서플러스글로벌

140070 코스닥
3,735 15 (+0.4%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,382억
  • 주식수
    3,699만
  • PER
    23.86배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    3.09%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 -205-205.0 144144.6 309309.3 318318.6 190190.6
당기순이익 5555.5 125125.3 163163.2 204204.3 258258.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 188188.5 183183.2 210210.3 213213.7 202202.6
유형자산감가상각비 5757.2 5858.7 5858.8 5757.1 5353.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.7 22.2 22.7 33.1
대손상각비 0-0.3 0-0.2 00.0 0-0.3 0-0.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5959.2 5858.1 5353.1 4646.7 4040.4
외환거래손실 44.9 -11-11.9 33.2 1111.1 88.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.3 4040.5 5858.2 6666.7 7777.6
기타 5252.3 3535.7 3434.5 2828.8 1919.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.3 2828.3 3232.2 3434.3 6767.3
지분법이익 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 1111.3 1010.8 1010.4 1010.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.3 1111.7 88.7 77.3 55.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.3 11.7 55.5 55.0 33.2
외환거래이익 22.2 0-0.3 33.7 44.3 22.2
기타 11.2 33.7 33.5 77.2 4545.9
영업자산·부채 변동 -326-326.7 -24-24.9 9595.1 5858.2 -76-76.5
영업활동자산의감소 -64-64.2 9898.3 5050.8 -47-47.9 -615-615.6
매출채권감소 1515.7 1414.1 88.7 -6-6.6 -48-48.2
재고자산의감소 -185-185.0 -19-19.7 -65-65.8 -40-40.2 -145-145.9
선급금 감소 118118.8 105105.2 121121.8 33.8 -411-411.4
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.2 -4-4.2 -2-2.8 -4-4.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.4 00.0 -9-9.6 -2-2.0 -5-5.2
영업활동부채의증가 -262-262.4 -123-123.2 4444.3 106106.1 539539.0
매입채무 증가 -20-20.2 -1-1.5 4242.4 4646.1 6161.1
선수금 증가 -233-233.6 -123-123.9 33.7 6060.6 476476.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.6 00.0 0-0.5 -2-2.5
미지급비용 증가 -2-2.1 33.5 0-0.8 11.9 22.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.7 -9-9.0 -10-10.0 -11-11.9 -10-10.0
기타 0-0.9 88.4 77.3 88.9 1111.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -99-99.9 255255.3 436436.4 441441.9 317317.0
이자수취 77.2 77.3 55.4 -11-11.5 33.2
이자지급 -58-58.3 -52-52.7 -52-52.7 -29-29.6 -39-39.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -53-53.9 -65-65.2 -79-79.9 -82-82.1 -89-89.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 107107.9 -248-248.4 -317-317.0 -314-314.7 -220-220.9
투자활동현금유입액 739739.0 1,0361,036.6 955955.1 972972.6 937937.5
유동금융자산의감소 66.2 11.2 11.2 11.2 0-0.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 732732.8 1,0351,035.3 953953.9 971971.4 937937.4
투자활동현금유출액 631631.1 1,2851,285.0 1,2721,272.1 1,2871,287.3 1,1581,158.4
유동금융자산 증가 66.2 99.5 44.6 44.4 44.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 99.0 99.0 99.0 99.0
유형자산의증가 3434.0 4545.7 115115.1 126126.7 162162.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.0 4545.7 115115.1 126126.7 162162.1
무형자산의증가 1616.2 99.8 11.2 11.7 33.3
기타 580580.8 1,2291,229.4 1,1551,155.8 1,1581,158.9 993993.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3333.4 -182-182.7 1414.1 8484.2 132132.5
재무활동현금유입액(가산) 644644.7 271271.9 564564.5 628628.7 694694.6
단기차입금의증가 516516.1 193193.9 214214.5 328328.7 394394.6
장기차입금의증가 128128.0 7878.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 300300.0 300300.0 300300.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 593593.8 437437.2 532532.9 527527.0 544544.6
단기차입금의감소 322322.9 203203.0 317317.3 306306.5 333333.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 231231.4 211211.3 202202.3 208208.2 201201.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1515.1 1818.5 88.9 88.0 44.8
기타 2424.3 44.3 1313.2 1212.2 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.4 -17-17.4 -17-17.4 -17-17.4 -17-17.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -6-6.9 -2-2.5 22.1 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -6-6.9 -2-2.5 22.1 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -64-64.5 -293-293.4 33.9 9090.2 101101.5
기초의 현금 805805.2 1,0981,098.6 1,0941,094.7 1,0041,004.5 902902.9
기말의 현금 740740.6 805805.2 1,0981,098.6 1,0941,094.7 1,0041,004.5
잉여현금흐름 -256-256.4 116116.4 220220.4 206206.8 129129.5
시가총액 1,3481,348.2 1,1941,194.7 1,5901,590.4 1,7081,708.8 1,2901,290.8
주가 3,6453,645.0 3,2303,230.0 4,3004,300.0 4,6204,620.0 3,4903,490.0
주가현금흐름배수 -6.58-6.58 8.268.26 5.145.14 5.365.36 6.776.77

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