넥스트아이

137940 코스닥
387 8 (-2.03%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    303억
  • 주식수
    7,832만
  • PER
    -1.84배
  • PBR
    0.36배
  • ROE
    -19.56%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -17-17.0 6262.7 7878.0 5151.3 -29-29.1
당기순이익 -175-175.3 -121-121.2 -82-82.4 -64-64.4 -40-40.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 138138.0 113113.0 107107.6 149149.7 154154.1
유형자산감가상각비 1212.2 1414.7 1414.3 1414.1 1313.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 22.9 22.6 22.2 11.9
대손상각비 1414.8 1313.8 1616.2 2222.5 2323.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.3 55.2 66.1 1111.3 1414.0
외환거래손실 0-0.2 22.3 0-0.8 0-0.9 0-0.8
충당부채전입액 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세비용 N/AN/A 44.6 44.7 44.8 55.1
기타 9898.0 6868.9 6262.5 9393.5 9494.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.4 4444.8 4949.5 102102.1 8181.3
지분법이익 N/AN/A 00.0 11.0 22.2 00.0
금융자산평가이익 1313.9 1212.2 1212.7 1515.1 22.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 55.2 55.5 55.4 55.0
외환거래이익 00.0 -6-6.0 -2-2.2 22.7 0-0.5
기타 2525.6 3333.3 3232.3 7676.5 7373.6
영업자산·부채 변동 8080.7 130130.1 112112.1 1212.5 -51-51.8
영업활동자산의감소 8282.4 137137.2 103103.1 5959.5 -55-55.5
매출채권감소 7171.5 122122.0 6868.8 1919.2 -44-44.7
재고자산의감소 33.3 -12-12.3 -16-16.5 -2-2.0 -24-24.4
선급금 감소 88.6 2121.0 1919.4 3636.6 44.1
선급비용 감소 0-0.6 88.0 66.3 55.7 88.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -1-1.6 2525.0 00.0 0-0.4
영업활동부채의증가 -1-1.6 1515.3 99.0 -46-46.9 33.7
매입채무 증가 -2-2.5 22.3 1212.3 88.2 -10-10.5
선수금 증가 11.9 77.3 -8-8.1 55.3 1313.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 11.2 11.1 11.3 0-0.3
미지급비용 증가 0-0.2 -1-1.6 -1-1.0 -66-66.1 -1-1.8
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A 11.0 0-0.7 0-0.3 0-0.1
기타 -1-1.4 66.0 44.0 33.9 22.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -22-22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.0 7777.0 8787.8 -4-4.3 -19-19.9
이자수취 44.5 55.7 55.4 44.6 22.9
이자지급 -9-9.4 -11-11.6 -9-9.4 -8-8.9 -11-11.8
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.1 -8-8.5 -5-5.8 5959.9 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 22.5 -104-104.3 -5-5.0 2121.9 -25-25.4
투자활동현금유입액 562562.3 452452.7 365365.4 297297.5 421421.6
유동금융자산의감소 7373.7 7474.6 8686.6 104104.7 1717.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 11.2 N/AN/A 5555.3 N/AN/A
기타 488488.5 378378.0 278278.8 192192.8 404404.0
투자활동현금유출액 559559.8 557557.0 370370.5 275275.6 447447.1
유동금융자산 증가 4949.9 6868.5 6868.4 108108.0 8888.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 55.7 44.2 6262.0 5757.8
유형자산의증가 33.7 22.9 33.0 55.9 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 22.9 33.0 55.9 22.9
무형자산의증가 0-0.6 3030.5 1515.9 1616.2 1616.2
기타 506506.2 479479.8 294294.7 9999.5 444444.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.5 33.4 -42-42.7 -108-108.0 -123-123.0
재무활동현금유입액(가산) 2020.4 2525.0 2121.5 1313.9 1414.5
단기차입금의증가 1818.3 1212.9 1616.7 1010.4 44.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 1212.1 44.8 33.6 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 1616.9 2121.6 6464.2 122122.0 137137.6
단기차입금의감소 1212.5 11.2 99.9 1515.1 1010.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 1414.9 4747.4 102102.4 122122.4
유동성장기부채의감소 0-0.5 0-0.3 22.3 22.1 22.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.9 2121.6 6464.2 106106.9 44.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 -11-11.6 -11-11.0 77.2 33.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -5-5.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.0 -5-5.8 -11-11.0 77.2 33.9
기타 00.0 -5-5.7 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.9 -49-49.7 1919.2 -27-27.6 -173-173.6
기초의 현금 1,0911,091.4 1,1411,141.6 1,1221,122.3 1,2041,204.0 1,4311,431.7
기말의 현금 1,1371,137.5 1,1451,145.4 1,1951,195.6 1,1761,176.4 1,2581,258.0
잉여현금흐름 -26-26.7 33.0 1212.6 -68-68.1 -102-102.7
시가총액 568568.6 303303.8 414414.3 397397.8 448448.0
주가 726726.0 388388.0 529529.0 508508.0 572572.0
주가현금흐름배수 -33.34-33.34 4.854.85 5.315.31 7.757.75 -15.39-15.39

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