씨엔플러스

115530 코스닥
428 9 (+2.15%)
기준 : 05/08 13:05
  • 시가총액
    285억
  • 주식수
    6,796만
  • PER
    72.68배
  • PBR
    2.52배
  • ROE
    3.47%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.3 -48-48.0 -41-41.1 -34-34.5 0-0.1
당기순이익 33.9 33.9 99.7 1313.5 1717.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.6 3636.8 3232.6 2727.1 2424.2
유형자산감가상각비 1414.2 1414.3 1414.2 1212.6 1313.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.1 22.1 22.0 22.0
대손상각비 11.8 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.0 1515.9 1212.0 88.0 44.2
외환거래손실 11.3 44.3 44.7 44.3 44.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.6 00.0 00.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.0 1111.2 1616.9 2020.3 1717.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1010.3 55.2 55.2 55.2 55.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 11.1 11.1 11.0 0-0.1
외환거래이익 22.0 11.8 66.6 88.4 66.6
기타 0-0.7 22.9 33.8 55.6 55.0
영업자산·부채 변동 -61-61.3 -78-78.5 -67-67.2 -55-55.5 -24-24.5
영업활동자산의감소 -90-90.0 -109-109.4 -51-51.6 -107-107.7 -43-43.8
매출채권감소 -33-33.6 -54-54.1 -34-34.7 -79-79.0 -36-36.1
재고자산의감소 -24-24.8 -11-11.4 33.1 0-0.6 33.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -31-31.5 -43-43.8 -20-20.0 -29-29.2 -11-11.5
영업활동부채의증가 2828.7 3030.9 -15-15.6 5252.1 1919.3
매입채무 증가 4444.2 3030.0 0-0.3 2424.2 1717.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.5 0-0.8 -16-16.0 2727.9 11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.8 -48-48.9 -41-41.8 -35-35.1 00.0
이자수취 11.5 11.0 0-0.9 0-0.7 00.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.3 -31-31.3 -43-43.5 -27-27.5 -26-26.4
투자활동현금유입액 3232.6 1010.2 1414.3 1010.1 0-0.4
유동금융자산의감소 2020.0 1010.0 44.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.6 1010.2 1414.3 1010.1 0-0.4
투자활동현금유출액 5151.9 4141.5 5757.8 3737.7 2626.9
유동금융자산 증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.6 66.8 1313.3 1515.3 1414.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 66.8 1313.3 1515.3 1414.8
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.9 0-0.8
기타 4545.3 3434.7 4444.5 2222.3 1212.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.6 8383.4 8585.9 9696.6 9797.2
재무활동현금유입액(가산) 5757.4 183183.5 159159.5 159159.1 147147.0
단기차입금의증가 3232.2 5757.9 5353.4 5454.0 4747.0
장기차입금의증가 2525.1 2525.6 66.1 55.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 4949.1 9191.0 6666.2 5757.3 4646.9
단기차입금의감소 2727.1 6868.9 6464.0 5454.9 4444.5
장기차입금의감소 N/AN/A 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.0 2222.1 22.2 22.4 22.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -10-10.8 -9-9.0 -7-7.3 -5-5.1 -2-2.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -56-56.4 33.7 11.5 3434.3 7070.6
기초의 현금 184184.4 180180.7 179179.2 144144.8 7474.2
기말의 현금 128128.0 184184.4 180180.7 179179.2 144144.8
잉여현금흐름 -43-43.5 -57-57.7 -53-53.5 -48-48.3 -12-12.3
시가총액 237237.8 295295.6 334334.3 400400.3 339339.8
주가 350350.0 435435.0 492492.0 589589.0 500500.0
주가현금흐름배수 -6.92-6.92 -6.15-6.15 -8.13-8.13 -11.59-11.59 2243.342243.34

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄