태웅로직스

124560 코스닥
3,315 50 (+1.53%)
기준 : 04/29 14:50
  • 시가총액
    1,254억
  • 주식수
    3,842만
  • PER
    4.65배
  • PBR
    0.56배
  • ROE
    12.05%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.1 510510.9 829829.0 1,1991,199.6 1,3161,316.7
당기순이익 271271.2 223223.4 394394.7 734734.5 937937.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 337337.7 280280.0 315315.6 411411.6 466466.0
유형자산감가상각비 8888.3 8383.8 7878.8 7474.6 6868.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.8 88.6 55.6 55.3 55.2
대손상각비 22.1 0-0.6 -2-2.3 -3-3.6 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.7 4141.5 3636.1 3131.3 2525.4
외환거래손실 1616.5 2828.3 3737.7 3838.4 5050.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8484.6 6565.5 112112.4 218218.4 273273.0
기타 9090.3 5252.7 4747.1 4747.1 4343.1
현금유입이 없는 수익(차감) 120120.8 1717.1 3939.3 5656.6 5252.1
지분법이익 0-0.6 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9
금융자산평가이익 66.0 1010.7 1111.3 1515.2 1010.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3333.0 2727.7 2323.0 1616.4 88.2
외환거래이익 1515.0 -34-34.9 -12-12.2 77.7 1414.3
기타 66.4 1212.6 1616.1 1616.2 1818.5
영업자산·부채 변동 -319-319.6 216216.0 436436.7 398398.4 268268.3
영업활동자산의감소 -307-307.0 376376.9 443443.3 945945.9 766766.0
매출채권감소 -27-27.3 286286.8 773773.3 911911.4 644644.3
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -279-279.6 9090.1 -330-330.0 3434.4 121121.7
영업활동부채의증가 -12-12.6 -160-160.9 -6-6.5 -547-547.5 -497-497.6
매입채무 증가 1313.2 99.2 5454.3 -255-255.5 -31-31.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.9 -1-1.7 -2-2.2 -14-14.8 -4-4.2
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.9 -168-168.4 -58-58.5 -277-277.0 -461-461.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 168168.4 702702.4 1,1071,107.7 1,4881,488.0 1,6191,619.4
이자수취 3434.7 2828.1 2222.8 1616.4 77.6
이자지급 -32-32.1 -31-31.0 -33-33.7 -31-31.0 -24-24.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -198-198.2 -188-188.5 -267-267.7 -273-273.8 -286-286.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -746-746.5 -714-714.8 -782-782.2 -947-947.4 -605-605.2
투자활동현금유입액 248248.4 177177.4 116116.3 122122.4 132132.0
유동금융자산의감소 177177.1 100100.1 3838.7 3838.5 4545.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.2 7777.2 7777.6 8383.9 8686.8
투자활동현금유출액 994994.9 892892.2 898898.6 1,0691,069.9 737737.3
유동금융자산 증가 160160.3 -45-45.0 4747.6 5050.7 4949.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 345345.5 357357.5 400400.3 478478.0 473473.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 345345.5 357357.5 400400.3 478478.0 473473.1
무형자산의증가 2121.1 2121.7 2323.1 2424.0 44.9
기타 467467.9 557557.9 427427.5 517517.1 210210.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 146146.7 9292.2 6060.9 -140-140.6 -9-9.2
재무활동현금유입액(가산) 688688.3 681681.5 655655.7 235235.7 285285.7
단기차입금의증가 388388.4 355355.5 216216.9 9797.5 176176.6
장기차입금의증가 N/AN/A 2626.0 138138.8 138138.2 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 299299.9 299299.9 299299.9 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.8
재무활동현금유출액(차감) 485485.7 533533.5 542542.9 361361.5 280280.1
단기차입금의감소 385385.5 434434.8 433433.1 244244.9 215215.6
장기차입금의감소 N/AN/A 2929.4 0-0.1 00.0 0-0.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1111.0 1111.2 1414.3 66.5 66.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 4949.8 4949.8 6161.3 7979.4 2929.6
기타 8989.1 8787.4 9595.4 110110.0 5858.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -55-55.8 -55-55.8 -51-51.8 -14-14.8 -14-14.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -14-14.3 -9-9.0 66.7 0-0.3 99.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -14-14.3 -9-9.0 66.7 0-0.3 99.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -641-641.2 -120-120.6 114114.4 111111.2 712712.2
기초의 현금 2,7132,713.9 2,8342,834.6 2,7202,720.2 2,6092,609.0 1,8961,896.8
기말의 현금 2,0722,072.7 2,7132,713.9 2,8342,834.6 2,7202,720.2 2,6092,609.0
잉여현금흐름 -239-239.8 317317.7 582582.8 764764.2 847847.6
시가총액 1,3441,344.5 1,2731,273.5 1,6191,619.2 1,7151,715.3 1,6841,684.5
주가 3,5003,500.0 3,3153,315.0 4,2154,215.0 4,4654,465.0 4,3854,385.0
주가현금흐름배수 -49.56-49.56 2.492.49 1.951.95 1.431.43 1.281.28

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