알파홀딩스

117670 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    377억
  • 주식수
    3,768만
  • PER
    -1.64배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    -66.28%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -30-30.6 -97-97.6 -10-10.0 231231.9 -15-15.4
당기순이익 -230-230.2 -432-432.0 -482-482.5 -434-434.2 -511-511.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 378378.9 551551.5 573573.9 557557.5 613613.3
유형자산감가상각비 1818.2 1818.5 1717.9 1616.7 1515.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.7 11.2 11.6 22.1
대손상각비 33.5 22.7 11.6 22.1 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 0-0.9 77.6 1818.3 2323.0
외환거래손실 0-0.8 0-0.7 11.0 11.1 11.2
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.4 11.5 -2-2.0 11.4 N/AN/A
기타 351351.6 528528.7 547547.0 516516.0 570570.4
현금유입이 없는 수익(차감) 139139.7 140140.6 110110.0 130130.7 9898.5
지분법이익 2323.9 5151.4 2727.9 1717.5 1414.3
금융자산평가이익 2727.5 44.5 11.1 11.8 55.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.2 77.3 66.5 55.3 55.4
외환거래이익 0-0.1 0-0.9 0-0.5 0-0.8 0-0.6
기타 8181.8 7878.3 7474.8 105105.1 7272.7
영업자산·부채 변동 -27-27.9 -56-56.1 2727.6 259259.0 -12-12.3
영업활동자산의감소 -20-20.1 -71-71.0 1111.0 290290.4 11.8
매출채권감소 99.4 -66-66.7 5454.2 4747.1 1010.3
재고자산의감소 -17-17.0 -8-8.3 -16-16.2 -14-14.2 -16-16.5
선급금 감소 22.4 22.5 -26-26.0 260260.3 33.7
선급비용 감소 22.5 0-0.3 0-0.2 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.5 11.1 -1-1.1 -2-2.7 44.4
영업활동부채의증가 -7-7.8 1414.8 1616.6 -31-31.3 -14-14.2
매입채무 증가 -14-14.1 1212.5 -19-19.2 -32-32.0 -35-35.4
선수금 증가 66.3 -11-11.3 88.3 22.5 1212.2
선수수익 증가 1010.3 55.2 22.6 0-0.5 55.5
예수금의증가 0-0.7 -4-4.0 -4-4.0 -6-6.1 -3-3.4
미지급비용 증가 -9-9.6 1212.4 2929.2 44.8 66.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 -11-11.3 88.0 22.5 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -19-19.0 -77-77.3 99.0 251251.5 -9-9.3
이자수취 55.0 88.3 44.0 66.0 1919.1
이자지급 0-0.7 -22-22.9 -23-23.4 -25-25.5 -22-22.8
배당금수입 11.7 11.7 11.7 11.7 22.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.6 -7-7.3 -1-1.2 -1-1.7 -5-5.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4848.3 1818.3 6060.8 -235-235.1 5252.5
투자활동현금유입액 265265.2 180180.9 331331.3 274274.7 591591.9
유동금융자산의감소 8989.3 44.9 -26-26.1 -25-25.1 120120.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 33.5 33.5 33.5 33.5
기타 175175.9 176176.0 357357.5 299299.9 471471.0
투자활동현금유출액 216216.9 162162.6 270270.5 509509.9 539539.4
유동금융자산 증가 8181.1 4949.2 7373.5 4949.8 8686.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1414.0 1414.0 340340.6 338338.6 338338.6
유형자산의증가 2929.1 3030.4 7777.0 5151.2 5151.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.1 3030.4 7777.0 5151.2 5151.4
무형자산의증가 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 106106.6 8383.0 119119.9 408408.8 401401.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.7 1515.0 -50-50.0 77.2 -32-32.0
재무활동현금유입액(가산) 8181.8 143143.8 116116.2 149149.8 237237.7
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 N/AN/A 33.0 33.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 7070.0 121121.6 104104.0 134134.6 222222.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 1212.2 1212.2 1212.2 1212.2
재무활동현금유출액(차감) 100100.6 128128.8 166166.3 142142.6 269269.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8787.5 115115.4 148148.0 124124.0 253253.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 1313.3 1818.2 1818.5 1515.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.1 -64-64.5 0-0.6 33.9 44.9
기초의 현금 8686.5 151151.1 150150.4 146146.4 141141.5
기말의 현금 8585.4 8686.5 151151.1 150150.4 146146.4
잉여현금흐름 -54-54.3 -87-87.5 151151.2 144144.7 -124-124.1
시가총액 356356.0 356356.0 344344.8 453453.6 326326.6
주가 945945.0 945945.0 945945.0 1,3201,320.0 1,1701,170.0
주가현금흐름배수 -11.63-11.63 -3.65-3.65 -34.50-34.50 1.961.96 -21.21-21.21

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