아이윈플러스

123010 코스닥
999 1 (-0.1%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    326억
  • 주식수
    3,266만
  • PER
    -2.70배
  • PBR
    0.72배
  • ROE
    -26.80%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.2 -27-27.1
당기순이익 -122-122.2 -86-86.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.8 9090.0
유형자산감가상각비 4040.4 4444.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1
대손상각비 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.6 2121.4
외환거래손실 0-0.1 22.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 4242.4 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.3 4444.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 00.0 N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.9 1010.4
외환거래이익 00.0 -1-1.0
기타 2626.3 3434.9
영업자산·부채 변동 4141.3 1515.7
영업활동자산의감소 9595.6 6464.2
매출채권감소 4343.4 3737.9
재고자산의감소 5252.5 1919.9
선급금 감소 0-0.2 44.7
선급비용 감소 0-0.1 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.4
영업활동부채의증가 -54-54.2 -48-48.4
매입채무 증가 -47-47.7 -25-25.2
선수금 증가 0-0.7 1717.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -4-4.2 -2-2.5
미지급비용 증가 -17-17.8 -17-17.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 -10-10.9
기타 1717.7 88.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.4 -25-25.0
이자수취 1111.2 1010.4
이자지급 -7-7.8 -6-6.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.2 -5-5.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1414.9 0-0.1
투자활동현금유입액 781781.8 959959.8
유동금융자산의감소 765765.6 943943.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 1616.2 1616.0
투자활동현금유출액 766766.8 959959.9
유동금융자산 증가 551551.7 763763.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2828.8 3535.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 2828.8 3535.2
무형자산의증가 00.0 44.8
기타 186186.2 161161.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.7 130130.5
재무활동현금유입액(가산) 293293.1 344344.3
단기차입금의증가 293293.1 210210.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 137137.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A -4-4.4
재무활동현금유출액(차감) 319319.9 213213.8
단기차입금의감소 267267.0 207207.4
장기차입금의감소 N/AN/A 0-0.3
사채의감소 77.0 0-0.1
유동성장기부채의감소 3939.0 1414.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 319319.9 213213.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.9
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.1 101101.2
기초의 현금 437437.2 336336.0
기말의 현금 414414.1 437437.2
잉여현금흐름 -2-2.1 2525.7
시가총액 528528.0 566566.6
주가 1,6171,617.0 1,7351,735.0
주가현금흐름배수 -46.85-46.85 -20.85-20.85

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