알에스오토메이션

140670 코스닥
17,820 60 (+0.34%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,658억
  • 주식수
    930만
  • PER
    -20.64배
  • PBR
    4.80배
  • ROE
    -23.26%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -4-4.5 3333.1 66.2 -8-8.1 1313.7
당기순이익 -59-59.1 -32-32.5 -20-20.7 1212.1 88.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.6 6363.4 6363.6 4848.5 4545.7
유형자산감가상각비 1212.7 1212.1 1212.6 1212.6 1212.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 66.0 66.6 66.5 66.4
대손상각비 N/AN/A 22.0 11.5 0-0.8 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.8 99.7 99.1 88.3 66.8
외환거래손실 11.0 11.6 22.5 33.8 33.0
충당부채전입액 11.2 11.2 11.2 11.4 0-0.8
법인세비용 55.3 22.1 22.1 0-0.1 N/AN/A
기타 3737.9 2828.5 2727.8 1515.0 1515.7
현금유입이 없는 수익(차감) 66.8 55.3 66.6 88.9 88.1
지분법이익 N/AN/A 00.0 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.4 0-0.1 0-0.3 0-0.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.0 11.9 22.0 11.5
외환거래이익 11.0 0-0.6 11.3 22.9 22.0
기타 33.2 22.4 33.1 33.6 44.4
영업자산·부채 변동 -4-4.1 1515.4 -22-22.8 -53-53.1 -26-26.9
영업활동자산의감소 116116.5 8282.5 2121.5 -44-44.9 -110-110.3
매출채권감소 102102.9 7777.8 4343.2 -32-32.7 -57-57.6
재고자산의감소 77.7 11.5 -16-16.8 -13-13.2 -45-45.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 33.1 -4-4.8 11.0 -7-7.3
영업활동부채의증가 -120-120.6 -67-67.0 -44-44.3 -8-8.1 8383.4
매입채무 증가 -97-97.7 -58-58.5 -28-28.1 0-0.2 8989.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.8 -1-1.8 -1-1.2 0-0.3 0-0.2
퇴직금관련 -13-13.9 -6-6.9 -10-10.9 -6-6.9 -8-8.1
기타 -6-6.1 0-0.2 -4-4.0 0-0.7 22.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 33.4 4141.0 1313.4 -1-1.4 1919.3
이자수취 22.2 22.0 22.0 22.0 11.4
이자지급 -10-10.0 -9-9.7 -9-9.1 -8-8.0 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.6 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -7-7.4 -32-32.0 -32-32.9 -32-32.2 -29-29.2
투자활동현금유입액 66.4 55.8 44.1 33.5 0-0.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 55.8 44.1 33.5 0-0.7
투자활동현금유출액 1313.8 3737.8 3737.0 3535.8 3030.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.9 2323.0 2323.3 2222.0 1919.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.9 2323.0 2323.3 2222.0 1919.5
무형자산의증가 55.9 1414.7 1313.7 1313.8 1010.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.5 1616.9 -9-9.2 3838.6 4040.7
재무활동현금유입액(가산) 3535.2 3535.2 99.0 4545.6 6464.9
단기차입금의증가 3535.2 3535.2 99.0 4141.2 4747.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A -4-4.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 44.4 N/AN/A 44.4 44.4
재무활동현금유출액(차감) 1717.7 1818.3 1818.2 77.0 2424.1
단기차입금의감소 N/AN/A -15-15.0 -15-15.0 -15-15.0 N/AN/A
장기차입금의감소 1717.0 1717.0 1717.0 44.0 44.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1515.0 1515.0 1515.0 1515.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 44.0
기타 0-0.7 11.3 11.2 33.0 2020.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 00.0 0-0.4 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.7 00.0 0-0.4 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 55.6 1717.3 -36-36.0 -1-1.4 2525.7
기초의 현금 385385.1 367367.7 403403.7 405405.1 379379.4
기말의 현금 390390.7 385385.1 367367.7 403403.7 405405.1
잉여현금흐름 -35-35.6 -33-33.4 -58-58.4 -64-64.8 -37-37.0
시가총액 1,3751,375.0 1,4151,415.9 1,2031,203.8 1,4881,488.5 1,0971,097.7
주가 14,78014,780.0 15,22015,220.0 12,94012,940.0 16,00016,000.0 11,80011,800.0
주가현금흐름배수 -303.55-303.55 42.6942.69 193.62193.62 -182.83-182.83 79.8779.87

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