금유입액 125125.9 226226.7 325325.4 280280.3 288288.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 125125.9 226226.7 325325.4 280280.3 288288.0
투자활동현금유출액 311311.0 200200.8 308308.6 333333.9 452452.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 111111.8 7272.2 119119.1 121121.6 134134.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.8 7272.2 119119.1 121121.6 134134.1
무형자산의증가 33.2 33.2 22.7 33.1 22.4
기타 195195.9 125125.3 186186.7 209209.1 315315.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 150150.9 159159.0 4848.8 0-0.5 4747.6
재무활동현금유입액(가산) 439439.1 512512.8 386386.7 383383.1 341341.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 300300.0 278278.4 261261.7 258258.1 216216.6
사채의증가 129129.1 224224.3 115115.0 115115.0 115115.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 99.9 1010.0 1010.0 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 288288.1 353353.7 337337.9 383383.7 293293.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 273273.6 339339.1 253253.7 269269.7 180180.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 7070.7 100100.7 100100.7
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 0-0.6
기타 1414.5 1414.6 8484.1 113113.9 113113.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 -8-8.1 -8-8.1 -6-6.4 -7-7.8
기타현금흐름 0-0.2 0-0.6 0-0.9 0-0.9 0-0.9
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
환율변동효과 55.0 -7-7.5 -7-7.1 -5-5.5 -6-6.7
기타 0-0.2 0-0.6 0-0.9 0-0.9 -1-1.0
현금의 증감 -44-44.3 129129.9 -18-18.6 -175-175.8 -275-275.9
기초의 현금 492492.4 362362.4 381381.1 556556.9 832832.8
기말의 현금 448448.0 492492.4 362362.4 381381.1 556556.9
잉여현금흐름 -84-84.1 -94-94.9 -218-218.3 -274-274.5 -290-290.5
시가총액 968968.8 746746.5 946946.8 542542.3 500500.4
주가 5,6005,600.0 4,3154,315.0 5,5405,540.0 3,8903,890.0 3,5903,590.0
주가현금흐름배수 -62.60-62.60 -15.95-15.95 -12.44-12.44 -4.71-4.71 -3.31-3.31

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