디에스케이

109740 코스닥
6,200 240 (-3.73%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,594억
  • 주식수
    2,702만
  • PER
    48.93배
  • PBR
    1.20배
  • ROE
    2.46%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -103-103.2 -135-135.8 1212.1 11.0 66.3
당기순이익 3535.7 -59-59.7 -23-23.8 -80-80.5 -96-96.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7575.3 7272.4 7373.3 6666.7 8282.0
유형자산감가상각비 3737.3 3737.9 3737.5 3737.0 3636.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5
대손상각비 N/AN/A -5-5.2 -5-5.3 -2-2.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 1414.7 1616.5 1414.9 1616.1
외환거래손실 0-0.6 33.6 33.8 33.7 33.7
충당부채전입액 77.2 77.6 88.1 11.7 22.4
법인세비용 55.9 -2-2.0 88.7 66.4 22.2
기타 1111.8 1414.3 22.1 33.8 1919.3
현금유입이 없는 수익(차감) 155155.3 6161.6 103103.3 5050.9 4848.7
지분법이익 77.6 1515.1 1616.2 77.2 1010.1
금융자산평가이익 0-0.8 N/AN/A 11.5 11.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2121.0 2020.5 1818.9 1616.6 1313.2
외환거래이익 33.8 -37-37.1 22.3 2020.7 1919.8
기타 122122.0 6363.1 6464.3 55.1 55.6
영업자산·부채 변동 -69-69.7 -99-99.0 5757.5 6767.2 7575.7
영업활동자산의감소 9797.4 -84-84.8 -20-20.0 -36-36.3 99.2
매출채권감소 -99-99.1 -95-95.1 -120-120.6 1212.2 1010.4
재고자산의감소 166166.3 -14-14.9 6868.9 -76-76.9 -22-22.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.2 2525.3 3131.5 2828.3 2121.4
영업활동부채의증가 -167-167.2 -14-14.2 7777.6 103103.6 6666.4
매입채무 증가 -81-81.3 1616.4 3333.3 5757.4 3030.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.8 -2-2.7 -1-1.9 -1-1.1 -1-1.8
퇴직금관련 -14-14.0 -12-12.0 -12-12.4 -7-7.8 -8-8.5
기타 -68-68.9 -15-15.9 5858.7 5555.1 4545.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -113-113.9 -148-148.0 33.6 22.6 1212.7
이자수취 1515.6 1919.2 1515.7 1313.9 1111.8
이자지급 -6-6.5 -6-6.1 -5-5.5 -4-4.7 -3-3.6
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.3 22.3 33.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -3-3.5 -5-5.7 -10-10.9 -14-14.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -112-112.3 -87-87.8 -114-114.0 -159-159.0 -143-143.4
투자활동현금유입액 121121.1 9494.3 132132.0 128128.5 127127.4
유동금융자산의감소 7676.3 6666.5 127127.7 121121.4 118118.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
기타 4444.7 2727.7 44.2 77.0 88.6
투자활동현금유출액 233233.4 182182.1 246246.0 287287.5 270270.8
유동금융자산 증가 191191.2 105105.6 9999.1 142142.3 116116.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.8 55.8 77.3 77.0 66.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 55.8 77.3 77.0 66.5
무형자산의증가 22.5 55.5 66.3 66.9 66.7
기타 2626.8 6565.1 133133.2 131131.0 140140.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.2 -37-37.6 3333.3 3333.4 3333.3
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 N/AN/A 5555.0 5555.0 5555.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.0 N/AN/A 55.0 55.0 55.0
재무활동현금유출액(차감) 3636.8 3737.6 2121.6 2121.5 2121.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3030.0 3131.0 1919.9 1919.9 1919.9
기타 3636.8 3737.6 2121.6 2121.5 2121.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -23-23.9 99.9 99.4 44.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 -23-23.9 99.9 99.4 44.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -212-212.1 -285-285.2 -58-58.6 -115-115.0 -98-98.8
기초의 현금 828828.8 1,1141,114.1 1,1721,172.7 1,2871,287.8 1,3861,386.6
기말의 현금 616616.6 828828.8 1,1141,114.1 1,1721,172.7 1,2871,287.8
잉여현금흐름 -150-150.9 -182-182.3 -15-15.8 -22-22.3 -18-18.7
시가총액 1,3911,391.7 1,5241,524.2 1,3531,353.9 1,5781,578.2 1,3751,375.5
주가 5,1505,150.0 5,6405,640.0 5,0105,010.0 5,8405,840.0 5,0905,090.0
주가현금흐름배수 -13.48-13.48 -11.22-11.22 111.88111.88 1472.151472.15 216.64216.64

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