피엔티

137400 코스닥
38,950 350 (-0.89%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    8,858억
  • 주식수
    2,274만
  • PER
    12.70배
  • PBR
    1.94배
  • ROE
    15.31%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -399-399.3 -210-210.2 -146-146.3 596596.5 352352.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 831831.0 544544.0 728728.2 810810.4 724724.5
현금유출이 없는 비용(가산) 196196.0 198198.4 219219.3 239239.0 210210.4
유형자산감가상각비 5353.8 4949.5 4141.9 3636.6 3333.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 11.9 11.8 22.0 11.9
대손상각비 5353.9 4141.2 5656.2 7171.7 7777.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A -4-4.8 -2-2.4 N/AN/A
이자비용 1818.3 1313.4 1919.9 1919.9 1414.2
외환거래손실 44.8 1818.8 1818.8 1818.8 1818.8
충당부채전입액 99.4 -7-7.5 44.0 1111.4 1111.4
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.3 8181.0 8181.3 8080.7 5252.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.0 -97-97.5 -15-15.1 1818.2 0-0.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.3 N/AN/A 11.8 11.8 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A -127-127.2 -47-47.7 1616.4 N/AN/A
기타 2525.7 2929.6 3030.7 00.0 0-0.2
영업자산·부채 변동 -1,202-1,202.2 -913-913.9 -963-963.9 -228-228.0 -352-352.7
영업활동자산의감소 -3,437-3,437.2 -4,998-4,998.5 -5,084-5,084.2 -5,198-5,198.2 -4,805-4,805.0
매출채권감소 -332-332.9 -269-269.6 -150-150.9 -1-1.0 -156-156.7
재고자산의감소 -2,865-2,865.2 -4,495-4,495.1 -4,514-4,514.2 -4,659-4,659.7 -4,415-4,415.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -239-239.0 -233-233.8 -419-419.0 -537-537.4 -232-232.8
영업활동부채의증가 2,2342,234.9 4,0844,084.6 4,1204,120.2 4,9704,970.1 4,4524,452.3
매입채무 증가 -214-214.0 273273.2 265265.8 -65-65.4 1,0481,048.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.5 -4-4.7 0-0.3 00.0 00.0
기타 2,4482,448.9 3,8163,816.0 3,8543,854.7 5,0355,035.5 3,4033,403.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -202-202.2 -73-73.9 -1-1.1 803803.0 582582.0
이자수취 1616.2 1212.8 1111.0 99.1 77.2
이자지급 -48-48.8 -29-29.8 -28-28.2 -27-27.1 -21-21.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -164-164.5 -119-119.4 -128-128.0 -188-188.8 -215-215.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,365-1,365.4 -1,248-1,248.0 -1,015-1,015.0 -623-623.1 -677-677.4
투자활동현금유입액 179179.5 133133.8 132132.9 7474.5 8585.6
유동금융자산의감소 176176.2 115115.5 128128.3 7070.5 7777.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 179179.5 133133.8 132132.9 7474.5 88.6
투자활동현금유출액 1,5451,545.0 1,3811,381.8 1,1471,147.9 697697.7 763763.1
유동금융자산 증가 182182.1 6868.5 164164.4 6262.5 5959.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.0
유형자산의증가 1,2571,257.3 1,2511,251.5 924924.6 600600.0 571571.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,2571,257.3 1,2511,251.5 924924.6 600600.0 571571.5
무형자산의증가 00.0 11.5 66.3 66.5 66.5
기타 105105.5 6161.8 5858.8 3535.1 132132.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,8491,849.6 1,6011,601.7 1,5551,555.7 9898.0 187187.7
재무활동현금유입액(가산) 2,0562,056.7 1,8771,877.8 1,7531,753.5 181181.6 272272.9
단기차입금의증가 325325.9 181181.0 5757.3 122122.1 8282.4
장기차입금의증가 201201.0 201201.0 201201.0 5959.0 190190.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 1,4941,494.8 1,4941,494.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.9 0-0.9 1,4951,495.2 0-0.5 0-0.5
재무활동현금유출액(차감) 184184.8 253253.8 175175.5 5050.2 5151.8
단기차입금의감소 9797.0 9797.0 9999.0 N/AN/A 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A 22.3 44.7 44.7 44.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8484.2 9191.4 5959.6 4343.3 2525.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.5 162162.4 115115.9 5050.2 5151.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -22-22.2 -22-22.2 -22-22.2 -33-33.3 -33-33.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -10-10.1 -11-11.5 -5-5.9 -8-8.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 -10-10.1 -11-11.5 -5-5.9 -8-8.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8484.0 133133.2 382382.8 6565.4 -146-146.3
기초의 현금 1,1441,144.5 1,0111,011.2 628628.4 562562.9 709709.2
기말의 현금 1,2281,228.5 1,1441,144.5 1,0111,011.2 628628.4 562562.9
잉여현금흐름 -1,783-1,783.5 -1,584-1,584.0 -1,215-1,215.6 -116-116.6 -249-249.6
시가총액 11,46111,461.5 14,00814,008.5 12,28012,280.2 10,99510,995.3 9,8589,858.3
주가 50,40050,400.0 61,60061,600.0 54,00054,000.0 48,35048,350.0 43,35043,350.0
주가현금흐름배수 -28.70-28.70 -66.62-66.62 -83.93-83.93 18.4318.43 28.0028.00

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